Contabilización de efectos

• Todas las sociedades (campo ALLCPY)

Para seleccionar los pagos independientemente de la sociedad, marcar la casilla "Todas las sociedades".
Para seleccionar los pagos de la sociedad XXX, desmarca la casilla "Todas las sociedades" e indica XXX en el campo "Sociedad".

• Sociedad (campo CPY)

• Legislación (campo LEG)

• Todas las plantas (campo ALLFCY)

Para seleccionar los pagos independientemente de la planta, marca la casilla "Todas las plantas".
Para seleccionar los pagos de la planta XXX, desmarca la casilla "Todas las plantas" e indica XXX en el campo "Planta".

• Planta (campo FCY)

• Todas las transacciones (campo ALLTYP)

Para seleccionar los pagos independientemente de la transacción, marca la casilla "Todas las transacciones".
Para seleccionar los pagos de la transacción XXX, desmarca la casilla "Todas las transacciones" e indica XXX en el campo "Transacción".

• Transacción (campo TYP)

• Todos lotes de entrada (campo ALLLOT)

Para seleccionar los pagos independientemente del lote de entrada, marca la casilla "Todos lotes de entrada".
Para seleccionar los pagos de un determinado lote de entrada, desmarca la casilla "Todos lotes de entrada" e indica el valor correspondiente en el campo "Lote de entrada". Aviso: Este filtro para los lotes de entrada solo se aplica a los pagos, por lo que quedan excluidos los pagos en remesas o domiciliaciones.

• Lote de entrada (campo LOT)

• Todos los usuarios (campo ALLUSR)

Marca la casilla "Todos los usuarios" para seleccionar los últimos pagos introducidos con independencia del usuario.
Para seleccionar los últimos pagos introducidos por un usuario en concreto, desmarca la casilla "Todos los usuarios" e indica el usuario que corresponda en el campo "Usuario".
El usuario que haya introducido el último pago es el autor de la última modificación de dicho pago o, por defecto, el autor de su creación.

• Usuario (campo USR)

• Todas las divisas (campo ALLCUR)

Para seleccionar los pagos independientemente de la divisa, marca la casilla "Todas las divisas".
Para seleccionar los pagos asociados a una divisa en concreto, desmarca la casilla "Todas las divisas" e indica el valor correspondiente en el campo "Divisa".
Para seleccionar los pagos cuya divisa esté entre las definidas por el grupo de divisas dado, desmarca la casilla "Todas las divisas" e indica el valor que corresponda en el campo "Grupo de divisas".

• Divisa (campo CUR)

• Grupo de divisas (campo GRPCUR)

• Fecha de entrada hasta el (campo DATMAX)

Para seleccionar los pagos independientemente de la fecha más reciente en la que se hayan introducido, deja el campo en blanco.
Para seleccionar los pagos cuya última introducción se haya realizado como muy tarde el X/Y/Z, indica X/Y/Z en el campo "Fecha de entrada hasta el". La fecha de la última entrada de un pago es la fecha de su última modificación o, por defecto, la fecha de su creación.

• Fecha vencimiento hasta (campo DUDMAX)

• Generación asientos (campo PRO)

Si desmarcas esta casilla, no se contabilizará ningún pago. El seguimiento se fuerza para obtener el listado de los pagos seleccionados que se encuentran en esta fase contable.

Marca esta casilla para contabilizar los pagos seleccionados.

• Fichero traza (campo TRC)

Marca esta casilla para obtener, al final del proceso, el listado de los asientos contables generados (tipo y número de asiento: tipo y número de pago, tercero/cuenta, fecha contable, banco, importe y divisa del pago).

• Fecha valor (campo VALDAT)

Este campo indica la fecha de valor por asignar a los asientos contables generados.
Si esta fecha no se define:

• si se trata se trata de la primera fase de contabilización del pago, se evalúa la fórmula "Fecha valor" del asiento automático asociado a la transacción de pago para dicha fase.
• En caso contrario, se utiliza por defecto la fecha de vencimiento del asiento generado.