Esta función permite parametrizar el contenido de ciertos campos enviados a la aplicación de tesorería durante la exportación del vencimiento (véase la documentación Exportar registro de vencimientos de tesorería Sage).

Sabiendo que esta función de exportación únicamente tiene en cuenta los vencimientos asociados a las facturas contabilizadas (facturas en sentido amplio del término, lo que incluye abonos, notas de débito, etc.), el principio de parametrización es el siguiente: para un trío [Módulo de origen de la factura]+[Zona del fichero de tesorería]+[Tipo de asiento], es posible definir qué datos contextuales deben recuperarse en el fichero generado.

    Requisitos previos

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

    Gestión de pantalla

    Pestaña Pantalla de introducción de datos

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Cabecera

    • Módulo (campo MODULE)

    Permite declinar la parametrización según el módulo de origen de las factura cuyas carteras de vencimento han sido exportadas.
    Los distintos valores posibles son por tanto: Ventas/Compras/Terceros.

    • Código campo (campo CODCAS)

    Código de la zona del fichero de exportación de los vencimientos para el que puede realizarse una parametrización del contenido
    Este código corresponde al que tiene por debajo una zona conocida en la aplicación de tesorería (menú local 2672 - código necesario en mayúsculas)

    Tabla Lista

    Permite variar el contenido de las zonas del fichero generado según tipo de documento de apunte de factura cuyos vencimientos son leídos
    Se trata de lo tipos de documentos "Facturas clientes", "Haberes clientes", "Facturas proveedores", "Haberes proveedores",...
    Hay que tener el cuenta el caso particular de los resguardos de carteras de vencimientos contabilizadas. Estos son tenidos en cuenta (si no saldados, ...) por la exportación de carteras de vencimiento. Los vencimientos asociados al tipo de documento "Resguardo" puede también ser objeto de una parametrización particular.

    • Fórmula (campo CLCFOR)

    La fórmula de parametrización puede ser introducida de forma guiada gracias alasistente de fórmulas.
    Se proponen por defecto las principales tablas accessibles: 

    • la tabla de vencimientos (GACCDUDATE),
    • las tablas de apuntes (GACCENTRY, GACCENTRYD, GACCENTRYA),
    • las tablas de encabezamiento de facturas (PINVOICE y SINVOICE)
    • as tablas de encabezamiento de facturas de Compras y Ventas (PINVOICEV et SINVOICEV) según el modelo retenido,
    • las tablas de terceros (BPARTNER, BPSUPPLIER et BPCUSTOMER).

    Cerrar

     

    Longitud y contenido de la introducción

    El fichero de exportación de los vencimientos tiene una longitud fija (véase la documentación Exportar registro de vencimientos de tesorería Sage).
    Consecuentemente, el contenido de un campo puede truncarse si, debido a la parametrización, el campo contiene demasiados caracteres con respecto a su longitud máxima en la aplicación de tesorería.

    Si se trata de la interfaz con Sage Concepto Tesorería

    • para el código de Cuenta analítica (CPTA) = máximo de 16 caracteres
    • para el código de Anexo (CDC) = máximo de 16 caracteres
    • Para el Comentario (DESCR) = máximo de 32 caracteres
    • para el código de Referencia (CODRIF) = máximo de 8 caracteres
    • para el Número de cheque (NASS) = máximo de 8 caracteres

     SEEWARNING La parametrización de ciertos campos también debe tener en cuenta lasrestriccionessiguientes:

    • los campos Cuenta analítica (CPTA) y Anexo (CDC)
      A nivel de la aplicación de tesorería, estos campos dirigen a una tabla de valor; así pues, es preferible alimentarlos del mismo modo para la exportación de los vencimientos.
    • el campo Número de cheque (NASS)
      Este campo no está destinado a recuperar un número de cheque, inexistente en esta fase del ciclo de vida de los vencimientos, sino más bien a recuperar las informaciones complementarias (si, por ejemplo, CODRIF y DESCR son insuficientes)

    Si se trata de la interfaz con Sage 1000 Tesorería

    • para el código de Transferencia (TRANS) = máximo de 128 caracteres
    • para el código de Descripción (DESCR) = máximo de 128 caracteres

     SEEINFOEn Sage 1000 Tesorería, estos campos no dirigen a tablas de valor.

    Si se trata de la interfaz con Sage FRP Tesorería

    • para el código de Descripción (DESCR) = máximo de 32 caracteres,
    • para el código de Referencia (REFXRT) = máximo de 16 caracteres.

     SEEINFOEn Sage FRP Tesorería, estos campos no dirigen a tablas de valor.

    Mensajes de error

    No hay ningún mensaje de error aparte de los mensajes de error genéricos.

    Tablas utilizadas

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