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Importação extracto bancário - Implementação
Pré-requisitos
Parametrização do formato do extrato coda
Afim de poder realizar a importação dos extratos CODA, o formato de extrato CODA deve ser parametrizado
Parametrização>Contabilidade terceiros>Ficheiros>Bancários
Nome do formato fornecido em standard : BERLVCODA.
Observação : O código banco deve necessáriamente estar vazio sobre a parametrização do ficheiro bancário BERLVCODA (o formato é único para todos os bancos).
Parametrização do contador "Extrato bancário Belga"
Afim que a criação ou a importação do extrato bancário belga, o número de extrato bancário seja auto-incrementado, é necessário de parametrizar o contador BERBK
Parametrização>Parâmetros gerais>Contadores>Afetação.
Para cada conjunto Módulo Terceiro / Sociedade Belga,
- A linha 6 - extrato bancário deve ser parametrizada com o contador BERBK.
Parametrização necessária para determinar automaticamente os bordereau de desconto.
No momento da importação, a conciliação dos bordereaux de descontos em contabilização intermédia pode ser efetuada automaticamente (i.e pagamento SEPA, Pagamento cliente FOREX...)
A determinação do número de "bordereau" de desconto se efetua em lendo a referência interna definida sobre o registo 22. Esta referência interna sendo subdividida em dois blocos de 13 caracteres contendo os números de pagamentos associados aos bordereau de desconto é obrigatorio que os numeros de sequência das transações de pagamentos belgas sejam limitados a 13 caracteres :
Parametrização>Parâmetros gerais>Contadores>Afetação
Para cada conjunto Módulo Terceiros / Sociedade Belga,
- A linha 1 - Pagamento despesa deve ser parametrizado com um contador de comprimento 13 caracteres Máx.
- A linha 2 - Pagamento receita deve ser parametrizada com um contador de comprimento 13 caracteres Máx.
Parametrização necessária para determinar automaticamente as faturas de venda / fatura terceiros cliente VCS
No momento de importação, é possível de determinar automaticamente as faturas de venda e faturas terceiros cliente graças ao Nº VCS, transmitidos sobre registo 21, quando o tipo de comunicação é 101. O número VCS (Transferência a comunicação estruturada) é único.
Afim que o número VCS seja gerado sobre as faturas de venda / faturas terceiros cliente em X3, é necessário que o valor parâmetro BELVCS - gestão VCS seja ativado ao nível da legislação Belga.
Parametrização necessária para determinar automaticamente o terceiro.
No momento da importação, o extrato CODA transmite sobre o registo 23 o NIB ou o IBAN do fornecedor ou do cliente.
É necessário que o NIB das fichas fornecedores, clientes sejam parametrizados, afim de permitir esta determinação automática.
Parametrização necessária para gerar os pagamentos de tipo devedor / credor de tipo despesas bancárias.
Estes pagamentos devedores / credores são os pagamentos sem terceiros e imputados a uma conta geral de tipo despesas ou comissão.
Para que estes pagamentos possam ser gerados, é necessário de parametrizar um endereço sobre as contas gerais podendo ser imputados via a função de gestão dos extratos bancários belga (o campo "Endereço" é obrigatorio em criação de pagamento)
Estas contas são nomeadamente aquelas que serão parametrizadas sobre as rubricas CODA.
Parametrização necessária para visualizar as comunicações estruturadas.
Afim de poder visualizar a comunicação estruturada, a parametrização dos tipos de comunicação deve ser realizada (Os tipos de comunicação principais são entregues em standard)
Parametrização necessária para determinar automaticamente os destinos contabilísticos e imputação conta
A parametrização das rubricas coda deve estar efetuada.
Códs. atividade
Os seguintes códs. actividade (classificados por tipo) podem ter uma influência no comportamento da função :
KBE : Localização Belga