Konta

• Firma (pole CPY)

Jeżeli w polu tym wpisano kod firmy, kod grupy firm lub kod grupowy lokalizacji, zapytanie zostaje przefiltrowane, aby wyświetlić jedynie dane dotyczące wybranej jednostki.

• Lokalizacja (pole FCY)

Po wczytaniu do tego pola kodu lokalizacji, zapytanie zostaje przefiltrowane w celu wyświetlenia jedynie danych, dotyczących wybranej lokalizacji.

• Typ księgi (pole LEDTYP)

W polu można wybierać następujące typu ksiąg:

• o zaznaczonym typie księgowania „Syntetyczne”,
• wyfiltrowane dla jednostki zaznaczonej w polu Firma/lokalizacja .

• Wybór waluty (pole CURSEL)

Opcjonalne pole służące do filtrowania waluty transakcji. Jeśli jest puste, wszystkie zapisy będą wyświetlane w walucie firmy.

• Waluta księgi (pole CURLED)

Waluta podanej księgi zależy od typu księgi.

• Data od (pole DATDEB)

Zakres dat księgowania. Zakresy są brane pod uwagę w obliczeniach.

• Data do (pole DATFIN)

• Saldo księgowe (pole LIBSOL)

Saldo konta w walucie firmy takiej samej, jak waluta prowadzenia podstawowej księgi głównej na ostatni dzień okresu objętego zapytaniem.

W przypadku grupy firm o latach obrotowych z różnymi datami początkowymi i końcowymi saldo księgowe nie jest obliczane ani wyświetlane.

• pole DEVISE

Waluta salda konta. Zawsze jest to waluta firmy.

• Plan kont (pole COA)

To pole informuje o planie kont powiązanym z firmą (lub grupą firm albo lokalizacji) i zaznaczonym typem księgi.

• Konto (pole COMPTE)

Służy do wybierania konta, które ma być wyświetlane. Musi być typu normalnego. Konto należy do planu kont wybranego w bieżącym rekordzie.

• Konto zbiorcze (pole COLLEC)

Służy do wybierania konkretnego konta rozrachunkowego.

• Grupa kont zbiorczych (pole GROUPE)

Służy do wybierania konkretnej grupy kont rozrachunkowych.

• Kontrahent (pole TIERS)

Pole służące do wybierania kontrahenta.

• Data (pole ACCDAT)

Data, dla której księgowana jest transakcja. Rok obrotowy i okres księgowania są określane począwszy od tej daty.

• Typ (pole TYP)

Każdy wprowadzony zapis księgowy pozwiązywany jest z typem danych. Typ zapisu odpowiada rodzajowi wprowadzonego zapisu: faktura klienta, inne operacje, rozliczenie itp.

Te dane dostarczają reguły zarządzania dotyczącymi VAT, monitami itp. Jest to jeden z kluczowych elementów wprowadzania zapisu księgowego.

W zależności od ustawień typu zapisu, można umożliwić lub zapobiec propagacji do ksiąg ręcznych.

Typ zapisu zezwala lub przerywa przekazanie do innych ksiąg firmy lub lokalizacji wprowadzania.

• Nr dokumentu (pole NUM)

Pole to przedstawia unikatowy identyfikator dokumentu w typie dokumentu.
Numer dokumentu generowany jest automatycznie za pomocą licznika powiązanego z rodzajem dokumentu. Numer ten może również zostać wprowadzony ręcznie, jeśli opcja została zdefiniowana podczas tworzenia każdego rodzaju dokumentu.
Jeśli dopuszczalne jest wprowadzanie numeru dokumentu, a numer ten jest pusty, numer dokumentu zostanie wygenerowany zgodnie z ustawieniami licznika powiązanego z tym typem dokumentu.

• Winien (pole DEBIT)

Kwota wyrażona w walucie operacji gospodarczej

• Wn (PLN) (pole DEBLED)

Kwota Winien wyrażona w walucie, w której prowadzona jest księga.

• Ma (pole CREDIT)

Kwota wierzyciela wyrażona w walucie transakcji.

• Ma (PLN) (pole CDTLED)

Kwota po stronie Ma wyrażona w walucie, w której prowadzona jest księga.

• Opis pozycji (pole DES)

Pole to jest dodatkowe i umożliwia wyjaśnienie przekazania tego dowodu.
Domyślna wartość tego pola, to pole Opis, które może być ewentualnie uzupełnione w nagłówku dokumentu.

Jeśli użyto „/”, domyślnie wyświetla się opis konta, a jeśli użyto „=”, kopiowana jest etykieta poprzedniej pozycji.

• Termin płatności (pole DUDDAT)

Termin graniczny płatności rozrachunku.

Jeśli aktywowano kod działania MAXPD – Maksymalny okres (firmy), komunikat blokujący wyświetla się, jeśli data ostatniego rozrachunku jest późniejsza niż określony termin, w zależności od sytuacji, na poziomie jednego z następujących parametrów lub Okresu kontraktowego ewentualnie podanego na poziomie Kontrahenta.

• DMAXPAYP – Maksymalny okres (sektor publiczny) (rozdział TC, grupa RSK), jeśli kontrahent jest organizacją sektora publicznego.
• DMAXPAYP – Maksymalny okres (firmy) (rozdział TC, grupa RSK), jeśli kontrahent jest firmą sektora prywatnego.

• Wartość (pole VALDAT)

Data wartości.

• Firma (pole CPY)

Należy wprowadzić kod firmy lub użyć narzędzia Wyszukaj w celu wyszukania i wybrania kodu.

• Lokalizacja (pole FCYLIN)

Określa kod lokalizacji objętej przetwarzaniem.

• Zbior. (pole SAC)

To pole określa kod grupy kont rozrachunkowych, jeżeli zapytanie dotyczy kontrahenta.

• Znak uzgodnienia (pole MTC)

W tym polu jest przechowywany znak uzgodnienia charakteryzujący grupę uzgadniania.
Ten znak może być:

• pisany dużą literą: uzgodnienie jest całkowite,
• pisany małą literą: wówczas uzgodnienie jest tylko częściowe.

• Data uzgodnienia (pole MTCDAT)

W tym polu jest przechowywana data dnia, w którym uzgodniono pozycję dziennika.

• Maksymalna data (pole MTCDATMAX)

W tym polu jest przechowywana maksymalna data księgowania dzienników w grupie uzgadniania.

• Status (pole STA)

Z pola tego należy skorzystać, aby wybrać status dokumentu: Tymczasowy lub Ostateczny.

Jeśli status to Ostateczny, zmiany, które można nanieść na dokument mają wyłącznie charakter informacyjny i dotyczą wpisów analitycznych. Data, kwoty, konta, kod VAT i inne informacje stricte księgowe nie mogą być modyfikowane.

• Dziennik (pole JOU)

Kod dziennika przypisany dokumentowi.

• Referencja (pole REF)

To pole zawiera nr referencyjny dokumentu.
Wprowadzenie danych w tym polu jest dowolne i nie podlega kontroli, ale może służyć do wyszukiwania dokumentu, którego numeru użytkownik nie pamięta lub do uzgodnienia kont.

• Wal. (pole CUR)

Kod identyfikujący walutę transakcji w dzienniku.

• Waluta księgi (pole DEVLED)

• Konto przeciwstawne (pole OFFACC)

Pole to umożliwia wskazanie konta przeciwstawnego.
Przeciwstawność każdej pozycji dowodu jest aktualizowana podczas tworzenia.

• Dla pozycji używających kont kontrahenta, przez pierwsze, znalezione konto obciążane.
• Dla pozycji używających kont obciążanych lub VAT, przez pierwszego, znalezionego kontrahenta (lub inne konto bilansowe).

Jeśli pole to jest puste, zostanie ono zainicjalizowane przez zapis dokumentu.

• Kontrahent (pole CSLCOD)

To pole jest dostępne w zależności od ustawień ekranu zapytania wybranego w funkcji Ekran zapytań (GESGTC).

• Kontrahent (pole CSLBPR)

• Przepływ (pole CSLFLO)

Kod przepływu pochodzący z konta, jeśli zarządzanie kodem przepływu zostało ustawione dla konta.

• Dystrybucja (pole DSP)

Definiowane tutaj są cechy podziału kwoty pozycji na różne sekcje każdego wymiaru.

Cechy te są definiowane w następujący sposób:

• wprowadzenie klucza podziału analitycznego, uprzednio skonfigurowanego,
• w kwocie: można dokonać podziału kwoty na tyle sekcji, ile jest to konieczne.
• w procentach: obliczenie dokonywane jest w zależności od sumy użytych współczynników do podziału.

Na przykład:
Na podstawie 100, odczytany zostanie współczynnik 10 jako 10%. Ale na podstawie 50, współczynnik 10 będzie odpowiadał 20%.

W obydwu przypadkach można wcześniej zainicjalizować podział z już istniejącym kluczem. Ostateczne wyświetlanie to „$”.

• pole CCE1

• Kwota księgi (pole AMTLED)

Kwota wyrażona w walucie księgi.

• Kwota (pole AMTCUR)

Kwota wyrażona w walucie operacji gospodarczej.

• Zdeklarowany VAT (pole AMTVAT)

Zadeklarowana kwota (podstawa lub kwota zależna od typu konta) w deklaracji podatkowej.

• Ilość (pole QTY)

W przypadku zapytania analitycznego w tym polu jest wyświetlana ilość wyrażona w jednostkach niefinansowych.

• Znak (pole CHK)

To pole jest używane do wykonania uzgodnienia operacji bankowych, które są faktycznie wymieniane na fizycznej kopii wyciągu bankowego.
Do uzgodnienia dozwolony jest dowolny ciąg znaków z maksymalnie pięcioma znakami. Ciąg musi zawierać małe litery lub cyfry. Duże litery są zarezerwowane dla uzgodnień z zaimportowanych wyciągów bankowych.

• Statystyka 1 (pole STT1)

W tych polach przechowywane są trzy możliwe rodziny statystyczne dzienników księgowych.

• Podatek (pole TAX)

Jeśli konto w pozycji to konto podlegające VAT, pole podatku jest dostępne. Inicjalizowane jest ono przez kod podatku powiązany z kontem. W zależności od kontekstu, należy upewnić się, że kod podatku faktycznie odpowiada podatkowi do zastosowania i ewentualnie nanieść zmiany. Kod podatku definiuje stawkę, system i cechy odliczeń dotyczących operacji.

Jeśli pole Typ kontroli jest ustawione jako Nieaktywne dla Konta, w pozycji można wprowadzić dowolną wartość.

Jeśli Typ kontroli ma wartość Zgoda dla konta, można wprowadzić wyłącznie kod wymieniony w tabeli Kontroli kodów podatkowych na karcie Zarządzanie konta. Spowoduje to komunikat blokujący.

Jeśli Typ kontroli ma wartość Zakaz dla konta, można wprowadzić wyłącznie kod, który nie jest wymieniony w tabeli Kontroli kodów podatkowych. W przeciwnym razie wyświetli się komunikat blokujący.

• JM (pole UOM)

W zapytaniu analitycznym, pole to określa jednostkę referencyjną powiązaną z wyświetlonym kontem.
Jednostka referencyjna jest definiowana na poziomie ustawień konta powiązanego z daną wartością.
Jednostka ta jest wywoływana podczas wprowadzania.

• Data wpisu (pole ENTDAT)

• Moduł (pole ORIMOD)

Identyfikuje moduł pochodzenia dokumentu księgowego.
Dokument źródłowy, jego data i moduł są uzupełniane automatycznie, jeśli dokument pochodzi z innego modułu.

Dokument pochodzący z modułu innego niż księgowość nie może zostać usunięty.

• Źródło (pole ORIGIN)

• Źródło transakcji (pole ORICOD)

• Dok. źródłowy (pole BPRVCR)

Pola „dokument źródłowy” i „data dokumentu” odpowiadają odpowiednio numerowi referencyjnemu (numer dokumentu) i dacie dokumentu kontrahenta.
Przykład:
Dla dostawcy jest to numer i data faktury dostawcy.

• Data dokumentu (pole BPRDATVCR)

• Okno (pole DACDIA)

Kod ekranu wprowadzania używanej do księgowania.

• Mnożnik stawki (pole RATMLT)

• Dzielnik stawki (pole RATDIV)

• Monit (pole FLGFUP)

• Zatwierdzenie płatności (pole FLGPAZ)

To pole jest dostępne wyłącznie podczas tworzenia lub duplikowania dokumentu. Inicjalizuje się na podstawie danych parametru NIVBONPAYE.
Podczas zapisu dokumentu, tworzony jest rozrachunek, a wprowadzona tutaj wartość odpowiada zatwierdzeniu do zapłaty rozrachunku (oczekujący, spór, zatwierdzono do zapłaty itp.).

• Utworz. (pole CREDAT)

• Autor (pole CREUSR)

• Data zmiany (pole UPDDAT)

• Autor zmian (pole UPDUSR)

• Data uzgodnienia (pole CHKDAT)

• Lokalizacja (pole FCY)

Kod lokalizacji operacji jest inicjalizowany przez lokalizację powiązaną z kodem użytkownika. Można go zmienić pod warunkiem, że został wybrany z listy dozwolonych lokalizacji.
Lokalizacja musi być lokalizacją finansową.
Może zostać zmieniona w pozycji, a zapis dokumentu spowoduje wygenerowanie dowodów powiązania (dla kont zdefiniowanych w planie kont).

• Kategoria (pole CAT)

Kategoria ustawiana jest w rodzaju dokumentu.
Kategoria dokumentu księgowego może przyjąć pięć wartości:

W rzeczywistości:
Rzeczywisty dokument księgowy jest dokumentem, który można przeglądać i edytować (księga główna, saldo…). Zintegrowany jest z saldem w momencie zapisu dokumentu.

Symulacja aktywna / symulacja nieaktywna:
Dokument w symulacji, po jego aktywacji, jest również zintegrowany na ekranach przeglądania oraz w wydrukach. Może zostać przetworzony w dokument rzeczywisty bądź dezaktywowany, aby stać się dokumentem w symulacji nieaktywnej tzn. dokumentem ukrytym, niewidocznym w trybie edycji bądź przeglądania, np. dowody inwentarza).
 Okres rodzaju księgi nie może być zamknięty tak długo, aż dowody w symulacji mające na niego wpływ nie zostaną przetworzone w dowody rzeczywiste bądź anulowane. Zmiana statusu dokumentów symulacji odbywa się przy użyciu przetwarzania w funkcji księgowości.

Nadzwyczajne:
Dokument nadzwyczajny może zostać zapisany wyłącznie na kontach kategorii nadzwyczajne (poprzez klasyfikację konta). Jest on zazwyczaj używany w ramach śledzenia księgowego zobowiązań finansowych.

Szablon:
Szablon dokumentu może służyć jako podstawa generowania dokumentów rzeczywistych lub w symulacji (np. Generowanie dowodów okresowych). Nie jest on zintegrowany z księgowością ogólną.

• Opis nagłówka (pole DESVCR)

Wprowadzenie wartości w celu aktywacji opisu nagłówka dla księgowań dzienników.

• Kod międzybankowy (pole BANCIB)

Kod międzybankowy jest używany przez wszystkie banki w celu wskazania typu transakcji bankowej w pozycjach wyciągów bankowych, które są przesyłane do klientów.
Umożliwia to kontrolowanie i ułatwienie (sortowanie, wybór) uzgodnienia bankowego między dowodami konta bankowego, a pozycjami wyciągu bankowego.
Pole to jest inicjalizowane w dokumentach wygenerowanych dla pozycji rozliczeń wprowadzonych z atrybutem przyjętego rozliczenia.

• Znak (pole MRK)

Brak pomocy dla tego pola.

• Numer dziennika (pole CHRNUM)

• Dowolna referencja (pole FREREF)

• Ostateczny numer (pole FNLPSTNUMW)

• Ostateczna data (pole FNLPSTDAT)

• Projekt (pole PJTLIN)

• Typ kosztu (pole PCCCOD)

• Data (pole DAT)

Data końca okresu.

• Saldo debetowe (pole SOLDEB)

To pole wskazuje, jeśli wprowadzono walutę wyboru, saldo debetowe okresu w walucie wyboru.

• Saldo kredytowe (pole SOLCRE)

To pole wyświetla saldo kredytowe okresu w walucie wyboru.

• Obroty Winien (waluta) (pole TOTDEB)

Jeśli wybrano walutę, w tym polu jest podana suma przeniesień w kolumnach Winien w wybranej walucie dla wskazanego okresu.

• Obroty Ma (waluta) (pole TOTCRE)

Jeśli wybrano walutę, w tym polu jest podana suma przeniesień w kolumnach Ma w wybranej walucie dla wskazanego okresu.

• Saldo debetowe (pole CTVSOLDEB)

W tym polu jest podane saldo konta po stronie Winien na ostatni dzień okresu w walucie prowadzenia księgi.

• Saldo kredytowe (pole CTVSOLCRE)

W tym jest podane saldo konta po stronie Ma na ostatni dzień okresu w walucie prowadzenia księgi.

• Obroty Winien (pole CTVTOTDEB)

W tym polu jest podana suma przeniesień w kolumnach Winien w wybranym okresie w walucie prowadzenia księgi.

• Obroty Ma (pole CTVTOTCRE)

W tym polu jest podana suma przeniesień w kolumnach Ma w wybranym okresie w walucie prowadzenia księgi.

• Wn w walucie księgi (pole DEBLOC)

Suma przeniesień w kolumnach Winien w walucie księgi dla wszystkich okresów objętych zapytaniem.

• pole DEVLOC

Waluta, w której jest podana łączna kwota po stronie Winien obliczona w walucie prowadzenia księgi.

• Kredyt w walucie księgi (pole CRELOC)

Suma przeniesień w kolumnach Ma w walucie księgi dla wszystkich okresów objętych zapytaniem.

• pole DEVLOC2

Waluta, w której jest podana łączna kwota po stronie Ma obliczona w walucie prowadzenia księgi.

• Bilans w walucie księgi (pole SOLLOC)

Saldo przeniesień, w walucie księgi, dla wszystkich wybranych okresów.

• pole SNSSOL

Znaczenie salda.

• Wn w wybranej walucie (pole DEBCUR)

Jeśli podano walutę wyboru, wszystkie przesunięcia obciążeniowe w walucie wybranej dla okresu zapytania wskazane w tym polu.

• pole DEVCUR

Wybrana waluta.

• Ma w wybranej walucie (pole CRECUR)

Jeśli podano walutę wyboru, wszystkie przesunięcia uznaniowe w walucie wybranej dla okresu zapytania wskazane w tym polu.

• pole DEVCUR2

• Bilans w wybranej walucie (pole SOLCUR)

Saldo, wyrażone w walucie wyboru, wyliczone dla tych przeniesień, których waluta jest identyczna z walutą wyboru.

• pole SNSSOL2

Kod wybranej waluty.