Lista de faturas / quitação
O relatório LISFAC permite editar a lista de notas/faturas faturadas e o recibo sub-rogatório legal (anexo 1) a enviar ao factoring O valor total do recibo está na divisa do banco.
Pré-requisitos
Acesso à lista
Esta lista é acessível a partir do menu de impressão do grupo Seg. de vencimentos.
Lista dos critérios
Parâmetro | Desig. parâmetro | Tipo |
|---|---|---|
numquit | Numero de recibo | VC2 |
factor | Factoring | |
graison | Razão Social | A |
impselections | Impressão de selecções (Menu local Não, Sim) |
Descrição da lista
O relatório da LISFAC mostra os detalhes dos comprovantes e o comprovante sub-rogado a ser enviado para o factor. Os totais de recebimento são exibidos na diviso do banco.
O cabeçalho LISFAC recupera as seguintes informações:
- O código do vendedor (Código pelo qual a sociedade é referenciada pelo factoring)
- O factoring.
Para cada nota fiscal/fatura no recebimento, o relatório LISFAC apresenta:
- O nr. da nota/factura
- A data contabilística
- O valor faturado na divisa da transação
- O método de pagamento.
- A data de vencimento,
- O identificador (número reg.com. do cliente)
- O nome e endereço do terceiro
No final da edição, o status do LISFAC indica:
- O valor total das notas/faturas
- O número do recibo
- O valor total do recibo
Na página seguinte, o relatório LISFAC exibe o próprio recibo sub-rogativo e indica:
O código do fornecedor
- O nome do vendedor (nome da empresa fornecido como parâmetro quando a impressºao é lançada)
- O número do recibo
- A data de impressão
- O Factoring lançado
- O valor do recibo
Limites
No caso de ser criada uma nota de crédito para uma nota/fatura de cliente factorada (acionando uma letra de conciliação minúscula parcial), o relatório LISFAC apenas repõe a nota/fatura, por um valor igual ao saldo devedor.
Se a nota de crédito for de valor equivalente ao da nota/fatura (conciliação total em maiúsculas), o relatório LISFAC não recupera nenhum dado.