Importação extracto bancário

Gestão do ecrã

Ecrã de registo

Tarefa batch

Esta função pode ser lançada em batch, mas não existe tarefa standard dedicada ao lançamento.

Mensagens de erro

Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :

No momento da importação dos extratos CODA, dois tipos de controlo são efetuados podendo afixar no rasto :

• seja das mensagens bloqueantes, implicando a rejeição do ficheiro CODA,
• seja das mensagens não bloqueantes (o extrato está importado, arquivado e criado).
  

Mensagens Bloqueantes

Estrutura do fich. incorrecta

Esta mensagem se afixa se o formato do ficheiro CODA está incorreto (por exemplo todas as linhas do ficheiro CODA não fazem 128 caracteres, o ficheiro não começa por 5 zeros, não existe tantos registos 0, 1 e 9...) Neste caso o ficheiro está rejeitado.

RIB ou IBAN do extrato inexistente nas contas em banco (GESBAN)

No ficheiro CODA, o número comunicado está seja o NIB seja o número de IBAN do banco.
Esta mensagem se afixa se nenhum banco (GESBAN) em X3 não está parametrizado com um NIB ou um IBAN correspondente aquele transmitido no ficheiro CODA sobre registo 1. Isso significa então que nenhum banco está parametrizado para o ficheiro CODA importado. Neste caso o ficheiro está rejeitado.

O antigo saldo não corresponde ao saldo precedente

Esta mensagem se afixa se o montante assinado do antigo saldo transmite no ficheiro CODA não corresponde ao montante assinado do novo saldo do extrato precedente criado em X3. Neste caso o ficheiro CODA está rejeitado.

Data antigo saldo n/corresponde ao extracto precedente

Esta mensagem se afixa se a data do antigo saldo transmite no ficheiro CODA não corresponde à data do novo saldo do extrato precedente criado em X3. Neste caso o ficheiro CODA está rejeitado.

A data de novo saldo deve ser posterior à data saldo antigo

Esta mensagem se afixa se a data do novo saldo transmitido no ficheiro CODA é anterior à data do antigo saldo. Neste caso o ficheiro está rejeitado.

Volume de negócios débito incoerente

Esta mensagem se afixa se a soma dos registos débitos do ficheiro CODA não corresponde ao tital débito do ficheiro CODA. Neste caso o ficheiro está rejeitado.

Volume de negócios crédito incoerente

Esta mensagem se afixa se a soma dos registos créditos do ficheiro CODA não corresponde ao total crédito do ficheiro CODA. Neste caso o ficheiro está rejeitado.

Novo saldo <> Antigo saldo + Total dos movimentos

Esta mensagem se afixa se o montante do antigo saldo + a soma dos movimentos débitos/ créditos é diferente do montante do novo saldo do ficheiro CODA. Neste caso o ficheiro está rejeitado.

Versões não compatíveis

Esta mensagem se afixa se a versão definida no ficheiro CODA difere daquele parametrizado sobre o formato do ficheiro CODA. Neste caso o ficheiro está rejeitado.

Mensagens de advertência

Soc. prazo/extrato incompatíveis.-Prazo VCS

Esta mensagem se afixa quando do vencimento (fatura de venda) encontrada a partir do nº VCS pertence a uma sociedae diferente daquele do extrato. No caso de mensagem de anomalia reenvia o nº VCS afetado, assim que o número de vencimento que não foi afetado.

Terc. prazo / extrato incompatíveis-Prazo VCS

Esta mensagem se afixa quando o vencimento (fatura de venda) encontrada a partir do nº VCS está associado a um terceiro pagador diferente daquele determinado a partir do ficheiro CODA. No caso de mensagem de anomalia reenvia o nº VCS do vencimento afetado, assim que o número de vencimento que não foi afetado.

Vencimento não válidado-Prazo VCS

Esta mensagem se afixa quando o vencimento (fatura de venda) reencontrado a partir do n° VCS  não está validado.  Neste caso a mensagem de anomalia reenvia o n° VCS  de vencimemento afetado, assim que o número de vencimento que não foi afetado.

Vencimento sem 'bom a pagar'-Prazo VCS

Esta mensagem se afixa quando do vencimento (fatura de venda) encontrada a partir do nº VCS não é "bom a pagar". No caso de mensagem de anomalia reenvia o nº VCS do vencimento afetado, assim que o número de vencimento que não foi afetado.

Número VCS-Vários prazos encontrados

Esta mensagem se afixa quando do vencimento (fatura de venda) encontrada a partir do nº VCS está subdividida em vários vencimentos. (Por exemplo fatura de 1000 euros sub-dividido em 100, 200, 700 a datas de vencimentos diferentes)

Vencimento já saldado-Prazo VCS

Sobre-pagamento não autorizado-Prazo VCS

Esta mensagem se afixa quando o montante transmitido pelo ficheiro CODA é superior ao saldo de vencimento (Fatura de venda) encontrada a partir do nº VCS. Neste caso a mensagem de anomalia reenvia o n° VCS de vencimento afetado, assim que o número de vencimento que não foi afetado.

A contabilização intermédia não foi realizada para o Bordereau

Quando uma referência interna está dfinida no ficheiro CODA, o programa pesquisa o bordereau cujo número de pagamento corresponde a esta referência.

Esta mensagem se afixa se para o bordereau encontrado, a contabilização intermédia não foi efetuada Neste caso, a mensagem reenvia o número de bordereau não afetada.

"Bordereau já validado"-Bordereau não afectado

Quando uma referência interna está definida no ficheiro CODA, o programa pesquisa o bordereau cujo número de pagamento corresponde a esta referência.
Esta mensagem se afixa se para o "bordereau" encontrado, a contabilização em banco já realizado.
Neste caso, a mensagem reenvia o número de bordereau não afetado.

Bordereau já atribuído no extrato Bordereau não afectado

Quando uma referência interna está definida no ficheiro CODA, o programa pesquisa o bordereau cujo número de pagamento corresponde a esta referência.
Esta mensagem se afixa se para o "bordereau" encontrado, este último já imputado a um extrato.
Neste caso, a mensagem reenvia o número de "bordereau" não afetado.

Soc. Bordereau/extrato incompatíveis.-Bordereau não afectado

Quando uma referência interna está definida no ficheiro CODA, o programa pesquisa o bordereau cujo número de pagamento corresponde a esta referência.
Esta mensagem se afixa se a sociedade do bordereau encontrado não corresponde à sociedade do extrato.
Neste caso, a ,mensagem reenvia o número de bordereau não afetado, assim que respetivamente a sociedade do extrato e do bordereau.

Soc. sem gestão de extrato bancária Belga-Bordereau não afectado

Quando uma referência interna está definida no ficheiro CODA, o programa pesquisa o bordereau cujo número de pagamento corresponde a esta referência.
Esta mensagem se afixa se o valor parâmetro BELRBK - Extrato bancário belga tem por valor "NÃO". O bordereau encontrado não está então afetado.

Nem todas as regularizações pertencem ao mesmo bordereaux

Quando uma referência interna está definida no ficheiro CODA, o programa pesquisa o bordereau cujo número de pagamento corresponde a esta referência. Um mesmo registo do ficheiro CODA pode ser composta de várias referências interna. Controla-se então que todas as referências internas (Número de pagamento) fazem parte do mesmo bordereau de desconto. No caso contrário, os números de bordereau não afetados são devolvidos.

Número VCS-Nenhum prazo compatível

Esta mensagem afixa quando o vencimento (fatura de venda) encontrada a partir do nº VCS está subdividido em vários vencimentos e que o montante transmitido pelo ficheiro CODA é superior ao saldo de cada um dos vencimentos encontrados. No caso de nenhum dos vencimentos nºão pode ser afetado.