Contabilidade terceiros > Vencimentos > Geração de previsões > Geração de previsões - Implementação
Geração de previsões - Implementação
Pré-requisitos
Os parâmetros a tomar em conta são :
- Os tipos de previsão por sociedade (ver a função Tipos de previsões/sociedade).
- Parâmetro CFOBANDEF - Banco por defeito A previsão está afetada a um banco em função das regras seguintes :
1) Se o vencimento provém de um pagamento associado a um banco, o processo retém este banco.
2) Por defeito, o processo recupera o banco do ficheiro do cliente ou do distribuidor (em função do sentido da previsão).
3) Se nenhum banco está registado, o processo toma em conta o valor do parâmetro CFOBANDEF - Banco por defeito.
4) Se o banco selecionado não está autorizado em gestão de tesouraria, a provisão potencial não será gerada.
- Terceiros não autorizados em gestão de previsões de tesouraria : o processo não toma em conta os documentos ligados aos terceiros não autorizados em gestão de previsões.
- Parâmetro CFOPBYRAT - Percentagem orçamentos de vendas : é a probabilidade mínima que um orçamento deve ter tomado em conta pelo processo.
- Parâmetro CFOPAYSTT - Estatísticas pagamentos : autoriza e define um número de dias a aplicar ao cálculo dos atrasos ou do avanço do cliente face a face dos regulamentos. Este atraso está tomado em conta no cáclulo da previsão de tesouraria dos clientes.
Códs. atividade
Os seguintes códs. actividade (classificados por tipo) podem ter uma influência no comportamento da função :
CFOM : Previsões tesouraria