Esta función permite preparar e iniciar el proceso electrónico del Suministro Inmediato de Información del IVA (SII). Permite enviar al portal de la Agencia Tributaria los detalles de las facturas emitidas y recibidas, así como los datos fiscales de determinadas operaciones.

Antes de comenzar, puedes utilizar las siguientes funciones a modo de prueba:

Una vez que el proceso ha finalizado, puedes utilizar la función Consulta SII en cualquier momento para ver los documentos enviados según los criterios definidos.

Todas estas funciones se refieren a sociedades con el código de actividad KSP activo. Los módulos de Contabilidad, Ventas y Contabilidad de terceros deben estar activos. Si no trabajas con estos módulos (no están activos), puedes utilizar los tres modelos de importación siguientes para importar los datos que quieras remitir a la Agencia Tributaria:

  • DCLSII - Monitor SII
  • DCLSIIDOC - Documentos externos SII
  • DCLSIINM - Inmuebles SII

    Requisitos previos

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

    Gestión de pantalla

    Utiliza la cabecera para filtrar los registros que quieres mostrar. Pueden ser facturas emitidas y recibidas o diferentes operaciones cuyos datos se deben remitir a la Agencia Tributaria para un periodo dado. Puedes elegir que solo se muestren los registros pendientes de envío, los ya enviados y aceptados, los enviados con error, los rechazados o todos.

    Después de hacer clic en Búsqueda, la lista de documentos seleccionados se muestra en la sección correspondiente.

    Los registros con el estado Pendiente se marcan por defecto para su envío a la Agencia Tributaria. No obstante, puedes marcar o desmarcar estas casillas una a una o a la vez haciendo clic en Seleccionar todo o Deseleccionar todo desde el panel Acciones.

    Una vez que has seleccionado los registros, haz clic en Enviar mensajes SII para iniciar el proceso de envío en forma de mensajes a la Agencia Tributaria. Tanto este envío como la recepción de la respuesta que contiene el estado de cada uno de los documentos enviados se efectúan mediante WebService SOAP y XML.




    Cabecera

    Presentación

    Selecciona la sociedad, el mes, el estado de las facturas que hay que extraer (en curso, aceptada, etc.) y el tipo de información comunicada (creación, modificación, etc.).

    Con la selección definida, haz clic en Búsqueda. Si el parámetro SIIDVSR - Resincronización desde SII (capítulo LOC, grupo SPA) tiene asignado el valor Sí, aparece un mensaje donde se te pregunta si quieres volver a sincronizar la tabla de extracción de impuestos. Haz clic en Sí para extraer los impuestos y resincronizar la tabla para el periodo seleccionado.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Sociedad/planta

    Indica la sociedad en la que quieres llevar a cabo el proceso. Esta información es obligatoria.

    Indica la planta en la que quieres llevar a cabo el proceso.

    • Territorio declaración (campo TERCPY)

    Este campo muestra el territorio de declaración de la sociedad. El territorio de declaración se define a nivel del parámetro sociedad TERDECSP - Territorio declaración (capítulo LOC, grupo SPA).

    Límite

    • Fecha inicio (campo DATINI)

    Utiliza estos campos para indicar el mes en el que se lleva a cabo el proceso: selecciona la fecha de inicio y la fecha de fin del mes correspondiente.


    Por defecto, se inicializan de la siguiente manera:

    • La fecha de inicio se inicializa con la fecha del primer día del mes en curso.
    • La fecha de fin se inicializa con la fecha del último día del mes en curso.
    • Fecha fin (campo DATEND)

     

    • Código tercero (campo BPR)

    En este campo se introduce el proveedor.

    • Error (campo VCRERRNUM)

    Introduce el código del error que quieres consultar.

    • Lote (campo LOT)

    Introduce el código del lote del documento que quieres consultar.

    Estado factura

    • Estado Hacienda (campo VCRSTA)

    Puedes seleccionar el estado del envío a la Agencia Tributaria de las facturas: Pendiente, Aceptada, Aceptada con errores o Rechazada. Si no, marca la casilla Todos.

    • Todos (campo STAALL)

    Marca esta casilla para seleccionar todos los documentos, independientemente del estado de su envío a la Agencia Tributaria.

    Tipo de envío

    • Tipo de comunicación (campo TYPCOM)

    Puedes seleccionar los documentos remitidos según el tipo:

    • creación (nuevo documento)
    • modificación (actualización de documento existente)
    • anulación (documento existente)

    Si no, marca la casilla Todos.


    • Todos (campo ALLCOM)

    Marca esta casilla para seleccionar todos los documentos, independientemente del tipo.

    Cerrar

     

    Pestaña Facturas emitidas

    Presentación

    Esta sección muestra las facturas generadas a partir de la tabla de extracción de impuestos. Según los módulos que utilices, estas facturas serán de venta y/o de terceros, emitidas y contabilizadas para el periodo seleccionado.

    No puedes añadir líneas nuevas.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Tabla

    • Enviar (campo FLGSEL)

     

    • estado (campo STADOC)

     

    • Tipo de comunicación (campo TYPCOM)

     

    • Estado Hacienda (campo VCRSTA)

     

    • Fecha contable (campo DATOPE)

     

     

    • Documento (campo VCRNUM)

     

    • Total factura (campo AMTATI)

     

     

    • Código tercero (campo BPR)

     

    • Raz.social (campo BPRNAM)

     

    • Identificación (campo NIP)

     

     

    • Error (campo VCRERRNUM)

     

    • Tipo documento (campo VCRTYP)

     

    • Último envío (campo TIMESTAMP)

     

    Cerrar

     

    Icono Acciones

    Entrada de asientos

    Haz clic en esta acción para acceder al asiento contable generado por la factura.

    Detalles error

    Esta acción solo se muestra si se ha producido un error durante el envío del documento. Haz clic en la acción para ver el código y la descripción del error.

    Modificaciones

    Haz clic en esta acción para actualizar la información de la línea del documento. Por ejemplo, puedes cambiar el número de identificación fiscal. Puedes volver a activar un documento ya enviado, cancelarlo, suprimirlo o indicar que ya se ha enviado. También puedes añadir una referencia a la operación en curso.

     

    Cerrar

     

    Pestaña Facturas recibidas

    Presentación

    Esta sección muestra las facturas de compra generadas a partir de la tabla de extracción de impuestos. Se trata de facturas de compra y/o de terceros, recibidas y contabilizadas para el periodo seleccionado.

    No puedes añadir líneas nuevas.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Tabla

    • Enviar (campo FLGSEL)

     

    • estado (campo STADOC)

     

    • Tipo de comunicación (campo TYPCOM)

     

    • Estado Hacienda (campo VCRSTA)

     

    • Fecha contable (campo DATOPE)

     

    • Fecha de registro contable (campo DATREGCON)

     

     

    • Documento (campo VCRNUM)

     

    • Asiento orig. (campo BPRVCR)

     

    • Total factura (campo AMTATI)

     

     

    • Código tercero (campo BPR)

     

    • Raz.social (campo BPRNAM)

     

    • Identificación (campo NIP)

     

     

    • Error (campo VCRERRNUM)

     

    • Tipo documento (campo VCRTYP)

     

    • Último envío (campo TIMESTAMP)

     

    Cerrar

     

    Icono Acciones

    Entrada de asientos

    Haz clic en esta acción para acceder al asiento contable generado por la factura.

    Detalles error

    Esta acción solo se muestra si se ha producido un error durante el envío del documento. Haz clic en la acción para ver el código y la descripción del error.

    Modificaciones

    Haz clic en esta acción para actualizar la información de la línea del documento. Por ejemplo, puedes cambiar el número de identificación fiscal. Puedes volver a activar un documento ya enviado, cancelarlo, suprimirlo o indicar que ya se ha enviado. También puedes añadir una referencia a la operación en curso.

     

    Cerrar

     

    Pestaña Operaciones intracom.

    Presentación

    Esta sección muestra las operaciones realizadas en la Unión Europea.

    Puedes añadir manualmente nuevas líneas de operaciones que quieras enviar a la Agencia Tributaria.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Tabla

    • Enviar (campo FLGSEL)

     

    • estado (campo STADOC)

     

    • Tipo de comunicación (campo TYPCOM)

     

    • Estado Hacienda (campo VCRSTA)

     

     

    • Documento (campo VCRNUM)

     

    • Fecha operación (campo DATOPE)

     

     

    • Asiento orig. (campo BPRVCR)

     

    • Código tercero (campo BPR)

     

    • Raz.social (campo BPRNAM)

     

    • Identificación (campo NIP)

     

     

    • Tipo operación (campo TYPOPE)

     

    • Clave declarada (campo CLAVDEC)

     

    • Error (campo VCRERRNUM)

     

    • Último envío (campo TIMESTAMP)

     

    Cerrar

     

    Icono Acciones

    Detalles error

    Esta acción solo se muestra si se ha producido un error durante el envío del documento. Haz clic en la acción para ver el código y la descripción del error.

    Modificaciones

    Haz clic en esta acción para actualizar la información de la línea del documento. Por ejemplo, puedes cambiar el número de identificación fiscal. Puedes volver a activar un documento ya enviado, cancelarlo, suprimirlo o indicar que ya se ha enviado. También puedes añadir una referencia a la operación en curso.

    Detalle operaciones

    Haz clic en esta acción para completar las líneas existentes o las recién creadas y para introducir la información necesaria para la Agencia Tributaria.

     

    Cerrar

     

    Pestaña Inmovilizados

    Presentación

    Esta sección muestra los registros de los inmovilizados.

    Puedes añadir líneas nuevas manualmente.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Tabla

    • Enviar (campo FLGSEL)

     

    • estado (campo STADOC)

     

    • Tipo de comunicación (campo TYPCOM)

     

    • Estado Hacienda (campo VCRSTA)

     

     

    • Documento (campo VCRNUM)

     

    • Fecha operación (campo DATOPE)

     

     

    • Asiento orig. (campo BPRVCR)

     

    • Total factura (campo AMTATI)

     

     

    • Código tercero (campo BPR)

     

    • Raz.social (campo BPRNAM)

     

    • Identificación (campo NIP)

     

     

    • Error (campo VCRERRNUM)

     

    • Tipo documento (campo VCRTYP)

     

    • Último envío (campo TIMESTAMP)

     

    Cerrar

     

    Icono Acciones

    Entrada de asientos

    Haz clic en esta acción para acceder al asiento contable generado por la factura.

    Detalles error

    Esta acción solo se muestra si se ha producido un error durante el envío del documento. Haz clic en la acción para ver el código y la descripción del error.

    Registro inmovilizado

    Haz clic en esta acción para acceder a la información necesaria para crear una nueva ficha de inmovilizados.

    Modificaciones

    Haz clic en esta acción para actualizar la información de la línea del documento. Por ejemplo, puedes cambiar el número de identificación fiscal. Puedes volver a activar un documento ya enviado, cancelarlo, suprimirlo o indicar que ya se ha enviado. También puedes añadir una referencia a la operación en curso.

     

    Cerrar

     

    Pestaña Cobros por criterio de caja

    Presentación

    Esta sección muestra los registros correspondientes al IVA repercutido. Estos registros se extraen directamente de la función de la declaración española (DCLVATSPA1) Se muestran en la función de la legislación española Consulta de impuestos (CONSVSP).

    No puedes añadir líneas nuevas.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Tabla

    • Enviar (campo FLGSEL)

     

    • estado (campo STADOC)

     

    • Tipo de comunicación (campo TYPCOM)

     

    • Estado Hacienda (campo VCRSTA)

     

    • Fecha contable (campo DATOPE)

     

     

    • Documento (campo VCRNUM)

     

    • Asiento orig. (campo BPRVCR)

     

    • Total factura (campo AMTATI)

     

     

    • Código tercero (campo BPR)

     

     

    • Raz.social (campo BPRNAM)

     

    • Identificación (campo NIP)

     

    • Error (campo VCRERRNUM)

     

    • Tipo documento (campo VCRTYP)

     

    • Último envío (campo TIMESTAMP)

     

    Cerrar

     

    Icono Acciones

    Detalles error

    Esta acción solo se muestra si se ha producido un error durante el envío del documento. Haz clic en la acción para ver el código y la descripción del error.

    Modificaciones

    Haz clic en esta acción para actualizar la información de la línea del documento. Por ejemplo, puedes cambiar el número de identificación fiscal. Puedes volver a activar un documento ya enviado, cancelarlo, suprimirlo o indicar que ya se ha enviado. También puedes añadir una referencia a la operación en curso.

     

    Cerrar

     

    Pestaña Pagos criterio de caja

    Presentación

    Esta sección muestra los registros correspondientes al IVA soportado. Estos registros se extraen directamente de la función de la declaración española (DCLVATSPA1) Se muestran en la función de la legislación española Consulta de impuestos (CONSVSP).

    No puedes añadir líneas nuevas.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Tabla

    • Enviar (campo FLGSEL)

     

    • estado (campo STADOC)

     

    • Tipo de comunicación (campo TYPCOM)

     

    • Estado Hacienda (campo VCRSTA)

     

    • Fecha contable (campo DATOPE)

     

     

    • Documento (campo VCRNUM)

     

    • Asiento orig. (campo BPRVCR)

     

    • Total factura (campo AMTATI)

     

     

    • Código tercero (campo BPR)

     

     

    • Raz.social (campo BPRNAM)

     

    • Identificación (campo NIP)

     

    • Error (campo VCRERRNUM)

     

    • Tipo documento (campo VCRTYP)

     

    • Último envío (campo TIMESTAMP)

     

    Cerrar

     

    Icono Acciones

    Detalles error

    Esta acción solo se muestra si se ha producido un error durante el envío del documento. Haz clic en la acción para ver el código y la descripción del error.

    Modificaciones

    Haz clic en esta acción para actualizar la información de la línea del documento. Por ejemplo, puedes cambiar el número de identificación fiscal. Puedes volver a activar un documento ya enviado, cancelarlo, suprimirlo o indicar que ya se ha enviado. También puedes añadir una referencia a la operación en curso.

     

    Cerrar

     

    Pestaña Operaciones anuales

    Presentación

    Esta sección muestra las operaciones anuales relacionadas con estos elementos:

    • Cobros en metálico
    • Seguros (tipo S)
    • Agencias de viajes (tipo V)

    Puedes añadir manualmente nuevas líneas de operaciones de tipo S y/o de tipo V que quieras enviar a la Agencia Tributaria.

    La información introducida se verifica mediante varios controles.


    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Tabla

    • Tipo oper. (campo TYPANUAL)

     

    • Enviar (campo FLGSEL)

     

    • estado (campo STADOC)

     

    • Tipo de comunicación (campo TYPCOM)

     

    • Estado Hacienda (campo VCRSTA)

     

     

    • Fecha operación (campo DATOPE)

     

    • Clave (campo CLAVEOPE)

     

     

    • Raz.social (campo BPRNAM)

     

    • Identificación (campo NIP)

     

    • Total factura (campo AMTATI)

     

     

     

    • Error (campo VCRERRNUM)

     

    • Último envío (campo TIMESTAMP)

     

    Cerrar

     

    Icono Acciones

    Detalles error

    Esta acción solo se muestra si se ha producido un error durante el envío del documento. Haz clic en la acción para ver el código y la descripción del error.

    Modificaciones

    Haz clic en esta acción para actualizar la información de la línea del documento. Por ejemplo, puedes cambiar el número de identificación fiscal. Puedes volver a activar un documento ya enviado, cancelarlo, suprimirlo o indicar que ya se ha enviado. También puedes añadir una referencia a la operación en curso.

     

    Cerrar

     

    Pestaña Bienes en consigna

    Presentación

    Esta sección muestra la información de las ventas de bienes en consigna. Esta información se completa a partir de las entregas y las devoluciones de préstamos registrados durante el periodo definido en la cabecera que se hayan producido entre, al menos, dos países europeos. Esta información solo se muestra automáticamente si el parámetro DCLBIENCO - Bienes en consigna (capítulo LOC, grupo SPA) tiene asignado el valor Sí.

    Puedes proporcionar información manualmente sobre los movimientos entre el país europeo de origen y el país europeo de destino final

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Tabla

    • Enviar (campo FLGSEL)

     

    • estado (campo STADOC)

     

    • Tipo de comunicación (campo TYPCOM)

     

    • Estado Hacienda (campo VCRSTA)

     

     

     

    • Documento (campo VCRNUM)

     

    • Fecha operación (campo DATOPE)

     

    • Documento origen (campo BPRVCR)

     

    • Código tercero (campo BPR)

     

    • Razón social (campo BPRNAM)

     

    • Identificación (campo NIP)

     

     

    • Tipo consigna (campo TYPOPECON)

     

    • Clave consigna (campo CLADECCON)

     

    • Código error (campo VCRERRNUM)

     

    • Último envío (campo TIMESTAMP)

     

    Cerrar

     

    Icono Acciones

    Detalles error

    Esta acción solo se muestra si se ha producido un error durante el envío del documento. Haz clic en la acción para ver el código y la descripción del error.

    Consigna

    Haz clic en esta acción para acceder a la información necesaria para crear una nueva línea.

    Modificaciones

    Haz clic en esta acción para actualizar la información de la línea del documento. Por ejemplo, puedes cambiar el número de identificación fiscal. Puedes volver a activar un documento ya enviado, cancelarlo, suprimirlo o indicar que ya se ha enviado. También puedes añadir una referencia a la operación en curso.

     

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    Tarea batch

    Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar DCLSIIBA esta prevista con este fín.

    Acciones específicas

    Haz clic en esta acción para seleccionar todos los registros mostrados.

    Haz clic en esta acción para anular la selección de todos los registros previamente seleccionados.

    Haz clic en esta acción para abrir la pantalla que te permite enviar la información seleccionada a la Agencia Tributaria.

    Puedes modificar las selecciones que se aplican por defecto a los documentos y tipos de envíos.

    Haz clic en OKpara lanzar el proceso de envío. Se muestra un fichero de traza que, para cada registro, indica si se ha procesado y el estado de la respuesta dada por la Agencia Tributaria: aceptado, rechazado, etc.

    Una vez que el proceso ha finalizado correctamente, el estado del registro cambia a Enviado.

    Si se produce un error, puedes consultar los detalles del error desde el icono Acciones de la línea del registro.

    Haz clic en esta acción para ver un resumen del número de registros encontrados. Se clasifican según el tipo por Estado y Tipo de envío.

    Haz clic en esta acción para volver a activar los registros rechazados de clientes no registrados.

    Haz clic en esta acción para volver a activar todos los documentos ya enviados.

    Mensajes de error

    No hay ningún mensaje de error aparte de los mensajes de error genéricos.

    Tablas utilizadas

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha