Exportación balance

Esta función muestra un cuadro de diálogo con una serie de parámetros que hay que completar. Estos pueden ser de dos tipos: parámetros contables que definen los datos que se deben extraer y parámetros más técnicos de extracción.

Los parámetros contables son los siguientes:

• En primer lugar, la elección de la sociedad (una sociedad o todas las sociedades, considerando que la sociedad puede ser una sociedad jurídica o una agrupacióncualquiera de plantas financieras, para realizar informes de reporting específicos). Hay que tener en cuenta que, si se marca la casilla Todas las sociedades,solo se extraen las sociedades jurídicas y se crea un fichero por sociedad jurídica.
• El tipo de referencial (manual o automático), cuyos importes se extraen en la divisa de gestión del referencial.
• A continuación, se define si se tienen en cuenta los apuntes de apertura, de cierre y fuera de balance.
• Por último, se define la manera en la que se procesan los colectivos: o se recupera la suma de los movimientos deudores y acreedores de todos los terceros (la primera opción, Saldo de los colectivos) o se recupera, en dos cuentas distintas (el colectivo seguido de D o C, como se ha descrito anteriormente), el total de los saldos de los terceros deudores de cada colectivo y el total de los saldos de los terceros acreedores de cada colectivo (la segunda opción, Suma de los saldos individuales). Esta última opción, propuesta por defecto, es la que se utiliza en el proceso de la declaración fiscal.

Los parámetros técnicos son los siguientes:

• El directorio en el que se van a crear los ficheros de extracción. Este directorio se puede definir por defecto con el parámetro EXPBAL- Exportación balance (capítulo CPT, grupo INF).
• El formato de codificación de los caracteres acentuados (se propone IBM PC por defecto).
• El indicador Céntimos. Si se marca este indicador, los importes siempre se multiplican por 10 tantas veces como números de decimales de la divisa haya, con el fin de no tener decimales.

Los valores de parámetros que se proponen por defecto son:

• La opción de Colectivosseleccionada es Saldo de las cuentas individuales.
• El juego de caracteres es IBM PC.
• El indicador Céntimosno está marcado.

Una vez definidos estos parámetros, se genera el o los ficheros de extracción (en función de si se ha marcado o no la casilla Todas las sociedades). Los ficheros se generan con el nombre CCCYYYY.bal, siendo CCC el código de la sociedad (con un máximo de 3 caracteres) y YYYY el año de inicio de la extracción.

Una vez terminada esta fase, puede aparecer una traza de error (ver párrafo correspondiente).