Generación remesas

• Todas las sociedades (campo ALLCPY)

Para seleccionar los pagos independientemente de la sociedad, marcar la casilla "Todas las sociedades".
Para seleccionar los pagos de la sociedad XXX, desmarca la casilla "Todas las sociedades" e indica XXX en el campo "Sociedad".

• Sociedad (campo CPY)

• Legislación (campo LEG)

• Todas las plantas (campo ALLFCY)

Para seleccionar los pagos independientemente de la planta, marca la casilla "Todas las plantas".
Para seleccionar los pagos de la planta XXX, desmarca la casilla "Todas las plantas" e indica XXX en el campo "Planta".

• Planta (campo FCY)

• Todas las transacciones (campo ALLTYP)

Para seleccionar los pagos independientemente de la transacción, marca la casilla "Todas las transacciones".
Para seleccionar los pagos de la transacción XXX, desmarca la casilla "Todas las transacciones" e indica XXX en el campo "Transacción".

Cuando la casilla Todas las transacciones está marcada, las transacciones de entrada de pagos SEPA siguen los siguientes criterios de agrupación:

• mismo ordenante
• misma cuenta para el adeudo
• misma divisa (Recordatorio: Todas las transacciones de pago compatibles con SEPA se realizan en euros.)
• misma fecha de vencimiento

• Transacción (campo TYP)

Para seleccionar los pagos independientemente de la transacción, marca la casilla "Todas las transacciones".
Para seleccionar los pagos de la transacción XXX, desmarca la casilla "Todas las transacciones" e indica XXX en el campo "Transacción".

• Todos lotes de entrada (campo ALLLOT)

Para seleccionar los pagos independientemente del lote de entrada, marca la casilla "Todos lotes de entrada".
Para seleccionar los pagos de un determinado lote de entrada, desmarca la casilla "Todos lotes de entrada" e indica el valor correspondiente en el campo "Lote de entrada". Aviso: Este filtro para los lotes de entrada solo se aplica a los pagos, por lo que quedan excluidos los pagos en remesas o domiciliaciones.

• Solo pagos aprobados (campo PAYAPP)

Esta casilla está marcada por defecto. Puedes desmarcarla para incluir los pagos no aprobados.

• Lote de entrada (campo LOT)

Para seleccionar los pagos independientemente del lote de entrada, marca la casilla "Todos lotes de entrada".
Para seleccionar los pagos de un determinado lote de entrada, desmarca la casilla "Todos lotes de entrada" e indica el valor correspondiente en el campo "Lote de entrada". Aviso: Este filtro para los lotes de entrada solo se aplica a los pagos, por lo que quedan excluidos los pagos en remesas o domiciliaciones.

• Todos los bancos (campo ALLBAN)

Para seleccionar los pagos con independencia del banco o de la caja, marca la casilla "Todos los bancos".
Para seleccionar los pagos asociados a un banco o una caja en concreto, desmarca la casilla "Todos los bancos" e indica el valor correspondiente en el campo "Banco".

• Banco (campo BAN)

• Todos los usuarios (campo ALLUSR)

Marca la casilla "Todos los usuarios" para seleccionar los últimos pagos introducidos con independencia del usuario.
Para seleccionar los últimos pagos introducidos por un usuario en concreto, desmarca la casilla "Todos los usuarios" e indica el usuario que corresponda en el campo "Usuario".
El usuario que haya introducido el último pago es el autor de la última modificación de dicho pago o, por defecto, el autor de su creación.

• Usuario (campo USR)

• Todas las divisas (campo ALLCUR)

Para seleccionar los pagos independientemente de la divisa, marca la casilla "Todas las divisas".
Para seleccionar los pagos asociados a una divisa en concreto, desmarca la casilla "Todas las divisas" e indica el valor correspondiente en el campo "Divisa".
Para seleccionar los pagos cuya divisa esté entre las definidas por el grupo de divisas dado, desmarca la casilla "Todas las divisas" e indica el valor que corresponda en el campo "Grupo de divisas".

• Divisa (campo CUR)

• Grupo de divisas (campo GRPCUR)

• Vencimientos hasta el (campo DATECHMAX)

Si se introduce una fecha, al generar las remesas solo se tendrán en cuenta los pagos cuya fecha de vencimiento sea anterior o igual a la fecha introducida.

• Imp. pago mínimo (campo MINAMTPAY)

Solamente los pagos cuyo importe es superior o igual al importe mínimo introducido se tendrán en cuenta para la generación de los documentos de remesa.

• campo CURMINAMT

• Imp. pago máximo (campo MAXAMTPAY)

Solamente los pagos cuyo importe es superior o igual al importe mínimo introducido se tendrán en cuenta para la generación de los documentos de remesa.

• campo CURMAXAMT1

• [Max. remittance amt.] (campo MAXAMTVCR)

Para las transacciones de pagos con un determinado signo (según si es ingreso o gasto), se puede indicar un importe máximo para los documentos de remesa generados. En este caso, una vez alcanzado este importe, se genera otro documento de remesa.

Este importe debe ser superior o igual al importe máximo de pago.

• campo CURMAXAMT2

• Agrupación/referencia (campo REF)

Si esta casilla está marcada, para las transacciones de pago con el campo "Referencia remesa" disponible, los documentos de remesa se crean mediante la agrupación de los pagos con la misma referencia de remesa.

• [Remittance site] (campo FRMFCY)

El documento de remesa es monosociedad, pero eventualmente multiplanta.
Indica la planta que quieres asignar a los documentos de remesa generados. Si se han seleccionado los pagos de una sola planta, la planta de los documentos de remesa generados debe ser la misma. Si no se ha definido ninguna planta, se asigna a los documentos de remesa generados la misma planta que la del primer pago.

• Tipo de remesa (campo FRMTYP)

Si las transacciones de pago están asociadas a cheques (con un proceso del código de impresión definido en CHR o CHE), el tipo de remesa se fija en "Cobro" (primera opción del menú local).
Si las transacciones de pago tienen asociado algún tipo de remesa (cobro, descuento, etc.), los documentos de remesa se crean por reagrupación de pagos con el mismo tipo de remesa.
Para cualquier otro caso, indica el tipo de remesa que asignar a los documentos de remesa generados.

• Fecha de ejecución (campo EXEDAT)

Fecha de ejecución de la transferencia que incluir en los documentos.