Conciliación automática
Utiliza esta función para conciliar los efectos emitidos por un banco con los efectos en cartera.
Una opción de importación se utiliza para iniciar esta función de forma automática tras la importación.
Esta función se puede ejecutar en modo batch.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Pestaña Pantalla de entrada
Presentación
Se abre un cuadro de diálogo donde hay que seleccionar el banco para la conciliación, además de otros criterios.
Criterios obligatorios
Los campos STA (etapa), BAN (banco), CUR (divisa), AMTCUR (importe en divisa), DUDDAT (fecha de vencimiento), PAYTYP (tipo de pago) son criterios obligatorios en el proceso de conciliación. Estos se deben parametrizar de la siguiente manera:
- Etapa. El pago debe haber pasado por todas las etapas anteriores al aviso de domiciliación, que se definen en la transacción de pago.
- Banco. Debe coincidir con el del extracto.
- Divisa. Debe coincidir con la del extracto.
- Importe. Debe coincidir con el del extracto.
- Fecha de vencimiento. Debe coincidir con la del extracto.
- Tipo de pago. El pago debe ser de un tipo relacionado con los avisos de domiciliación y coincidir con la etapa de domiciliaciones o ser anterior a esta.
Solo se pueden conciliar los pagos que aún no están vinculados a ningún aviso de domiciliación.
Cada criterio adicional se debe definir como obligatorio u opcional. En el caso de los criterios de tipo alfanumérico, hay que especificar el número de caracteres que deben tener en cuenta.
Proceso
Se revisan los avisos no exportados que proceden del banco indicado; en concreto, las líneas que no están asociadas a ningún pago. Las líneas de los extractos "anómalos" (FLGANO=1) no se tienen en cuenta durante el proceso.
Para cada línea del aviso sin código de rechazo, el proceso busca los pagos que cumplen los criterios obligatorios en el fichero de los pagos.
Se pueden dar tres casos:
- Si ningún pago cumple estos criterios, se procesa la línea siguiente del aviso.
- Si solo un pago cumple estos criterios, este se integra en el aviso de domiciliación.
- Si varios pagos cumplen estos criterios, se seleccionan los que cumplen el primer criterio opcional. Si ningún pago cumple este criterio opcional, se incluye el primero de los pagos que cumpla los criterios obligatorios del aviso de domiciliación. Si solo un pago cumple este criterio opcional y los criterios obligatorios, este se integra en el aviso de domiciliación. Si varios pagos cumplen este criterio opcional y los criterios obligatorios, se tienen en cuenta los 2 primeros criterios opcionales y los obligatorios. Esto se aplica de forma sucesiva hasta que se cubren todos los criterios opcionales.
Las líneas del aviso conciliadas se muestran y se pueden modificar al introducir los avisos de domiciliación (ver la documentación sobre Entrada de domiciliación).
Para las otras líneas, se puede:
· volver a iniciar la conciliación automática si se han introducido pagos nuevos;
· procesar las líneas manualmente para rechazarlas o conciliarlas con un pago (ver la documentación sobre Conciliación manual).
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Bloque Número 1
| Indicar el banco sobre el cual se lanza el cotejo de los extractos LCR. |
Tabla Criterios
| El proceso intenta cotejar las líneas de extractos LCR sin anomalías y que aún no se han cotejado, no exportado a pagos no cotejados habiendo ya pasado todas las fases previas al aviso de domiciliación. Los pagos y líneas de extractos LCR cotejados deben tener mismos banco, divisa, importe, fecha de vencimiento y transacción. |
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| El proceso intenta cotejar las líneas de extractos LCR sin anomalías y que aún no se han cotejado, no exportado a pagos no cotejados habiendo ya pasado todas las fases previas al aviso de domiciliación. Los pagos y líneas de extractos LCR cotejados deben tener mismos banco, divisa, importe, fecha de vencimiento y transacción. |
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| El proceso intenta cotejar las líneas de extractos LCR sin anomalías y que aún no se han cotejado, no exportado a pagos no cotejados habiendo ya pasado todas las fases previas al aviso de domiciliación. Los pagos y líneas de extractos LCR cotejados deben tener mismos banco, divisa, importe, fecha de vencimiento y transacción. |
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Cerrar
Botones específicos
Permite guardar los criterios en un fichero de memoria. |
Recupera los criterios de un fichero de memoria para consultarlos. |
Permite borrar los criterios de un fichero de memoria. |
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Código ya indicado en la línea #
El campo introducido ya se ha utilizado en otra línea.
Los campos deben ser del mismo tipo
El campo de la tabla de los pagos y el campo de la tabla de los extractos deben ser del mismo tipo.
Sin tipo de pago relacionado con las domiciliaciones
No hay ningún tipo de pago que tenga la fase de las domiciliaciones definida en "Sí".