Ajuda p/o campo (RBKBEAMTLI)

Gestão em Registo

• Campo alimentado automaticamente pelo montante registado no quadro 1 da linha de extrato.
• Se um vencimento está registado ou selecionado por picking, o montante auto-alimentado está substituido pelo saldo disponível de vencimento.

Se um bordereau de desconto está afetado no quadro 1 da linha corrente do extrato, os montantes de cada linha do quadro 2, correspondem aos montantes respetivos dos pagamentos do bordereau de desconto. Neste caso, o montante não foi modificado.

Gestão em Importação

• Se a importação extratos bancários Belgas está realizado com o campo "Importação das linhas detalhes" des-assinalado : Modo Global
• O montante corresponde ao montante global do registo 21 corrente. É igual ao montante do quadro 1 da linha do extrato corrente.
  
  
• Se a importação dos extratos bancários Belgas está realizado com o campo "Importação das linhas detalhes" assinalado : Modo detalhe
  
  
• Os montantes de cada linha do quadro 2, correspondente a cada linha detalhe do movimento corrente do ficheiro coda.
• A soma dos montantes das linhas do quadro 2 deve corresponder ao montante do quadro 1 da linha de extrato corrente.
• Os montantes podem corresponder seja ao montante dos pagamentos associados ao bordereau de desconto afetado, seja aos montantes dos vencimentos reencontrados a partir do Nº VCS seja a um montante simples (sem vencimento ligado).
  

Caso de vencimentos em divisas

• Quando o vencimento está numa divisa diferente da divisa de banco, o montante em divisa de vencimento está convertido na divsa de banco.
• Se a divisa de banco é igual à divisa do referencial principal.
  
  
• Se a transação do pagamento está parametrizada "sem aplicação em câmbio fatura", o montante de vencimento está convertido em data contabilística da linha de extrato corrente.
• Se a transação do pagamento está parametrizado "sem aplicação em curso fatura", o montante de vencimento está convertido em data contabilística da linha de extrato fatura.
  
  
• Se a divisa de banco é diferente da divisa do referencial principal, o montante de vencimento está sempre convertido em data contabilística da linha de extrato corrente e aplicação em curso fatura não está aplicada, qualquer que seja o tipo de parametrização da transação de pagamento
  Observação : neste caso de aplicação do curso inverso pode implicar que o vencimento não seja necessariamente saldado em divisa de transação.