Utilice este proceso para generar dos informes preparatorios para la declaración de IVA, que incluyen una síntesis por código de impuesto del IVA a pagar y del IVA a deducir con un detalle por grupo de marcaje para el IVA repercutido (si se gestiona) y por asiento para el IVA soportado.

La gestión del IVA que alimenta este proceso requiere una parametrización rigurosa, como se explica en el apartado Requisitos previos.

SEEWARNINGLas únicas líneas de apunte que se tienen en cuenta en el proceso de extracción y en la impresión de los informes preparatorios son las que se han introducido en el tipo de referencial general principal de la sociedad procesada.

    Requisitos previos

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

    Gestión de pantalla

    Pestaña Pantallas de entrada

    Presentación

    Introduzca los siguientes criterios para ejecutar el proceso de declaración de IVA, el cual se puede ejecutar en Real o Simulación. En el modo Simulación, los importes declarados no se actualizan.

    Visión general de los criterios de generación

    Sociedad

    Puede imprimir el informe de las operaciones de una única sociedad o de todas las sociedades de una legislación determinada.

    IVA soportado/IVA repercutido

    El informe preparatorio para la declaración del IVA repercutido y del IVA soportado se imprime en dos informes diferentes. Puede imprimir uno o ambos.

    Los campos del bloque IVA al cobro están activos si el parámetro DCLVATPAY - Gestión IVA en cobros (capítulo CPT, grupo VAT) tiene asignado el valor Sí.

    Rango de fechas

    Introduzca un rango de fechas para filtrar los informes. Las fechas que se tienen en cuenta en esta declaración dependen de la exigibilidad de los impuestos.

    Otros

    También puede filtrar los datos del informe por Planta, Detalle del asiento o Detalle por grupo de marcaje.

    Número de solicitud

    El contador de esta función solo recupera el número de solicitud definido en la función Asignación de contadores (GESTCA) a nivel del dossier.

    Imprimir

    El proceso genera los siguientes elementos:

    • Un fichero de traza de los apuntes, que no incluye los cobros (pagos no debidos, pagos no marcados, etc.).
    • Al ejecutar el proceso del IVA soportado o repercutido, solo se genera un fichero de traza para los dos tipos de IVA.
    Informes preparatorios para la declaración de IVA
    • Antes de la actualización 10:
      • DCLVATENC1: IVA repercutido
      • DCLVATDEB1: IVA soportado

    A partir de la actualización 10:

    • DCLVATBOXPAY1: Declaración de IVA repercutido
    • DCLVATBOXDEB1: Declaración de IVA repercutido (reimpresión)

    Si ejecuta la declaración francesa antes de pasar a la actualización 10, a partir de dicha actualización puede reimprimir los informes utilizando DCLVATDEB2 y DCLVATENC2. Para reimprimir las declaraciones realizadas en la actualización 10, debe utilizar los informes DCLVATBOXDEB2 y DCLVATBOXPAY2.

    Si ha pasado a la actualización 10, puede continuar utilizando DLCVATENC1 y DCLVATDEB1 mediante la función Declaración de IVA (DCLVATOTH). También puede utilizar DCLVATBOXDEB1 y DCLVATBOXPAY1 mediante la función Declaración francesa (DCLVATFRA). No obstante, se recomienda la función Declaración francesa (DCLVATFRA).

    Estos informes se identifican mediante el número de solicitud (contadores DLV y DVP).

    Relanzar el proceso de declaración de IVA con los mismos criterios no se considera una solicitud de reimpresión del informe, sino que permite procesar los marcajes o registros realizados tras la primera generación y en el mismo periodo.

    Para reimprimir los informes DCLVATDEB2 o DCLVATENC2, vaya al menú Informes > Informes/grupo > Contabilidad > Gestión de impuestos > Otros. Indique el número de solicitud que quiere reimprimir.

    Para reimprimir los informes DCLVATBOXDEB2 o DCLVATBOXPAY2, vaya al menú Informes > Informes/grupo > Contabilidad > Gestión de impuestos > Francia. Indique el número de solicitud que quiere reimprimir.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Criterios

    • Todas las sociedades (campo ALLCPY)

    Marque esta casilla para ejecutar el proceso de IVA en todas las sociedades.

    En modo Real, las plantas se analizan de forma individual. Si la sociedad contiene al menos un error en una planta, el proceso de IVA se interrumpe en dicha sociedad y los datos de las plantas restantes no se analizan. En las sociedades sin errores, se actualizan todos los datos. Por ejemplo, el proceso selecciona tres sociedades con varias plantas financieras.

    Durante el proceso, surgen los siguientes errores (KO):

    Sociedad A

    Planta1A KO/Planta 2A OK

    Sociedad B

    Planta1B OK, Planta 2B OK

    Sociedad C

    Planta1C OK, 2C KO, 3C OK

    Al final del proceso, los datos se actualizan de la siguiente manera en la tabla de declaración:

    En la sociedad A, no se actualiza ningún dato.

    En la sociedad B, se actualizan los datos de las plantas 1B y 2B.

    En la sociedad C, solo se actualizan los datos de la planta 1C.

    Cuando se ejecuta el proceso DCLVATFRA, el número de solicitud debe corresponder al indicado en la función Asignación contadores (GESTCA) a nivel del dossier.

    Si en la funciónCasillas IVA (GESVTB) no existe una casilla de IVA parametrizada para una legislación determinada, no se puede ejecutar el proceso DCLVATFRA.

    Introduzca una sociedad para ejecutar el proceso de IVA únicamente en dicha sociedad.

    En modo Real, si la sociedad contiene al menos un error en una planta, el proceso de IVA se interrumpe en dicha sociedad y los datos de las plantas restantes no se analizan. Si algunos datos de la planta se actualizan antes del error, dichas actualizaciones no se suprimen. En las sociedades sin errores, se actualizan todos los datos.

    Por ejemplo, el proceso selecciona una sociedad con tres plantas financieras.

    Durante el proceso, surge el siguiente error (KO):


    Sociedad C

    Planta1C OK, 2C KO, 3C OK

    Al final del proceso, los datos se actualizan de la siguiente manera en la tabla de declaración:

    En la Sociedad C, solo se actualizan los datos de la primera planta financiera 1C.

    Cuando se ejecuta DCLVATFRA para una única sociedad, el número de solicitud debe ser el del dossier.

    Si en la función Casillas IVA (GESVTB) no existe una casilla de IVA parametrizada para una combinación sociedad/legislación determinada, no se puede ejecutar el proceso DCLVATFRA.

    Si la casilla Todas las sociedades está marcada, hay que indicar una Legislación. Cuando se desmarca la casilla Todas las sociedades, este campo se desactiva.

    Si introduces una sola sociedad, la legislación se muestra automáticamente.

    • Todas las plantas (campo ALLFCY)

    Marque la casilla Todas las plantas para analizar todas las plantas de una sociedad determinada. Si la casilla Todas las sociedades está marcada, esta casilla se marca por defecto y no se puede desmarcar.

    Introduzca la Planta de una sociedad determinada. Este campo solo está disponible cuando no está marcada la casilla Todas las plantas.

    IVA al devengo

    • Lanzar IVA al devengo (campo VAT)

    Marque esta casilla para ejecutar el proceso del IVA soportado.

    • Fecha inicio declaración (campo STRDAT)

    Las fechas de inicio y fin de declaración permiten filtrar los apuntes contables por fecha contable o fecha del documento de origen, según el valor del parámetro DCLVATDAT - Fecha para declaración IVA (capítulo CPT, grupo VAT).

    • Fecha fin declaración (campo ENDDAT)

    Las fechas de inicio y fin de declaración permiten filtrar los apuntes contables por fecha contable o fecha del documento de origen, según el valor del parámetro DCLVATDAT - Fecha para declaración IVA (capítulo CPT, grupo VAT).

    • Detalle de los asientos (campo DETVCR)

    Marque esta casilla para imprimir la sección Detalle de los asientos del informe. Esta opción se inicializa con el criterio Detalle asiento en el informe DCLVATBOXDEB1. Antes de la impresión, puede desmarcar esta casilla.

    IVA al cobro

    • Lanzar IVA al cobro (campo VATPAY)

    Marque esta casilla para ejecutar el proceso del IVA repercutido.

    • Fecha inicio marcaje (campo STRDAT2)

    Introduzca o seleccione unas fechas de inicio y fin de marcaje para seleccionar los apuntes con una fecha incluida en el rango indicado.

    Las líneas de apunte contabilizadas en las cuentas con una Gestión IVAde tipo Cuenta anticipo se seleccionan aunque la línea de apunte no esté marcada.

    • Fecha fin marcaje (campo ENDDAT2)

    Introduzca o seleccione unas fechas de inicio y fin de marcaje para seleccionar los apuntes con una fecha incluida en el rango indicado.

    Las líneas de apunte contabilizadas en las cuentas con una Gestión IVAde tipo Cuenta anticipo se seleccionan aunque la línea de apunte no esté marcada.

    • Fecha vencimiento hasta (campo DATPCE)

    Los apuntes cuyas fechas de vencimiento son anteriores o iguales a esta fecha se seleccionan para el proceso de IVA.

    • Apuntes auxiliares únicamente (campo ECRAUX)

    Marca esta casilla para restringir los asientos que desencadenan la declaración del IVA al cobro a los asientos auxiliares. El proceso elimina como "pagos" los apuntes contables marcados de las cuentas generales. Por ejemplo, las cuentas recíprocas interdivisa.

    • Detalle por grupo de marcaje (campo DETAIL)

    Marque esta casilla para imprimir la sección Detalle de los asientos del informe. Esta opción se inicializa con el criterio Detalle grupo de marcaje en el informe DCLVATBOXPAY1. Antes de la impresión, puede desmarcar esta casilla.

    Generación

    • Fichero traza (campo TRCFLG)

    Marque esta casilla para crear un fichero de traza. Cuando ejecuta simultáneamente el proceso del IVA soportado y repercutido, solo se genera un fichero de traza para los dos tipos de IVA.

    El fichero de traza indica:

    • Los criterios de ejecución
    • Las horas de inicio y fin
    • El número de solicitud de IVA
    • Los errores bloqueantes, que aparecen en rojo
    • Un mensaje de advertencia vinculado a la casilla de IVA fuera de declaración

    Los mensajes incluyen:

    • Un mensaje de error bloqueante cuando una línea de asiento extraída de un asiento de tipo IVA soportado/repercutido con un código de impuesto soportado/repercutido no corresponde a ninguna combinación parametrizada en la función Casillas IVA (GESVTB) de tipo Detalle o Fuera declaración.
    • Un mensaje de advertencia cuando la línea de asiento extraída corresponde a una casilla de IVA de tipo Fuera declaración.
    • Detalle fuera declaración (campo DETDCL)

    Marque esta casilla para incluir todas las líneas extraídas que corresponden al tipo de casilla de IVA Fuera declaración en el fichero de traza.


    Esta casilla solo está disponible cuando está marcada la casilla Fichero de traza.

    • Generación (campo TYPGEN)

    Seleccione el modo Real o Simulación.

    Modo Simulación: el informe preparatorio se muestra para todas las plantas de las sociedades, haya o no errores, según los datos generados en la tabla de declaración.

    Modo Real: si no surge ningún error bloqueante, el importe declarado en la línea de asiento seleccionada se actualiza y el informe preparatorio se imprime.Si surge al menos un error bloqueante, el importe declarado en la línea de asiento no se actualiza ni en la planta en la que se ha producido el error ni en las plantas restantes de la sociedad. El informe preparatorio se imprime según los datos generados en la tabla de declaración.

    Cerrar

     

    Acciones específicas

    Haz clic en esta acción para guardar las parametrizaciones en un Código de memoria y poder utilizarlas posteriormente. La memoria está vinculada a tu perfil de usuario; no a la función o a la pantalla.

    El código de memoria STD asociado a la pantalla se muestra cuando abres la función.

    Para más información sobre el uso avanzado de la acción Memo, consulta la documentación de la Ergonomía general de las aplicaciones SAFE X3.

    Haz clic en esta acción para introducir un Código de memoria y cargar las parametrizaciones registradas bajo este código.

    Haz clic en esta acción para suprimir un Código de memoria.

    Mensajes de error

    Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :

    La función no se ha implementado para esta sociedad

    Este mensaje aparece cuando el parámetro SWIVAT - IVA suizo (capítulo LOC, grupo SWI) tiene asignado el valor "No".

    Tablas utilizadas

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha