Wstępne konsolidacje KG
Raport GLCONSO służy do drukowania Księgi Głównej Operacji pomiędzy kilkoma firmami prawnymi lub nieprawnymi.
Warunek
Dostęp do raportu
Ten raport jest dostępny z poziomu grupowego menu wydruku Księgowość ogólna.
Warunki drukowania
Proces konsolidacji należy rozpocząć wcześniej z Financials/Frequent Processes/Extract for Conso.
Lista kryteriów
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
|---|---|---|
perimetre | Zakres konsolidacji | |
referentiel | Księga (Menu lokalne Księga główna, Księga analityczna (dodatkowa)...) | |
soc | Kod konsolidacji firmy | A |
partdeb | Zakres kontrahentów | A |
cptdeb | Zakres kont | A |
impselections | Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak) |
Komentarze
Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji CONSCPT (Analiza konta).
Opis raportu
Raport GLCONSO wyświetla listę tych kont określonych jako mające zostać poddane analizie i pokazujących transakcje wewnątrzgrupowe w okresie konsolidacji.
Dla każdego konta raport pokazuje:
- Wstępnie skonsolidowane konto (kod konsolidacji sparametryzowany na poziomie konta ogólnego lub domyślnie konto ogólne)
- Opis wstępnie skonsolidowanego konta, o ile funkcjonuje jako konto ogólne
- Zaksięgowane saldo wstępnie skonsolidowanego konta (w walucie zażądanej po rozpoczęciu procesu konsolidacji)
Dla każdej transakcji raport GLCONSO wyświetla następujące informacje:
- Data księgowania
- Typ i numer dziennika
- Lokalizacja
- Partner włączony do zakresu konsolidacji i obecny w dzienniku
- Kwota Winien (w walucie zażądanej po rozpoczęciu procesu konsolidacji)
- Kwota Ma (w walucie zażądanej po rozpoczęciu procesu konsolidacji)