Determinação dos jornais, tipos de documento e contas nos pagamentos
Determinação dos diários, tipos de documento e contas nos pagamentos
Os diários, Tipo de documento e contas de tesouraria utilizados nos documentos contabilísticos de pagamento são parametrizáveis São determinados em cascata em função dos dados de base manupulados (Terceiros, Banco,...) documentos automáticos ou de parâmetros gerais.
Tipo de documento
A avaliação do tipo de documento está efetuado em cascata segundo as regras indicadas a seguir. A iteração de para na primeira regra que permite definir o tipo de documento :
- Tipo de documento parametrizado no documento automático de pagamemento,
- Por defeito, o tipo de documento parametrizado na ficha banco,para oi tipo de diário, cuja etapa de contabilização. Esta regra não está tratada que se o tipo de diário é outra que "Nenhum".
Diário
A avaliação do diário é efetuado em cascata seguinte as regras indicadas a seguir. A iteração se para na primeira regra que permite definir o tipo de jornal :
- Diário parametrizado no documento automático de pagamento,
- Por defeito, o jornal parametrizado na ficha banco,para o tipo de diário, cuja etapa de contabilização. Esta regra não está tratada que se o tipo de diário é outra que "Nenhum".
- Por defeito, o diário parametrizado nos parâmetros gerais JOUPAY*,
- Por defeito, o diário associado ao tipo de documento.
Conta de tesouraria
Precisamos que o termo de "Conta de tesouraria" esteja aqui genérica Trata-se da conta a utilizar para saldar a etapa precedente. Pode-se tratar uma conta de desconto intermédio no caso de um desconto intermediário e da conta de banco no caso de uma etapa de colocaçaõ em banco,...
Indicamos de outra parte que tudo o que segue está ligado ao funcionamento da variável de documento automático "CPTTRESO" utilizado em standard para a maioria dos documentos automáticos ligados às diferentes etapas de pagamento. É bem evidente que se os documentos automáticos standard são modificados, esta regra não está mais válida.
Indicquemos enfim que as regras indicadas a seguir supõem que o banco seja conhecido no momento da avaliação. A avaliação da conta de tesouraria nos esquemas contabilísticos que não impõem a presença do banco no regulamento (caso de colocação em portefólio) utilizam outras regras : Código contabilístico associado ao terceiro, parãmetros JOUPAY*, ...
O cálculo da conta de tesouraria está efetuado em cascata segundo as regras indicadas a seguir. A iteração se para na primeira regra que permite definir a conta.
- a conta de tesouraria parametrizado na ficha banco, para o tipo de diário, cuja etapa de contabilização. Esta regra não está tratada que se o tipo de diário é outra que "Nenhum". De maneira implicita está igualmente, ela não está tratada que se um banco está associado ao pagamento.
- Por defeito, a conta de contrapartida assoicada ao diário Isso supõe que este diário é de tipo tesouraria. Este diário está determinado pelas regras em cascata seguintes :
- O diário associado à etapa de contabilizaação do pagamenro na ficha banco,
- Por deferio, o diário associado ao documento automático,
- Por defeito, o diário definido nos parãmetros gerais JOUPAY*
- Por defeito, a conta de tesouraria está avaliada em função do quadro dos códigos contabilísticos parametrizado no documento automático.
- Por defeito, pelo parâmetro geral ACCDEF.
As consequências práticas são os seguintes :
- Se um diário de tipo tesouraria (com uma conta de contrapartida) está definida para um tipo de diário, a conta de tesouraria movimentada no momento da etapa de contabilização correspondente será sempre esta conta de contrapartida.
- Se a regra de afetação da conta deve depender de outro parâmetro que o jornal (caso de códigos contabilísticos por exemplo), é necessário que o jornal não seja de tipo tesouraria.