Extracção dos dados de Abel Entreprise

Apresentação

Este documento descrito no processo de extracção dos dados de Abel Entreprise, destinados a serem importadas em Enterprise Management no momento de uma operação de migração.
 A marvha a seguir para importar estes dados em Enterprise Management está descrito na documentação sobre a função de Retoma Abel Entreprise.

Pré-requisitos

Abel Entreprise deve estar no mínimo em versão 5.3.

Principios de extracção

A extracção se efectua graças a um assistente permitindo, em quaisquer cliques, de analizar e de produzir um ficheiro compativel com os modelos de impotação de Sage X3.

Este assistente se compõe assim de 2 mídulos distictos :

• O primeiro realiza uma autditiria de base : analisa os dados a extrair, tanto em termos de voluimetria que em termo de controlo.
• O segundo extrai os dados directamente ao formato esperado pelos modelos de importação, graças ao assistente permitindo seleccionar e filtrar os dados a extrair.

Auditoria dos dados

As análises de vilumetria assim que os controlos efectuados levam assim bem sobre as informações de estrutura, as informações ofício, e o referencial. Controlos sobre os tratamentos são igualmente efectuados.

Lista das análises e controlos efectados :

Volumetria

• Capítulo ESTRUTURA
   
  

  Código	Descrição	Tipo
  ES01	Número e lista das sociedades	Informativo
  ES02	Número e lista dos contextos	Informativo
  ES03	Número e lista das associações	Informativo

• Capítulo METIER
   
  

  Código	Descrição	Tipo
  EM01	Número de bens contabilísticos	Informativo
  EM02	Número de documentos contabilísticos	Informativo
  EM03	Número de bens físicos	Informativo

  
   
• Capítulo REFERENTIEL
   
  

  Código	Descrição	Tipo
  ER01	Volumetria dos códigos utilizadores activos Comprador dos códigos das tabelas de referência	Informativo
  ER02	Lista dos estabeleicmentos (U11)	Informativo
  ER03	Modos de amortização livres utilizados	Alerta

  
   

Contrôles

• Capítulo ESTRUTURA
   
  

  Código	Descrição	Tipo
  CS01	Código estabelecimento idêntico ao código sociedade	Bloqueante :
  CS02	Código estabelecimento não único	Bloqueante :

• Capítulo METIER
   
  

  Código	Descrição	Tipo
  CM01	Referência bem contabilítico não único	Bloqueante :
  CM02	Referência documento contabilítico não único	Bloqueante :
  CM03	Referência bem contabilítico não único	Bloqueante :
  CM04	Ligação Contabilística - Física de tipo nBCO-1BPH	Bloqueante :
  CM05	Bens saidos sobre os exercícios anteriores	Informativo
  CM06	Comjunto bem contabilístico incorrecto	Alerta
  CM07	Bens conpatíveis sobre estabelecimento ***	Alerta

  
   
• Capítulo REFERENTIEL
   

  Código	Descrição	Tipo
  CR01	Corte exercício plano IAS/IFRS diferente daquele do contabilístico	Bloqueante :
  CR02	Ocorrências de tabelas de referência não únicas	Alerta
  CR03	Existencia de tabelas arborescentes	Alerta
  CR04	Zonas livres do dicionário tendo várias tabelas de controlo todas as sociedades simultaneamente.	Alerta
  CR05	Zonas livres do dicionário tendo vários títulos diferentes todas as sociedades simultâneas	Alerta
  CR06	Ocurrências específicas em tabelas internas	Alerta
  CR07	Controlo comprimento ESTABELECIMENTO/EDIFÍCIO/ANDAR/DOCUMENTO	Alerta

  
   
• Capítulo TRAITEMENTS
   
  

  Código	Descrição	Tipo
  CT01	Cessão intra-grupo não terminado	Bloqueante :
  CT02	Integração de inventário não terminada	Bloqueante :
  CT03	Inserção ou movimento por interface a montante não terminado.	Bloqueante :
  CT04	Conciliação bens fisicos e contabilísticos não terminada	Bloqueante :
  CT05	Validação das saidas não terminada	Bloqueante :
  CT06	Validação das transferências não terminada	Bloqueante :

 
Em função do tipo de pedido, o resultado será apresentado, sobre o ecrã de lançamento de Auditoria dos dados da base, com o código cor seguinte :
- Verde para uma mensagem volumétrica ou de informação
- Azul para uma mensagem de alerta não bloqueante
- Encarnado para uma mensagem bloqueante necessitando forçosamente uma intervenção.

 Estes controlos permitem unicamente de identificar os problemas mas não são para tanto bloqueantes para a exportação dos dados. Se as anomalias bloqueantes são extratadas, pertencem ao utilizador de tratar estas anomalias antes de exportar os dados.

Exportação dos dados

A exportação dos dados se parametriza pelo meio de uma sucessão de ecrãs, o último sendo aquele do lançamento do tratamento.

 Os oarâmetros registados não podem ser registados em vista de os tornar a jogar.

ECRAN 1 : Escolha das entidades

Permite seleccionar as entidades a tratar :
- Bem contabilístico
- Documento / Factura
- Bem físico

É possível de filtrar os elementos a tratar (bens contabilísticos, bens físicos,...) em preenchendo uma referência de Selecção ou de Pesquisa multi-critérios.

ECRAN 2 :Escolha das sociedades

Permite, no caso de um tratamento ao nível *** (todas as sociedades), de seleccionar as sociedades a tratar. Por defeito, todas as sociedades são seleccionadas.

ECRAN 3 :Parâmetros Bens do imobilizado

Permite filtrar a população de bens do imobilizado a exportar sobre o critério de "Natureza".
Por defeito, apenas são retomados os bens de natureza "Bem real", "Bem saído exercício anterior" e "Bem em-curso". É possível de acrescentar os bens de natureza "Bem ficticio", "Bem anulado" e "Factura".
Uma coluna suplementar permite, para os bens de natureza "Bens saídos exercício anterior", de indicar um limite (em anos) afim de não tratar que os bens cuja factura de saída é posterior ao exercício correspondente a : exercício corrente - valor registado.
Exemplo : exercício 2010 e limite de 2 anos.
A exportação vai tratar todos os bens saidos a partir do ano 2008 (2010 - 2 anos).

Permite igualmenteselecccionar os planos a exportar.
 Se são gerados, os planos Contabilístico et IAS/IFRS são obrigatoriamente seleccionados

ECRAN 4 :Parâmetros

Tabelas de referências

• Unificar os códigos em função dos seus níveis
   
  Este indicador permite tornar único um código, em acrescentando a referência deste, o código sociedade ou estebelecimento.
  Por defeito, não está assinalada : se um código não é o único, será o literal do primeiro código encontrado que será exportado na aplicação alvo.
  
• Retoma dos intitulados dos códigos
   
  Este indicador permite retomar os títulos dos códigos das tabelas de referencia. No caso onde os intiutlados não serão retomados, o código será utilizado no local do literal em falta.

Dados ofício

• Activar os controlos antes da exportação de bens do imobilizado
   
  Este indicador permite desencadear os controlos seguintes :
  - Controlo de datas de cálculo e encerramento : verificação que nenhum cálculo periódico real não foi lançado. Se tal é o caso, uma mensagem de convite a encerrar o período está afixado e a exportação dos Bens do imobilixzado está parado.
  - Controlo acção ofício : verificação que uma acção ofício outro que uma saida (reavaliação, depreciação,transferência,...) não teve ugar no período. Se tal é o caso, uma mensagem de convite a encerrar o período está afixado e a exportação dos Bens do imobilixzado está parado.

ECRAN 5 :Lançamento de exportação

Entidades seleccionadas : Trata-se da lembrança das entidades seleccionadas.

Ficheiros gerados) 

• Dossier : escolha do dossier no qual serão criados os ficheiros.
• Ficheiro : permite indicar 1 ficheiro por sociedade ou 1 ficheiro para o conjunto das sociedades.
• O nome dos ficheiros se apresenta sob a forma:
  AEX3_<ent>-<soc>.csv, para a escolha 1 ficheiro por sociedade (exemplo :
  AEX3_<ent>.csv, para a escolha 1 ficheiro para todas as sociedades
  
  <ent> representa a entiddade exportada : FAS para os bens do imobilizado , LOF para os documentos contabilísticos (Despesas) e PHY para os Bens físicos (Elementos físicos).
  
   Exemplos :
   
  - Ficheiro dos bens contabilísticas da sociedade 001 : AEX3_FAS-001.csv
  - Ficheiro das despesas todas as sociedades simultâneas : AEX3_LOF.csv
  

O lançamento se efectua com o botão Executar. O avanço do tratamento se afixa e um cômputo detalhado é gerado em fim do tratamento.