Wyciągi bankowe (data do daty)

Warunek

Dostęp do raportu

Ten raport jest dostępny z poziomu grupowego menu wydruku Zarządzanie środkami pieniężnymi.

Jest on też domyślnie wywoływany z poziomu następnych funkcji :

 Rozrachunki > Operacje bankowe > Wprowadzenie wyciągów bankowych

Lista kryteriów

Komentarze

Dla parametru zakresów od/do pozostawienie tych dwóch wartości pustych oznacza, że zakres nie zostanie ograniczony do wartości parametru.

Opis raportu

W nagłówku raportu RELBANK02 wyświetlane są następujące informacje:

• Kod banku
• Numer wyciągu

W przypadku każdego wyciągu, raport RELBANK02 wyszczególnia następujące informacje:

• Data początkowa i saldo wyciągu
• Operacje na wyciągu
• Data końcowa i saldo wyciągu

Operacje na wyciągu odnoszą się do tych, które są wybrane za pomocą kryterium „Typ zapisu”. Salda początkowe i końcowe są niezależne od tego kryterium oraz są tymi, które odnoszą się do wyciągu.

W przypadku każdej operacji na wyciągu, w raporcie RELBANK02 podawane są następującej informacje:

• IBC (kod rozliczeń międzybankowych)
• Data operacji (odnosi się do daty księgowania)
• Data waluty.
• Waluta używana przez wyciąg
• Kod odrzucenia (od 12: nieprzydatne współrzędne, do 99: operacja niedozwolona)
• Indeks zwolnienia z prowizji
• Indeks niedostępności
• Tytuł
• Numer czeku lub wpłaty (numer wprowadzania sekcji, wprowadzanie wyciągu)
• Referencje (referencje sekcji podczas wprowadzania zestawienia)
• Kod uzgodnienia
  Znaczenie znaków:
• wielkie litery = automatyczne uzgadnianie
• małe litery = ręczne uzgadnianie
• * = Uzgodnienie jednego zapisu
• Kwota Winien
• Kwota Ma

Na końcu wydruku, w raporcie RELBANK02 wyszczególnione są następujące informacje:

• Liczba transakcji na wyciągu
• Sumy kwot dłużnika i wierzyciela dla transakcji na wyciągu