Geração de previsões
Este processo permite criar, a partir de todos os documentos Enterprise Management, a previsão dos movimentos de tesouraria que todos estes documentos gerarão no futuro. Por exemplo, se uma encomenda de venda não arranca diretamente um movimento de tesouraria, pode-se estimar que, quando a encomenda está entregue e faturada, um movimento de tesouraria é gerado. Este processo efetua uma estimativa dos movimentos de tesouraria futuros.
Os documentos tratados são os seguintes:
COMPRAS
Pedidos de compra, Encomendas de compra, Contratos de compra, Receções.
VENDAS
Orçamentos, Encomendas de venda, Contratos de venda, Bons de entrega
OUTROS
Contratos CRM, Contratos locação financeira
Os vencimentos existentes das faturas já criadas sobre Enterprise Management são sempre tratadas.
O processo está lançado por sociedade, até uma data limite, com uma seleção dos documentos a tratar. O processo calcula, para cada documento selecionado, os vencimentos futuros que serão gerados, e cria a previsão de tesouraria correspondente. Os vencimentos reais são sempre tratados e geram igualmente uma previsão. A seguir, são os cálculos efetuados para cada tipo de documento que são afixados.
Desde que o processo está lançado, as previsões anteriores são sistematicamente suprimidos e re calculados. Visualiza-se então sempre uma previsão corrrente de tesouraria que toma em conta o conjunto dos documentos Enterprise Management (os montantes calculados são sempre brutos)
No fim do processo, um ficheiro de rasto detalha os documentos tratados e fornece um resumo incluindo os totais das previsões de tesouraria geradas por tipo.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Ecrã de registo
Apresentação
Sobre o ecrã, você deve registar os parâmetros de execução para a geração da previsão a partir de documentos Sage X3. As check boxes a assinalar nas secções Compras, Vendas e Outros permitem de selecionar os diferentes tipos de documentos Sage X3 a tratar nos processos. É possível de selecionar os documentos válidos em função da parametrização dos tipos de previsões por sociedade/estabelecimento (na função Tipos de previsões/sociedade). Por exemplo, se o tipo de documento não está ativo para uma sociedade/estabelecimento, não é possível de selecionar nos processos. O processo proposto por defeito todos os documentos Sage X3 selecionados.Os vencimentos reais de Sage X3 são sempre tratados pelos processos. Não existe check box a assinalar específico para os selecionar.
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Critérios
|
|
|
|
|
|
Compras
|
|
|
|
|
|
|
|
Vendas
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros
|
|
|
|
Opções
|
|
|
|
|
|
Fechar
Tarefa batch
Esta função pode ser lançada em batch. A tarefa standard FUNTRTCFO está prevista p/esse efeito.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
Operação em curso num outro posto
O processo está em curso de execução por um outro utilizador sobre a mesma sociedade
XXXXX" Módulo não autorizado
O modulo não está ativo no dossier de trabalho.
O tipo de previsão de caixa não é válido para esta sociedade/ estab. XXX
Durante a execução do processo, um documento Sage X3 foi tratado e o tipo de previsão do documento não está autorizado sobre o estabelecimento financeiro do documento (ver a função Tipos de previsões/sociedade).
Tratamento por documento X3
Em geral, os documentos X3 devem responder às condições seguintes para poder ser tomados em conta pelo processo :
- O modulo de documento deve estar ativo no dossier de trabalho.
- A data do documento está compreendida entre o primeiro dia do período de análise (seja a data do processo, menos os dias indicados na parametrização do tipo de documento) e a data de fim do processo.
- A parametrização do tipo de previsão de tesouraria existe e está ativa para a sociedade/estabelecimento financeiro do documento (ver a função Tipos de previsões/sociedade).
- O terceiro não autorizado em gestão de previsões de tesouraria.
- O banco associado está autorizado em gestão das previsões de tesouraria.
A data de previsão está sempre igual ou posterior ao dia de início do processo. A previsão de tesouraria está atribuida ao terceiro pagador.
| Pedido de compra | - Está assinada | [F:PSD]EXTRCPDAT + INCRE | [F:PSD]LINATIAMT*[F:PSD]QTYPUU | Em função do fornecedor |
| Encomenda de compra | - Não é uma encomenda aberta | [F:POQ]EXTRCPDAT + INCRE | [F:POP]NETPRI*([F:POQ]QTYPUU-[F:POQ]RCPQTYPUU) | Em função do documento |
| Contrato de compra | - É uma encomenda aberta | [F:POQ]DEMRCPDAT + INCRE | [F:POP]NETPRI*([F:POQ]QTYPUU-[F:POQ]RCPQTYPUU) | Em função do documento |
| Bom de receção | - Não está faturado | [F:PTH]RCPDAT + INCRE | [F:PTD]NETPRI*([F:PTD]QTYPUU-[F:PTD]INVQTYPUU-[F:PTD]RTNQTYPUU) | Em função do fornecedor |
INICRE é o valor do campo Incremento na definição dos tipos de previsões por sociedade.
| Orçamentos | - Não está encomendada | date$ + [F:SQH]DAYLTI + atraso de pagamento | [F:SQD]NETPRIATI*([F:SQD]QTY-[F:SQD]ORDQTY) | Em função do documento |
| Encomenda de venda | - Não é uma encomenda aberta | [F:SOQ]SHIDAT + atraso de pagamento | [F:SOP]NETPRIATI*([F:SOQ]QTY-[F:SOQ]DLVQTY) | Em função do documento |
| Contrato de venda | - É uma encomenda aberta | [F:SOQ]DEMDLVDAT + atraso de pagamento | [F:SOP]NETPRIATI*([F:SOQ]QTY-[F:SOQ]DLVQTY) | Em função do documento |
| Bom de entrega | - Não é sub contratado | [F:SDH]SHIDAT + atraso de pagamento | [F:SDH]DLVINVATI | Em função do documento |
A data de faturação previsional está modificada até ao primerio dia de faturação, segundo a parametrização do tipo de previsão.
| Contratos CRM | - Data de faturação seguinte < Data de fim do processo | [F:CON]NEXINVDAT | [F:CON]NEXINVAMT | Em função do documento |
| Locação/financiamento | - Estatuto : Em curso | [F:LBB]ENDPERDAT | [F:LBB]RNTAMT | Em função do fornecedor |
| Vencimentos | - Não está encerrado | [F:DUD]DUDDAT | [F:DUD]AMTCUR | Método de pagamento : [F:DUD]PAM |