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Bancarios - Puesta en marcha
Requisitos
Según si el fichero bancario es de tipo SEPA o no, se utilizan dos contadores diferentes:
- Contador SEPA - Referencia de mensaje SEPA: permite asignar una referencia técnica única (separador de apertura <MsgId> y separador de cierre </MsgId>) al tipo de documento "Referencia de mensaje SEPA" (en la función "Asignación contadores" del módulo Contabilidad terceros, línea 13) a nivel de los registros de la cabecera.
- Contador VARFB - Referencia de mensaje variable: se utiliza para los ficheros bancarios de tipo variable (fichero XML) que no son SEPA. Está asociado al tipo de documento "Referencia de mensaje variable" (en la función "Asignación contadores" del módulo Contabilidad terceros, línea 19).
Códigos de actividad
Habilitaciones
Esta función es de tipo objeto. Las operaciones de creación, modificación, ysupresión de registros pueden ser activadas o desactivadas para un usuario determinado.Filtros por rolespueden también ser definidos en esta función.
Tablas utilizadas
Las tablas siguientes están utilizadas por la función :
Tabla | Nombre de la tabla |
|---|---|
ATEXTRA [AXX] | Textos a traducir |
TABFILBAN [TFB] | Ficheros bancarios |
Anexo: variables que pueden utilizarse en la parametrización de los ficheros ban
Entre las variables que pueden ayudar a definir las fórmulas de cálculo de las secciones de los ficheros bancarios se encuentran las siguientes, descritas según el contexto:
Tipo de registro | Variable | Explicación |
Cabecera | FLEURO | Flag "euro" (no necesario cuando el periodo transitorio ha finalizado) |
Cabecera | BANQUE | Código bancario |
Cabecera | DEVBAN | Divisa del banco |
Cabecera | GLOCALDEV | Divisa local de la sociedad |
Detalles | NUMREC | Número de línea |
Detalles | AMTBAN | Importe de la línea (en la divisa del banco) |
Detalles | AMTCUR | Importe de la línea (en la divisa del movimiento) |
Detalles | AMTVIR | Importe de la línea en "céntimos" de la divisa del movimiento (por ejemplo, multiplicado por la potencia 10 correspondiente) |
Detalles | NOMTIRE | Nombre de deudor |
Detalles | TFAC(0..n) | Número de asientos de facturas leías y afectadas por la línea de pago (n = número de líneas del pago) |
Detalles | TREF (0..n) | Número de documentos de origen de las facturas de proveedores (como máx. igual a TFAC) |
Detalles | TDAT (0..n) | Fecha de documentos de origen de las facturas de proveedores (como máx. igual a TFAC) |
Detalles | NBFAC | Número de facturas leídas y afectadas por la línea de pago |
Total | TOTCUR | Importe total (en la divisa del movimiento) |
Total | TOTVIR | Importe total (en "céntimos" de la divisa del movimiento) |
Total | TOTBAN | Importe total (en la divisa del banco) |
Para la legislación española hay disponible una tabla con los números de las facturas pagadas por línea de pago. Esto puede resultar útil en otros casos (por ejemplo, si hay que incluir la referencia interna de la factura en la línea del fichero bancario en el caso de que el pago afecte solo a una factura; esto se puede comprobar con la condición NBFAC=1).
Con el objetivo de crear las fórmulas de cálculo de las secciones del fichero, todos los campos de las tablas también están presentes en las líneas. Los campos son:
Tabla | Título tabla |
PAYMENTH | Línea de pago |
BANK | Banco |
TABPAYTYP | Transacciones de pagos |
COMPANY | Sociedad |
TABCUR | Divisa |
SINVOICE o PINVOICE (*) | Factura de venta o de compra |
(*) La primera factura de venta o de compra afectada por el pago consta en una línea; esto resulta de particular interés si el pago afecta a una única factura. Esto solo está implementado a partir de la versión 134.