Ajuda p/o campo (CDAACCTYP)
O registo gerado pode ser seguido em três esquemas diferentes :
- Banco - Terceiros : onde a conta de tesouraria e aquele do Colectivo-Terceiros ou conta são movimentadas (utilizado para as imputações sobre facturas/notas de crédito, ou para as despesas bancárias directas).
- Banco-Conta : onde a conta de tesouraria e a conta de linha do pagamento são movimentadas (utilizado para os registos de despesas bancárias em vista de um pagamento)
- Conta-Terceiros : onde a conta de Terceiro-Colectivo e a conta de linha de pagamento são movimentadas (utilizada para as imputações proveitos ou custos ao terceiro, os descontos, juros...).
A conta de linha do pagamento está indicada ao nível da parametrização do destino contabil´sitico por através do código contabilístico (cf. documentação Códigos contabilísticos), na zona Adiantamento ou Códigocontabilístico.
O modo de inicialização da zona "Colectivo" depende da presença, ou não, do separador "Terceiros/Sociedade" da ficha Terceiros.
Ausência do separador "Terceiros/Sociedade" na ficha Terceiros.
Quando o código cliente/fornecedor está indicado, o programa remonta no separador "Financeiros" da sua ficha e proposta por defeito a conta colectiva se encontrando em linha 1 do seu código contabilístico.
Presença do separador "Terceiros/Sociedade" na ficha Terceiros.
Sobre um documento, o estabelecimento e o código cliente/fornecedor são as primeiras informações registadas. Sage X3 remonta sobre a ficha Terceiros e no separador "Terceiros/Sociedade" pesquisa se uma linha de excepção foi criada para a sociedade do estabelecimento do movimento, e se for caso disso, encontra-se o código contabilístico cliente/fornecedor. O programa recupera a conta da linha 1 do código contabilístico.
Em ausência de linha de excepção para a sociedade do estabelecimento do movimento, o programa remonta no separador "Financeiros" da ficha do terceiro para aí identificar o seu código.