Warunki płatności
Z tej tabeli należy skorzystać w celu zdefiniowania warunków płatności, które mogą być używane dla faktur (niezależnie od tego czy są to faktury klienta czy dostawcy).
Są one przekazywane do dokumentów (zamówień, faktur itp.) sprzedaży, zakupów oraz rozrachunków.
Mogą one zostać ewentualnie zmodyfikowane na każdym dokumencie.
Warunek płatności składa się z jednej lub wielu pozycji, a każda pozycja odpowiada regule obliczeń i metodzie rozliczenia.
W ten sposób dla danej faktury, można zdefiniować wielowarunkowe harmonogramy, a różne warunki, z których każdy odpowiada rekordowi w tabeli rozrachunków.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Ustawienia tabeli umożliwiają:
- wdrożenie reguły przesunięcia terminu obliczając datę rozrachunku w zależności od daty źródłowej dokumentu z możliwością dodania do niej liczby dni, miesięcy i uzyskanie przesunięcie na koniec miesiąca (kolumna Koniec miesiąca) lub uzyskanie najbliższego wskazanego dnia na liście maksymalnie sześciu dni (D1, D2, D3,D4, D5, D6).
Dodatkowe przesunięcie terminu może zostać także wywołane poprzez zarządzanie wykluczonymi dniami tygodnia lub dniami wolnymi od pracy. Należy zauważyć, że zgodnie z konwencją, 99 oznacza ostatni dzień miesiąca, - wskazanie minimalnej kwoty rozrachunku.
Jeśli nie osiągnięto minimalnej kwoty dla danego rozrachunku, kwota jest przenoszona dla daty następnego rozrachunku (o ile istnieje).
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 1
| Kod domyślnie powiązany z bieżącym kontrahentem, umożliwiający zdefiniowanie warunków płatności. |
| Podczas tworzenia, kod legislacji może być inicjalizowany za pomocą parametru użytkownika LEGFIL - Legislacja (filtr wyboru) (rozdział SUP, grupa INT). Parametr ten jest używany również do odfiltrowywania listy po lewej stronie tak, aby zawierała ona tylko kody zdefiniowane dla tej legislacji oraz kody zdefiniowane na poziomie Wszystkich legislacji.
|
| Ten długi nagłówek jest używany jako tytuł na ekranach i w raportach. |
| Krótki opis używany jest na ekranach i w raportach. Zapisywany jest w języku połączenia. |
| Podczas uzupełniania grupy firm, istnieje możliwość ograniczenia zakresu użycia wyłącznie do firm danej grupy. Jeśli dana ta jest używana dla innej danej lub w elemencie ustawień zdefiniowanym również na poziomie grupy, procedura kontrolna sprawdza, jeśli grupy się różnią, czy przynależą one przynajmniej do tej samej firmy. Co więcej, kontrola zgodności jest wykonywana dla legislacji firmy wybranej grupy. Jeśli wskazano grupę, warunek płatności może zostać użyty wyłącznie na dokumentach powiązanych z firmą tej grupy. Cechy powiązane z użyciem warunku płatności w ustawieniach Klientów i Dostawców:
|
Tabela Sterowanie
|
|
| Metoda płatności definiuje sposób płatności (czek, gotówka, karta bankowa, instrument itp.). |
| Ta flaga, niedostępna, jest aktywowana automatycznie, jeśli typ metody rozliczenia to SEPA. |
| Należy wskazać dla każdej pozycji rozrachunku do obliczenia część kwoty brutto dokumentu, który musi być przypisany do tej pozycji rozrachunku. Te proporcje wyrażają się w procentach. Jeśli do obliczenia jest tylko jeden rozrachunek, w tym polu należy podać 100%. |
|
|
| Należy wskazać typ rozliczenia rozrachunku. Zaliczka
Rozrachunek
Faktura końcowa
|
| Należy wskazać liczbę miesięcy do dodania do wyjściowej daty obliczeń rozrachunku w celu określenia daty rozrachunku.
|
| Należy wskazać liczbę dni do dodania do wyjściowej daty obliczeń rozrachunku w celu określenia daty rozrachunku. |
| Trzy możliwe wartości tego pola to: Nie
Zawsze na ostatni dzień miesiąca
Wylicz od nowego miesiąca
|
| Dzień miesiąca to data w miesiącu (między 1 a 30) lub 99, co odpowiada ostatniemu dniowi miesiąca. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Należy wskazać minimalną kwotę dla tego rozrachunku. |
|
|
Blok numer 3
| Zarządzanie tym polem podlega kodowi działania SDD - Zarządzanie SDD. |
| Należy wskazać kod warunku płatności do użycia, jeśli suma zapisów księgowych jest niższa niż podany próg. Zastępcza metoda płatności ma zastosowanie, jeśli suma płatności jest niższa niż próg. Jest to proces kaskadowy: np. płatność wekslem jest zastępowana płatnością czekiem, jeśli kwota znajduje się poniżej progu, a następnie jest zastępowana płatnością gotówką, jeśli kwota jest jeszcze niższa. |
| Dolny limit kwoty poniżej którego używane są warunki płatności wymiany. |
|
| Należy wskazać, czy obliczona data rozrachunku może odpowiadać dniowi wolnemu od pracy. Jeśli obliczona data rozrachunku odpowiada dniowi wolnemu od pracy, rozrachunek jest automatycznie przesuwany na następny dozwolony dzień. Ta procedura kontrolna działa w połączeniu z kontrolą dozwolonych dni tygodnia. |
| Jeśli to pole jest zaznaczone, rozrachunki obliczone na podstawie tych warunków płatności są uwzględniane przez proces automatycznego generowania zestawień klientów (biorąc pod uwagę, że sama metoda rozliczenia posiada kod zestawienia, który umożliwia dodatkowe dostosowanie reguł oraz, że może być ona modyfikowana dla każdego rozrachunku). |
Pomiń wyłączone dni
| Należy wskazać, w które dni tygodnia obliczanie daty rozrachunku jest dozwolone. Jeśli obliczona data rozrachunku odpowiada zabronionemu dniowi, rozrachunek jest automatycznie przesuwany na następny dozwolony dzień. |
Zamknij
Przyciski określone
Na tę operację należy kliknąć, aby przenieść zawartość pełnej tabeli do innego folderu. |
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
Suma nie może przekroczyć 100%
Podział nie osiągnął 100%
Te dwa komunikaty wyświetlają się, jeśli suma procentów przypisanych do pozycji rozrachunku nie wynosi 100% (zarówno mniej, jak i więcej).
Wszystkie dni są wyłączone.
Ten komunikat wyświetla się, jeśli zaznaczono wszystkie dni tygodnia.