Exportación balance consolidado Sage
A partir de los datos de consolidación ya extraídos en BALCONSO (véase documentación Extracción para consolidación) esta función permite generar un fichero de exportación de balance pre-consolidado con destino a la aplicación Sage de consolidación, en el formato ASCII correspondiente.
Requisitos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de Pantalla
Pantalla de captura
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Cabecera
| Indicar el código grupo de sociedades cuyos datos de extracción deben ser exportados hacia la aplicación de consolidación. |
| Este campo permite definir el tipo de referencial pre-consolidado (menú local 2644) cuyos datos de extracción deben ser exportados hacia la aplicación de consolidación. |
| No hay información de ayuda disponible para este campo. |
| Indicador Sí/No que permite saber si se debe realizar el proceso para la contabilidad analítica. |
Generación de fichero
| No hay información de ayuda disponible para este campo. |
|
|
Cerrar
Estructura del fichero balance pre-consolidado
El fichero esperado al entrar en Sage Concepto Consolidación es un fichero ASCII con el | como separador de campo y el . como separador de decimales.
Este fichero tiene una estructura cabecera/línea: el registro de cabecera caracteriza el balance consolidado extraído y los registros de líneas representan los cúmulos de balance.
Campos Sage FRP Consolidation & Reporting |
| Campos Sage X3 | ||
Orden | Descripción campos | Comentarios campos | Obligatorio ? | Comentarios |
CABECERA | __________ | __________ | __________ | __________ |
1 | CATP | Constante indicada sistemáticamente | SÍ | "CATP" puesto sistemáticamente |
2 | Categoría_Periodo de entrada_Periodo de imputación | Por defecto, la categoría debe ser CONSO | SÍ | La categoría es sistemáticamente CONSO. |
LÍNEAS | __________ | __________ | __________ | __________ |
3 | DONN | Constante indicada sistemáticamente | SÍ | "DONN" puesto sistemáticamente |
4 | Rango | Campo no utilizado | NO | Vacío por defecto |
5 | Categoría_periodo | La información de cabecera es suficiente | NO | Vacío por defecto |
6 | Indicador | En 12 posiciones como máximo, de tipo alfanumérico | SÍ | Recuperación del ACCGRU de BALCONSO que contiene el código de consolidación de la cuenta general o el código de la propia cuenta general |
7 | Flujo | En 12 posiciones como máximo, de tipo alfanumérico. | NO | Alimentado con F990 para las cuentas de balance, y con F900 para las cuentas de resultados. |
8 | Método de evaluación |
| SÍ | Por defecto a CLOCAL, lo que significa que el balance pre-consolidado habrá sido extraído en divisa de sociedad. (1) |
9 | Divisa |
| NO | Se indica con la divisa de extracción para poder compararla con la divisa parametrizada en la aplicación de consolidación. (véase (1)) |
10 | Entidad de origen | En 12 posiciones como máximo, de tipo alfanumérico | SÍ | Recuperación del CPYGRU de BALCONSO que contiene el código de consolidación de la sociedad o el código de la propia sociedad |
11 | Entidad intra-grupo socio |
| NO | Recuperación del BPRGRU de BALCONSO que contiene el código de consolidación del tercero o el código del propio tercero |
12 | Entidad intra-grupo título |
| NO | Vacío - No se utiliza en la aplicación |
13 | Grupo |
| NO | Vacío - No se utiliza en la aplicación |
14 | Tipo de apunte |
| NO | Vacío - No se utiliza en la aplicación |
15 | Tipo de apunte |
| NO | Vacío - No se utiliza en la aplicación |
16 | Importe |
| NO | Debe contener el saldo de la/las cuentas. |
17 | Dimensiones analíticas |
| NO | |
18 | Norma |
| NO | "COMMON" puesto sistemáticamente |
(1) Cuando se transfiere un fichero a la aplicación Sage de consolidación, esta última controla el contenido del fichero (CLOCAL en posición 8 y código divisa en posición 9) con sus propios datos de parametrización. De este modo, si la divisa indicada en el fichero en posición 9 es diferente de aquélla declarada por otra parte en la aplicación de consolidación, se rechaza el fichero.
(2) En Sage X3, el dato se almacena ahora en 2 campos: uno indica el saldo en valor absoluto (BLC de BALCONSO) y el otro indica el sentido del saldo (SNSBLC de BALCONSO con 1 para deudor y -1 para acreedor).
Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch, pero no existe ninguna tarea estándar dedicada a su lanzamiento.
Normas de workflow
La ejecución de la exportación de los datos del balance pre-consolidado hacia la aplicación de consolidación puede venir acompañada del envío de un correo electrónico de información si la norma de workflow EXPCONSO está activada (código de evento CSL).
Este mensaje indica el directorio de generación y el nombre del fichero generado, así como el código del usuario que lanzó la función.
Se incluye el fichero traza de generación como documento adjunto.
Botones específicos
Este botón permite memorizar los parámetros de lanzamiento, exactamente como la función gestion de memos objetos, con la noción de memo estándar especialmente. |
Este botón permite recordar los parámetros de lanzamiento, exactamente como la función gestion de memos objetos, con la noción de memo estándar especialmente. |
Este botón permite borrar los parámetros de lanzamiento, exactamente como la función gestion de memos objetos, con la noción de memo estándar especialmente. |
Mensajes de Error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
"Ninguna consolidación a exportar en este perímetro"
Para el grupo de sociedades seleccionado, no existe ningún registro en BALCONSO, por lo tanto no hay datos de consolidación a extraer.
"Ninguna consolidación a exportar para este perímetro y este tipo de referencial"
Para el grupo de sociedades Y el tipo de referencial seleccionados, no existe ningún registro en BALCONSO, por lo tanto no hay datos de consolidación a extraer.