Punkty wejścia Moduł Rozrachunki
- Proces ANUBIC: Anulowanie księgowania faktury dla klienta
- Proces ANUBIS: Anulowanie księgowania faktury od dostawcy
- Uruchamianie ANUPYH : Wycofanie dowodu księgowego
- Uruchamianie ANURBK : Anulowany wyciąg bankowy
- Uruchamianie BANAFFA : Alokacje bankowe
- Proces BANAFFM: Wpis banków
- Proces BPCREDIT: Blokowanie/odblokowanie klientów
- Uruchamianie BPCVAL : Zatwierdzanie faktur
- Skrypt BSILIBPAY: BSILIBPAY
- Skrypt BSILIBRCL: BSILIBRCL
- Uruchamianie CNSBAGSTD : Wiekowanie
- Uruchamianie FICMAG : Generowanie pliku eksportu potwierdzeń
- Uruchamianie GENBORREM : Generowanie potwierdzenia wpłaty
- Uruchamianie GENFIC : Generowanie pliku
- Proces IMPAYE: Pozycje niezapłacone
- Uruchamianie IPTACPT : Księgowanie zaliczek-dostawcy
- Proces MODECHE: Zarządzanie rozrachunkami
- Proces NOTRGLT: Zawiadomienie o płatności
- Skrypt PAYCPTA: PAYCPTA
- Uruchamianie PAYDIV : Dokument zlecenia klienta
- Uruchamianie PAYPROPAL : Budowanie partii płatności
- Uruchamianie PAYPROPAL2 : PAYPROPAL2
- Uruchamianie PROROG: Odroczenia terminu płatności
- Uruchamianie QUITFCT : Generowanie potwierdzeń odbioru
- Uruchamianie RAPLCR : Ręczne uzgodnienie weksli
- Uruchamianie RAPLCRAUT : Automatyczne uzgodnienie weksli
- Proces RELAUTO: Generowanie zestawień
- Uruchamianie RETACC : Zwrot z akceptacji
- Uruchamianie SELDUD1 : SELDUD1
- Uruchamianie SUBBIC : Faktury klientów
- Proces SUBBIS: Faktury od dostawców
- Skrypt SUBBIS3: Faktury dostawców
- Skrypt SUBCHK: Uzgadnianie
- Skrypt SUBFRM : Listy płatności
- Uruchamianie SUBPAY3 : Rozliczenia
- Uruchamianie SUBPAY4 : Rozliczenia
- Skrypt SUBRBB4: SUBRBB4
- Uruchamianie SUBRBK : Import wyciągów bankowych
- Skrypt SUBRBKPOR: Import wyciągów bankowych
- Uruchamianie SUBRLK : Wyciąg bankowy
- Uruchamianie SUBTPY: Typy płatności
- Uruchamianie TRTCFUP: TRTCFUP
- Uruchamianie TRTDFUP: TRTDFUP
- Skrypt TRTFUP: Planowanie monitów
- Skrypt TRTFUPVAL: Planowanie monitów
- Skrypt VALPORT: Zamykanie ryzyka wekslowego
| BEFDELBIC: Przed anulowaniem księgowania faktury klienta |
| DELVCRINV: Anulowanie księgowania faktury dla klienta |
| AFTDELVCR: Po usunięciu dowodu księgowego |
| BEFDELBIS: Przed anulowaniem księgowania faktury od dostawcy |
| DELVCRINV: Anulowanie księgowania faktury dla klienta |
| AFTDELVCR: Po usunięciu dowodu księgowego |
| BEFWRIDAE: Przed anulowaniem i modyfikacją pozycji dowodów księgowych |
| ANNUL: Przed anulowaniem księgowania płatności |
| ANURBK: Zarządzanie tabelami dodatkowymi |
| FILTR: Dodatkowy filtr dla płatności |
| TRTDATB: Uzupełnienia dla nagłówka płatności po alokacji |
| FILTRE: Dodatkowy filtr na rozliczeniach |
| UPDPYH: Aktualizacja rozliczenia |
| FILTRE: Filtr na fakturach klientów |
| AFTACCBAL: Po obliczeniu opóźnienia płatności |
| MAJ: Przed transakcją aktualizacji klientów |
| FILTR: Dodatkowy filtr dla faktur |
| BSIPAYCRE: punkt wejścia umożliwiający modyfikację rozliczeń utworzonych dla |
| RELBANTRANDET: Należy zmodyfikować dane przeniesione z tabeli BSIIMPD do tabeli |
| RELBANTRANSUBDET: Należy zmodyfikować dane przeniesione z tabeli BSIIMPDS do tab |
| UPDENQBAG: Dostęp do wyświetlania dodatkowych informacji |
| CRITERE: Dodatkowy filtr dla płatności |
| CRITERE2: Dodatkowy filtr dla płatności |
| OPENFILE: Generowanie plików wpłat/rachunków |
| ELEMENT: Dostęp do dowodu księgowego |
| LIGNE: Dostęp do pozycji księgowania |
| CRITERE: Dodatkowy filtr na rozrachunkach |
| CONTROLE: Ograniczenie wyświetlania rozrachunku |
| ECHEANCE: Aktualizacja tabel |
| BEFWRIHDU: Modyfikacje pól w HISTODUD |
| FILTRE: Dodatkowy filtr na fakturach |
| AFTLINMTC: Po uzgodnieniu pozycji |
| INISEC: Inicjalizacja wymiaru domyślnego |
| FILTR: Dodatkowy filtr dla rozrachunków |
| REGROUP: Grupowanie pozycji |
| FILTRE_SOI: Dodatkowy filtr w zastawieniach rozrachunków |
| BLOKADA: Funkcja „Blokada automatycznej propozycji płatności” |
| CREPYH: Dostęp do nagłówka płatności |
| INIPYD: Dostęp do pozycji płatności |
| ESCAGIO: Kalkulacja rabatów/odsetek |
| MAJ: Przed aktualizacją płatności |
| FILTR: Dodatkowy filtr dla faktur |
| CRERAP: aktualizacja płatności podczas uzgadniania |
| MAJRAP: aktualizacja płatności podczas modyfikacji zestawień |
| ANURAP: aktualizacja płatności podczas anulowania uzgodnienia |
| CRERAP: aktualizacja płatności podczas uzgadniania |
| FILTRE: Dodatkowy filtr na na zestawieniach rozrachunków |
| BEFWRISOI: Przed zapisami zestawień rozrachunków |
| FILTR: Dodatkowy filtr dla płatności |
| MAJPYH: Aktualizacja płatności |
| DEFZONE: Konfiguracja wyboru rozrachunków |
| BEFVALBIC: Przed zatwierdzaniem faktury klienta |
| BEFVALBIS: Przed zatwierdzeniem faktury od dostawcy |
| SET_LETOUTCNO: Należy sprawdzić status faktury, aby opuścić funkcję nawet, jeśli |
| LOAD_GDALIN: Podczas ładowania schematu konta |
| BEFWRIDAE : Przed zapisem w tabeli GACCENTRYD |
| PYH – Wpis płatności |
| BUTTON – Zarządzanie przyciskiem Plik bankowy |
| FICBAN – Personalizacja katalogu dla generowania pliku bankowego |
| BUTTON – Zarządzanie przyciskiem ręcznej listy płatności |
| PAY_MT: Przeliczanie wartości dla pozycji płatności w firmie oraz ich raportowan |
| CHARGE_LIG : Dostęp do pozycji płatności |
| CRITERE: Filtr dla dla rozrachunków w przypadku pobrań |
| ESCAGIO: Kalkulacja rabatów/odsetek |
| SET_PYH: uzupełnianie nagłówka rozliczenia |
| SET_PYD: uzupełnianie pozycji rozliczenia |
| SET_PYA: uzupełnianie pozycji analitycznej rozliczenia |
| LIGNE: Po zapisie pozycji w tabeli wyciągów |
| CREATE: Tworzenie zestawień |
| ANNUL: Anulowanie zestawienia |
| MGTTPY: Wykonywanie zatwierdzania transakcji rozliczeniowej |
| CRITFUPFCT: Entry point, aby uwzględniać faktoringowane rozrachunki |
| LOADDATA: Entry point, aby modyfikować tabelę rozrachunków do monitowania |
| LECTURE: Uzupełnianie listy kontrahentów do monitowania w tabeli |
| FUPVAL: punkt wejścia w celu zmodyfikowania rekordów tabeli FUP |
| FILTER: Dodatkowe filtry płatności |
| BEFUPDMVT: Przed aktualizacją przesunięć klientów i dostawców |