Factoring

• Cód. Factor. (campo FCTCOD)

Código fator

O código fator está definido pelo tipo de dados FCT, composto de 1 a 10 caracteres alfanuméricos.

• Nome Factor. (campo FCTNAM)

Nome do fator

O nome do fator está composto de 1 a 30 caracteres alfanuméricos.

• País (campo CRY)

Coordenadas do fator

Esta máscara lhe permite registar as coordenadas do fator, a saber endereços postal e bancário.

O registo do NIB e da domiciliação está imperativo para as antecipações e os descontos de efeitos sobre suportes magnéticos.

• campo CRYNAM

• Ender. do factor. (campo ADDFCT)

Coordenadas do fator

Esta máscara lhe permite registar as coordenadas do fator, a saber endereços postal e bancário.

O registo do NIB e da domiciliação está imperativo para as antecipações e os descontos de efeitos sobre suportes magnéticos.

• Código Postal (campo POSCOD)

• Cidade (campo CTY)

• campo ITINERAIRE

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• Status (campo SAT)

Coordenadas do fator

Esta máscara lhe permite registar as coordenadas do fator, a saber endereços postal e bancário.

O registo do NIB e da domiciliação está imperativo para as antecipações e os descontos de efeitos sobre suportes magnéticos.

• Telefone (campo TEL)

• Fax (campo FAX)

• Endereço internet (campo WEB)

• NIB (campo BID)

• Domiciliação 1 (campo PAB1)

• Domiciliação 2 (campo PAB2)

• Tipo de factoring (campo FCTTYP)

Este campo define o tipo de relação ou docontrato associado ao fator. Você dispõe de três opções :

Standard : Este tipo define a gestão de factoring atual e os campos seguintes são desativados : % Reserva, Banco pagamento, Sociedade/Estabelecimento, Divisa e Tipo de taxa.

Recurso: Você tomou em carga o risco em caso de ausência de pagamento.

Sem recurso : O fator toma em carga o risco em caso de ausência de pagamento e reserva um montante proprcional à fatura segundo o seu contrato : este montante é o % Reserva,

• % reserva (campo FCTRES)

Este campo afixa a percentagem da fatura que o fator retem para antecipar uma eventual ausência de pagamento. Você pode unicamente modificar este campo se o tipo de factoring está Sem recurso.

A percentagem real depende do seu contrato com o fator e não pode ultrapassar o montante total da fatura. Se a fatura está incobrável, o fator não restitui a percentagem de reserva.

• Banco pagamento (campo FCTBAN)

Este campo afixa a conta bancária utilizada para a transação com o fator. Um fator deve estar ligado a uma conta bancária. Você pode unicamente modificar este campo se o tipo de factoring não está sobre Standard.

O banco de pagamento alimenta os campos seguintes em afixação única :

Sociedae / estabelecimento— A sociedade/estabelecimento do fator. Ela deve ser compativel com a sociedade/estabelecimnto das faturas em curso de pagamento para o fator.

Divisa — Todos os documentos da conta bancária são em divisa autorizada (divisa da conta ou da sociedade) e o sobre o estabelecimnto do banco (ou estabelecimento principal da sociedade).

Tipo de taxa— Quando a divisa da fatura é diferente da divisa do banco, o tipo de taxa permite calcular o câmbio de alteração.

A divisa deste banco está utilizada nas funções Contabilização das quitações e Notificação de pagamento.

• Soc./estab. (campo BANCPY)

Este campo em afixação limite indica o banco de pagamento selecionado. Trata-se da sociedade/estabelecimnto do fator. Ela deve ser compativel com a sociedade/estabelecimnto das faturas em curso de pagamento para o fator. Você pode unicamente modificar este campo se o tipo de factoring não está sobre Standard.

• Divisa (campo BANCUR)

Este campo afixa o banco de pagamento selecionado. Todos os documentos da conta bancária estão em divisa autorizada (divisa da conta ou da sociedade) e sobre o estabelecimento do banco (ou estabelecimnto princiapal da sociedade). Um fator deve estar ligado a uma conta bancária. Você pode unicamente modificar este campo se o tipo de factoring não está sobre Standard.

A divisa deste banco está utilizada nas funções Contabilização das quitações e Notificação de pagamento.

• Tipo câmbio (campo TYPRAT)

Este campo afixa o banco de pagamento selecionado. Quando a divisa da fatura é diferente da divisa do banco, o tipo de taxa permite calcular o câmbio de alteração. Um fator deve estar ligado a uma conta bancária. Você pode unicamente modificar este campo se o tipo de factoring não está sobre Standard.

• Código contab. (campo ACCCOD)

Este campo permite indicar o código contabilístico do fator.
O código contabilístico é um valor por defeito utilizado na constituição dos documentos contabilísticos.
Faz referência a uma tabela listando um certo número de elementos (coletivos ou partes de contas) utilizáveis para a determinação dos documentos contabilísticos que serão contabilizados.

• Cód. vendedor (campo SALCOD)

É o nome para o qual está referenciado a empresa no fator. Trata-se do código vendedor que será utilizado no momento de impressão das quitações.

• Nr. Contrato (campo FCTQTCVCR)

Registe um código contador para o documento. Este código aponta versus a tabela dos contadores de documentos, que permite definir o formato do número de quitação.
Este número está incrementado de 1 a cada pedido de geração de quitação.
Um contador deve estar ligado ao fator afim de gerar um número para cada quitação.

 Reporte-se à documentação dos Contadores.

• Nome do ficheiro (campo FILNAM)

Preencha aqui o código do ficheiro bancário que define a parametrização do ficheiro transamitido ao fator.
O registo deste código ficheiro é obrigatório para os descontos magnéticos ao fator.

• Extenção ficheiro (campo FILEXT)

Extenção do ficheiro

Preencha aqui a extensão do ficheiro magnético transmitido ao fator.
O registo desta zona é obrigatória se o nome do ficheiro está registado.

• Texto obrigatório (campo TXTSBRGT)

Este texto aparece sobre a impressão da fatura quando uma fatura está enviada ao fator. Aplica-se unicamente às faturas para as quais o fator está indicado após validação.