Ajuda p/o campo (PPPTPY) @ L.V. Expertise X3

Saisissez une transaction unique pour les propositions automatiques de règlement. Ce champ est disponible quand la case à cocher Toutes transactions n'est pas sélectionnée.

Si les données bancaires sont gérées pour cette transaction spécifique, les colonnes Pays cpte bancaire, Préfixe IBAN et Numéro compte bancaire s'affichent dans la table Détails dans la fenêtre Contrôle proposition auto.. Dans ce cas, le numéro de compte bancaire est requis et la ligne est surlignée en rouge si un champ obligatoire n'est pas renseigné.

Si les données bancaires ne sont pas gérées pour la transaction, les trois colonnes ne s'affichent pas dans la table Détails.

Selon la sélection (Dépense ou Recette), les transactions de règlements proposées varient (cf. documentation sur le paramétrage des Transactions de règlement). Si aucune transaction n'est sélectionnée, chaque règlement est créé sur la première transaction de règlement rencontrée qui fait référence au mode de règlement.

Il est possible de faire un filtre sur le mode de règlement : ne seront prises en compte que les factures ou échéances qui disposent du mode de règlement sélectionné (pour rappel, le mode de règlement est défini via la condition de paiement).

Exemple 1 :

Données :
Pour 3 échéances de règlement dues (échéances facture tiers client) :

L'une en Chèque à 30 jours fin de mois (Condition de paiement CHQ30JFM) : 100 EUR
L'autre en Chèque au comptant (Condition de paiement CHQCPT) : 100 EUR
La dernière en Virement Comptant (Condition de paiement VIRCPT) : 100 EUR

Les deux premières conditions de paiement sont liées au mode de règlement CHQ (Chèque). La dernière est liée au mode de règlement VIR (Virement).

Les transactions de règlements CCHQ (Chèques reçus) et CCHQR (Chèques à encaisser) font appel au mode de règlement CHQ.

Seule la transaction de règlement CVIR (Virements reçus) fait appel au mode de règlement VIR.

Résultat :
En proposition automatique de règlement, si les champs Transactions de règlements et Mode de règlement ne sont pas renseignés, les règlements suivants sont créés :

Un règlement de 200 EUR sur la transaction de règlement CCHQ (1ère transaction trouvée avec règlement par chèque).
Un règlement de 100 EUR sur la transaction de règlement CVIR.

Des règlements différents sont générés pour les échéances de facture sur relevé (cf. explications traitement particuliers)

Exemple 2 :

Données :
Mêmes données que dans l'exemple 1 précédent. En revanche le mode de règlement est renseigné : CHQ

Résultat:
Un règlement de 200 EUR est généré sur la transaction de règlement CCHQ.

Exemple 3 :

Données :
Mêmes données que dans l'exemple 1 précédent, mais la transaction CCHQR est sélectionnée. Celle-ci n'accepte que les échéances par chèques.

Résultat:
Un règlement de 200 EUR est généré sur la transaction de règlement CCHQR.

En conclusion des exemples 1 et 2, le résultat est le même : le mode de règlement agit comme un filtre, soit parce qu'il s'agit d'un critère de sélection (Exemple 2), soit, parce que associé à une transaction il n'admet que les échéances concernées par ledit mode de règlement (Exemple 3)

SEEWARNING Toutes les échéances de factures validées faisant appel au(x) mode(s) de règlement lié(s) à la transaction de règlement, et remplissant les autres conditions de sélection, sont alors proposées en règlement SOUS LA MÊME TRANSACTION. Les exceptions doivent être gérées soit dans le tableau de contrôle (si l'option "contrôle" est activée), ou, le cas échéant directement en saisie de règlement.

Exemple 4 : Sur 10 échéances de factures ayant pour mode de règlement le chèque (CHQ), toutes sont réglées, mais deux seulement sont placées en remise intermédiaire. Ces deux règlements doivent être saisis sous la transaction CCHQR. Il est ensuite possible de lancer la proposition automatique de règlement pour les autres échéances, en précisant la transaction CCHQ. Une autre méthode (en utilisant le mode 'Contrôle'), consiste à générer tous les règlements sur la transaction CCHQ, puis à affiner le résultat obtenu en désactivant les deux règlements à placer en portefeuille. Il est possible de relancer une campagne pour la transaction CCHQR.