Import transfs. tesour. Sage
Esta função permite importar as transferências de equilibrio efetuadas depois o software de tesouraria, e de os transformar em documentos contabilísticos.
A estrutura do ficheiro das transferência sendo diferente daquelas das escritas contabilísticas, a importação se decompõe em duas etapas sucessivas e indissociáveis :
- em primeiro lugar, a importação dos dados do ficheiro numa tabela dedicada (BNKTRSIMP),
- depois a aplicação da validação contabilística standard aos dados da tabela, e logo geração dos registos contabilísticos correspondentes
(via o documento automático do parâmetro GAUCASH)
Em caso de anomalia a uma ou ourtras etapas, a integralidade do ficheiro está rejeitada.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Ecrã de registo
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Geração do ficheiro
| No help linked to this field. |
|
|
| Se esta check box está assinalada, o tratamento gera um rasto de importação do ficheiro das transferências de equilibrio. |
Fechar
Estrutura do ficheiro importado
O ficheiro das transferências está composta ao mínimo de 6 ou 7 tipos de registos:
- Registo 0001 Linha em cabeçalhos
-> registo de cabeçalho contendo principalmente a data contabilística das transferências - Registo 0002 Linha data e suporte
-> registo contendo os dados de cabeçalho de documentos tais que a sociedade, o tipo de documento, a data de valor, um título - Registo 0003 Linha de contrapartida
-> registo contendo os dados da linha de contrepartida (conta 5800 ou 4510) tais que a conta, o montante, o título, lo sentido, o terceiro, um código referência linha em divisa desociedade - Registo 0004 Linha banco e conta
-> registos contendo os dados da linha de banco (conta 5120) tais que a conta , o estabelecimento, o montante, o título, o sentido, um código referência linha em divisa desociedade - Registo 0005 Linha divisa
-> registo conteúdo o montante da transferência em divisa de tenção da conta, a divisa de tenção da conta
-> registo presente se e somente se a divisa de tenção da conta é diferente da divisa sociedade. - Registo 0009 Linha recapitulativa
-> registo recapitulativo do documento, contendo principalmente o número de documento. - Registo 9999 Linha total
-> registo recapitulativo do conjunto das transferências contidas no ficheiro.
Segundo a divisa de tenção da conta, pode-se então ter uma das estruturas seguintes :
Divisa de tenção da conta <> Divisa de sociedade | Divisa de tenção da conta = Divisa de sociedade |
0001 Linha cabeçalho | 0001 Linha cabeçalho |
0002 Linha data e suporte | 0002 Linha data e suporte |
0003 Linha de contrapartida | 0003 Linha de contrapartida |
0004 Linha banco e conta | 0004 Linha banco e conta |
0005 Linha divisa | 0009 Linha recapitulativa |
0009 Linha recapitulativa | 0002 Linha data e suporte |
0002 Linha data e suporte | 0003 Linha de contrapartida |
0003 Linha de contrapartida | 0004 Linha banco e conta |
0004 Linha banco e conta | 0009 Linha recapitulativa |
0005 Linha divisa | 9999 Linha total |
0009 Linha recapitulativa |
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9999 Linha total |
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Estes dois ficheiros geram cada um dois registos contabilísticos sobre as duas contas de banco entre os quais a transferência foi efectuada.
É possível de ter um ficheiro misturando os dois tipos de estruturas segundo as divisas em jogo.
Particularidades de parametrização
A colocação em lugar de importação das transferências de equilibrio necessita a tomada em conta de certos pré-requisitos de parametrização ao nível do Cash :
Registos | Zonas e-Cash | Informações esperadas por Sage X3 |
Registo 0002 - Linha data e suporte. | Código correspondente sociedade | O conteúdo desta zona deve corresponder ao código sociedade Sage X3. |
Registo 0002 - Linha e data de suporte | Código correspondente suporte | O conteúdo desta zona deve corresponder ao tipo de documento Sage X3 a utilizar (Encaixe ou Saída segundo o sentido do suporte). |
Registo 0003 Linha de contrapartida | Código correspondente natureza | O conteúdo desta zona deve corresponder ao número de conta Sage X3 de transferência em espera (5800) ou de conta corrente grupo (4510). |
Registo 0003 Linha de contrapartida | Código correspondência código anexo | No caso onde a conta de contrapartida está auxiliarizada, esta zona deve conter o código do terceiro associado. |
Registo 0004 Linha banco e conta | Código correspondente conta | Os 3 primeiros caracteres desta zona são dedicados à informnação do estabelecimento contabilístico. Depois a partir do 4º caracter, o número da conta de banco deve ser registada. |
Registo 0005 - Linha divisa | Código correspondente divisas | Esta zona permite de preencher o código divisa a utilizar como divisa de documento contabilístico. |
Estrutura do ficheiro importado
O ficheiro das transferências está composto de N registos, N sendo um número par. Com efeito, as linhas vão 2 por 2, cada grupo de 2 linhas representando um registo de transferência (512 a 580 por exemplo).
N° | Nome zona | Comentários vs | Posição | Comprimento, | Tipo |
1 | Código diário |
| 1 | 3 | Alfanumérico |
2 | Data de documento | Corresponde à data contabilísticas Enterprise Management | 4 | 6 | Data DDMMAA |
3 | Tipo de documento | O tipo de documento Sage 1000 Tesouraria está ligado a um conjunto [conta bancária +sociedade]. Não depende então do sentido de movimento, então que em Enterprise Management, na maior parte dos casos, dispõe-se de um tipo de documento Receita e d'e um tipo de documento Despesa. A parametrização do documento automático standard CASH prevê recuperar este valor (a criar então) mas isso resta modificável. | 10 | 2 | Alfanumérico |
4 | Conta geral | Seja a conta de tesouraria, seja a conta de transferência interna ou conta corrente. | 12 | 13 | Alfanumérico |
5 | Tipo de conta | Zona a não ter em conta. | 25 | 1 | Alfanumérico |
6 | Conta auxiliar ou secção analítica | Zona a não ter em conta. | 26 | 13 | Alfanumérico |
7 | Referência do registo | A parametrização do documento automático standard CASH prevê de recuperar esta zona como documento de origem. | 39 | 13 | Alfanumérico |
8 | Referência do registo | A parametrização do documento standard CASH prevê de recuperar esta informação no literal por defeito em cabeçalho de documento mas também no literal à linha. | 52 | 25 | Alfanumérico |
9 | Modo de pagamento | Zona a não ter em conta. | 77 | 1 | Alfanumérico |
10 | Data de imputação | Corresponde à data de vencimento figurando em cabeçalho do documento contabilístico. | 78 | 6 | Data DDMMAA |
11 | Sentido | O ficheiro a integrar contém D para Débito e C para Crédito. No momento da importação, estes valores são respectivamente transformados em 1 e -1 para corresponder aos valores da zona Sentido Enterprise Management | 84 | 1 | Alfanumérico |
12 | Montante linha divisa sociedade | Corresponde ao montante sociedade forçada. | 85 | 20 | Numérico |
13 | Tipo de registo | Zona a não ter em conta. | 105 | 1 | Alfanumérico |
14 | Nº documento | O ficheiro contém N linhas indo 2 a 2 porque com o mesmo número de documento. Cada grupo de 2 linhas de mesmo Nº documento vai ser transformado num documento contabilístico Enterprise Management. O documento automático standard CASH prevê de retomar este número também como o número de documento contabilístico mas isso resta modificável. | 106 | 7 | Alfanumérico |
15 | Zona reservada | Zona a não ter em conta. | 113 | 26 | Alfanumérico |
16 | Código ISO divisa sociedade | Zona a não ter em conta. | 139 | 3 | Alfanumérico |
17 | Montante linha divisa transacção | Zona a não ter em conta. | 142 | 20 | Numérico |
18 | Código ISO divisa sociedade | Zona a não ter em conta. | 162 | 3 | Alfanumérico |
19 | Código sociedade de tesouraria | Zona a não ter em conta. | 165 | 15 | Alfanumérico |
20 | Estabelecimento | Corresponde ao estabelecimento de registo contabilístico. | 180 | 15 | Alfanumérico |
21 | Montante linha divisa conta bancária | Tomados em conta como montante divisa transacção da linha de registo | 195 | 20 | Numérico |
22 | Código ISO divisa conta bancária | Tomados em conta como montante divisa transação do registo. | 215 | 3 | Alfanumérico |
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| Número caracteres/ registo = | 218 |
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Estrutura de ficheiro Sage FRP Treasury
N° | Nome zona | Comentários | Exemplos | Posição | Comprimento, |
1 | Conta | Seja a conta de tesouraria (X3), seja a conta de transferência interna ou conta corrente. | 512100 | 1 | 100 |
2 | Sociedade | Código sociedade X3 contendo no ficheiro de importação. | APN.. | 101 | 8 |
3 | Direcção | O ficheiro a integrar contém D para "Débito" e C para "Crédito". | D | 109 | 1 |
4 | Data | Corresponde à data contabilísticas Enterprise Management | 07092009 | 110 | 8 |
5 | Montante em divisa de sociedade | Corresponde ao montante sociedade. | 1234567890123,45 | 118 | 20 |
6 | Divisa de sociedade | Divisa do referencial socia principal. | EUR | 138 | 3 |
7 | Montante em divisa de operação | Montante exprimido na divisa de transacção. | 1234567890123,45 | 141 | 20 |
8 | Divisa de transacção | Código ISO da divisa de transacção | EUR | 161 | 3 |
9 | Referência | Alimentação do campo REF em Enterprise Management | Operação nº 3669 | 164 | 10 |
10 | Descrição (comentários) | Título da linha de registo. | Transf de equilibrio BNP versus SG | 174 | 30 |
11 | G/L Tipo | Este campo veículo o tipo de documento, por exemplo "ENC" ou "DEC" | DEC | 204 | 10 |
12 | Código diário | O código diário está deduzido da conta bancária. Esta leitura está feita graças ao documento automático CASH. | BNP | 214 | 10 |
13 | Cash Entry Site No | Zona a não ter em conta. | Vazio | 224 | 3 |
14 | Cash Entry Log No | Zona a não ter em conta. | Vazio | 227 | 5 |
15 | Cash Entry Internal No | Pode estar utilizado para determinar o número de documento. | 3669 | 232 | 10 |
16 | G/L Entry No | Zona a não ter em conta. | Vazio | 242 | 4 |
Tarefa batch
Esta função pode ser lançada em batch. A tarefa standard BNKTRSIMP está prevista p/esse efeito.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
"Código registo inexistente XXXXX
Esta mensagem aparece quando os 4 primeiros caracteres de início de linha não corresponde aqueles normalmente esperados (0001/ 0002/0003/0004/0005/0009/9999).
"Sem registo emissor"
Esta mensagem aparece quando o registo 0001 de cabeçalho não foi encontrado no ficheiro a importar.
"Estrutura de linhas incorrecta"
Esta mensagem aparece para os outros problemas de estrutura (um registo 0002 em falta, dois registos 0003 precedente de um registo 0004,...)
"Divisa inexistente"
Esta mensagem aparece se o código do registo 0005 está incorrecto.
"Sociedade inexistente"
Esta mensagem aparece se o código do registo 0002 está incorrecto.
"Montantes nulas"
Esta mensagem de informação aparece se um montante de transferência é nulo ( e logo documento). Em seguida o valor do parâmetro SIVNULL (capítulo tronco comum), o documento está ou não gerado.
"Ficheiro não importado"
Esta mensagem aparece no caso de um ou dos erros previamente mencionados intervém (Estrutura das linhas incorrecta, Código registo inexistente,...).
"Documento não gerado"
Esta mensagem aparece no caso onde a geração do registo, via o documento automático do parâmetro GAUCASH está falhado.
Os documentos contabilizados serão “definitivos” p/a sociedade
Se o tratamento foi lançado para uma sociedade e que esta sociedade optou pela conformidade DGI n° 13L-1-06 (quer dizer se o parâmetro FRADGI/capítulo LOC/grupo FRA tem por valor "sim"), os documentos gerados pelo tratamento terão o estatuto "Definitivo".
Os documentos contabilizados serão “definitivos” para uma ou várias sociedades
O tratamento foi lançado por todas as sociedades ou um grupo de sociedades e se pelo menos uma das sociedades optou pela conformidade DGI n° 13L-1-06 (quer dizer se o parãmetro FRADGI/capitulo LOC/grupo FRA tem valor "sim"), os documentos gerados pelo tratamento terão o estatuto "Definitivo".