Balances

La resincronización del balance se realiza por sociedad y para un ejercicio dado. La selección de los importes que procesar puede limitarse mediante la aplicación de criterios (planta, divisa, cuenta).

Una vez ejecutada la función, y según la opción seleccionada, se realizan los siguientes controles:

• la comprobación del equilibrio entre el debe y el haber del balance general [BAL]
• la comprobación del equilibrio entre el balance general y el libro mayor (en importe de divisa de la transacción, en la divisa local y en la divisa de reporting en [DAE]) o
• el nuevo cálculo del balance tomando como base el libro mayor  

En concreto, de ser aplicables, las comprobaciones y resincronizaciones son las siguientes:

• Si se ejecuta la comprobación del equilibrio para una sociedad dada, sin especificar la planta, y hay un desequilibrio, se indica:
• el total del debe/haber para la sociedad y el periodo afectado
• el total del debe/haber para la planta más afectada y el periodo
• Si se ejecuta la comprobación del balance con respecto al libro mayor para una sociedad dada, sin especificar la planta, y hay un desequilibrio, se indica:
• el total del debe/haber de la cuenta del balance afectada y del libro mayor para la sociedad y el periodo
• el total del debe/haber para la sociedad y el periodo afectado
• el total del debe/haber de la cuenta del balance con la diferencia y del libro mayor para la planta más afectada y el periodo
• el total del debe/haber para la planta más afectada y el periodo
• Si se ejecuta la resincronización del balance:
• en [DAE] se registran AMTCUR (divisa de la transacción), AMTLOC (divisa de la sociedad) y AMTRPT (divisa de reporting).

El proceso se basa en estos importes para la resincronización.
Por ejemplo, si se indica una sociedad que se gestiona en FRF y se realiza el control para FRF, la comprobación se ejecuta en AMTLOC. Si la comprobación se realiza en EUR y el dossier se parametriza también con EUR como divisa de reporting, el proceso se basa en AMTRPT. En el resto de casos, el proceso parte de AMTLOC.