Wykaz wyciągów bankowych
Raport RELBANK01 jest używany do sporządzania listy wyciągów bankowych, zaimportowanych lub wprowadzonych na rachunku bankowym.
Warunek
Dostęp do raportu
Ten raport jest dostępny z poziomu grupowego menu wydruku Zarządzanie środkami pieniężnymi.
Jest on też domyślnie wywoływany z poziomu następnych funkcji :
Rozrachunki > Operacje bankowe > Wprowadzenie wyciągów bankowych
Lista kryteriów
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
|---|---|---|
bank | Bank | |
numdeb | Księgowania | VCR |
datedeb | Zakres dat | D |
typec | Typ wpisu (Menu lokalne Wybrane, Niewybrane, Wszystkie) | |
impselections | Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak) |
Opis raportu
W nagłówku raportu RELBANK01 są wyświetlane następujące informacje:
- Kod banku
- Waluta rachunku bankowego.
W przypadku każdego wyciągu, w raporcie RELBANK01 podawane są następującej informacje:
- Numer wyciągu
- Data i kwota poprzedniego salda
- Data i kwota nowego salda.
W przypadku tych dwóch sald, litera D oznacza saldo dłużnika, a litera C oznacza saldo wierzyciela.
Liczba i łączna wartość transakcji na wyciągu