Wprowadzenie wyciągów bankowych
Funkcja ta jest używana do ręcznego wprowadzania i modyfikowania wyciągów bankowych, aby uzgadniać je z transakcjami wewnętrznymi.
Przejdź do funkcji „Importowanie wyciągów bankowych” dla automatycznej integracji wyciągów przekazanych w postaci pliku do banków.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
W lewym oknie wyświetlana jest lista wprowadzonych wyciągów, ponownie pogrupowanych według rachunku bankowego.
Aby wprowadzić nowy wyciąg, wprowadź rachunek bankowy, a następnie poprzednie saldo rachunku, a także datę początkową i końcową okresu w nagłówku.
Nowe saldo jest wyliczane, gdy wprowadzone są pozycje.
Następnie wszystkie pozycje powinny być wprowadzone poprzez podanie tylu informacji, ile jest możliwe. W szczególności, wprowadzenie kodu międzybankowego umożliwi wykonanie bardziej dokładnego uzgodnienia.
Utwórz, gdy jest OK. Podczas tworzenia numer zestawienia jest przypisywany automatycznie.
Aby ręcznie modyfikować wprowadzony wyciąg, należy go wybrać z lewego okna (zaimportowane zestawienia nie mogą być modyfikowane). Wykonaj modyfikacje, następnie naciśnij „Zapisz”, gdy jest OK.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 1
| Numer wyciągu bankowego. Podczas tworzenia numer wyciągu jest przypisywany automatycznie. Nie jest wymagane wypełnianie tego pola. Nie można uzyskać dostępu do wyciągów, które zostały zaimportowane. Jedynie zestawienia, które zostały wprowadzone, mogą podlegać zapytaniom i modyfikacjom. |
|
|
| Kod banku zestawienia Kod banku zestawienia |
|
|
|
|
| Kwota ostatniego salda bankowego. Jest to saldo z poprzedniego wyciągu. |
| Znaczenie kwoty ostatniego wyciągu: Debet lub kredyt. Jest to znaczenie bankowe. |
| Data ostatniego wyciągu. |
|
|
|
|
| Data, przy której saldo zestawienia jest zatrzymywane. |
Tabela Szczegóły
|
|
| Data operacji bankowej. Ta informacja jest obowiązkowa. |
| Data znaczenia banku. Ta informacja jest obowiązkowa. |
|
|
| Waluta banku Kwota operacji wyrażona w walucie banku. Ta informacja jest obowiązkowa. |
| Kod międzybankowy operacji. |
| Data waluty dla operacji. |
| Opis operacji. |
| Czek, transakcja, pobieranie, dokument lub numer dyskonta. Pola te są używane w przypadku uzgadniania automatycznego zapisów. |
| Odnośnik banku operacyjnego: Numer pożyczki i inne informacje dodatkowe. |
| Kod, który określa przyczynę odmowy wykonania operacji. |
| Indeks zwolnienia z prowizji. |
| Indeks braku dostępności. |
|
|
|
|
Zamknij
Raporty
Z funkcją domyślnie powiązane są następujące raporty :
RELBANK02 : Wyciągi bankowe (data do daty)
RELBANK01 : Wykaz wyciągów bankowych
Można to zmienić w ustawieniach.
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
Pełna tabela
Wczytywanie wyciągu, w przypadku którego liczba pozycji przekracza wymiary tabeli.
Nie masz dostępu do banku xxxxx
Komunikat ten pojawia się, gdy kod profilu użytkownika nie upoważnia do uzyskania dostępu do funkcji „Wprowadzanie wyciągu bankowego” dla wybranego banku.
Data znajduje się poza okresem zdefiniowanym przez stare i nowe saldo.
Data każdej operacji musi być uwzględniana między data ostatniego salda bankowego (tzn. ostatniego wyciągu) a data nowego salda (datą, na której kończy się wprowadzany wyciąg).
Trwa uzgadnianie rachunku
Rachunek bankowy jest wywoływany przez jedną z następujących operacji:
Uzgodnienie - Cofnięcie uzgodnienia - Uzgodnienie bankowe - Uzgodnienie bez podziału - Usuwanie rozliczenia.