Pomoc dla pola (PYHVCRLIN)
Należy wskazać rozrachunek do alokacji do pozycji płatności poprzez wskazanie jego typu i numeru dziennika. Tę informację można uzupełnić tylko, jeśli atrybut płatności został wprowadzony jako „możliwy do obciążenia” („możliwy do uzgodnienia”).
Pozwala to księgowaniu płatności np. na dokonanie uzgodnienia między płatnością a zapłaconą fakturą.
Typ dokumentu i dokument mogą zostać wybrane bezpośrednio przy użyciu jednej z dwóch list po lewej stronie: „Rozrachunki” lub „Zgrupowane rozrachunki”. Wybrany rozrachunek musi:
- pochodzić z firmy płatności,
- pochodzić z lokalizacji płatności, jeśli operacje dodatkowe między lokalizacjami są zabronione,
- pochodzić z konta zbiorczego i kontrahenta płatności, jeśli operacje dodatkowe między kontrahentami są zabronione,
- być zatwierdzony, jeśli jest powiązany z fakturą zakupu lub sprzedaży,
- nie podlegać faktoringowi,
- być zatwierdzony do zapłaty dla rozrachunków wierzyciela,
- nie być powiązany z kontrahentem zablokowanym do płatności dla kosztów.
Domyślnie podawany typ dokumentu pochodzi z atrybutu płatności. Numer dokumentu odpowiada albo numerowi faktury albo rozrachunkowi na fakturze (w przypadku faktury dla wielu rozrachunków). Może to także być typ zapisu zamówienia (zob. parametry ogólne BPSORDTYP – Typ dokumentu zam. dostawcy i BPCORDTYP – Typ dokumentu zam. klienta)) i w takich przypadkach konieczne będzie wprowadzenie numeru zamówienia. Jeśli płatność jest już uzgodniona z zamówieniem to nie wyzwalane jest żadne inne uzgadnianie.
Szczególny przypadek SDD: Rozrachunki do alokacji muszą mieć ten sam numer upoważnienia co wybrany w nagłówku.