Cuentas

• Plan (campo COA)

Este campo muestra el plan de cuentas en el que se va a crear o asociar la cuenta/pirámide (general, analítico o ambos).
Antes de crear una cuenta/pirámide, haga clic en Plan desde el panel de acciones para indicar el plan de cuentas que quiere asignar.

• Cuenta (campo ACC)

Número de cuenta que permite identificarla en el plan contable.
La codificación de la cuenta depende de las opciones de formato y longitud definidas en la parametrización del plan de cuentas. 

 Puede haber dos cuentas con un mismo código, pero no deben pertenecer al mismo plan.

Si se selecciona la opción de numeración de cuentas con longitud fija, los números de cuenta introducidos se completan automáticamente con "0" hasta que se obtiene la longitud definida en la parametrización.

• campo DESTRA

Descripción estándar de la ficha en curso.

• Cta. ctrl. (campo SAC)

Solo se puede acceder a la opción Colectivo cuando está marcada la casilla Auxiliarización del plan de cuenta. Al marcarla, estará especificando que esta cuenta se asociará a un tercero.

• Activo (campo ENAFLG)

• Descrip. corta (campo SHOTRA)

Esta descripción se utiliza en ciertas pantallas o informes cuando no hay espacio suficiente para visualizar la descripción completa.

Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
Puede traducirlas en otro idioma mediante la función Traducción:

• Haga clic en Traducción desde el icono Acciones del campo correspondiente.
• Añada un nuevo código de idioma y la traducción en la ventana Traducción.

Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.

El idioma de conexión debe estar definido como idioma por defecto deldossier.

• Código llamada (campo ACCSHO)

Utiliza este campo para crear un código corto que se utiliza como acceso rápido en la entrada de asientos y documentos. Todos los códigos cortos deben comenzar por una letra.

A tener en cuenta:

Cuentas colectivo: cuando la casilla Colectivo está marcada.

Este campo contiene el código de la cuenta colectivo. Por ejemplo, C1 para un colectivo de cliente.

Puedes introducir hasta cuatro caracteres. El código corto de estas cuentas no se puede modificar.

Cuentas no colectivo: cuando la casilla Colectivo no está marcada.

El límite es de doce caracteres y debe corresponder al formato de la cuenta real. Si, por ejemplo, el código de la cuenta es de seis caracteres, el código corto asociado solo puede contener seis caracteres. El código corto se puede modificar.

Este código corto no debe confundirse con el código parametrizado en la ficha del diario.

En el diario, la parametrización del código está formada por un solo carácter (letra o cifra).

Está asociado a una cuenta y a un diario específicos.

Cuando se introduce un código corto en un Asiento, dicho código se reemplaza por el código de la cuenta real.

• Divisa (campo CUR)

Es la divisa de gestión de la cuenta.
Si se indica la divisa, los asientos solo se introducen en esta divisa. Si no se indica ninguna divisa, los asientos se pueden introducir en cualquier divisa.

• Cód. de acceso (campo ACS)

El código de acceso es opcional y permite limitar los derechos operaciones en las cuentas en función de los perfiles de usuario (ver documentación Códigos de acceso). Solo pueden modificar o introducir información en la cuenta los usuarios que tengan este código de acceso en su perfil. Según los derechos otorgados, se pueden realizar estas operaciones:

• Consulta: permite consultar los asientos contabilizados en la cuenta (siempre se puede consultar la ficha básica).
• Modificación: permite modificar la ficha básica.
• Ejecución: permite contabilizar asientos en la cuenta.

• Código prohibición (campo AUZ)

Introduzca un código de prohibición a este nivel o parametrice uno a nivel del Código de prohibición sección/sección, cuenta/cuenta o cuenta/sección.

Para garantizar la coherencia de las imputaciones, puede prohibir la entrada de cuentas asociadas a ciertas secciones, cuentas asociadas a otras cuentas o secciones asociadas a otras secciones.

El principio es definir combinaciones de "códigos de prohibición" que sean incompatibles en la imputación. Cuando una cuenta y una sección contienen códigos incompatibles, no se pueden utilizar a la vez para imputar la misma línea de apunte.

• Periodo validez inicio (campo VLYSTR)

Estas fechas definen el periodo en el que la cuenta se puede utilizar para contabilizar un asiento.

Si no introduces la fecha inicial, la cuenta se puede utilizar desde el primer día del primer ejercicio. Si no introduces la fecha final, la cuenta se puede utilizar indefinidamente desde la fecha inicial.

• Periodo validez fin (campo VLYEND)

• Sociedad/Planta/Grupo (campo FCY)

Introduce o selecciona una sociedad, una planta o un grupo y filtra las cuentas en consecuencia.

Si introduces una planta, esta debe ser financiera.

• campo LIBFCY

• Clasificación (campo CLSCOD)

Identificador de la clase de cuenta (de 1 a 10 caracteres alfanuméricos). Es la clase de cuenta por defecto asociada al plan de cuentas en curso. Este valor procede por defecto de la parametrización del plan de cuentas.

Determina:

• el comportamiento del proceso de cierre con respecto a la cuenta (saldo apertura o no);
• el sentido del saldo de la cuenta en los distintos informes y consultas para las cuentas analíticas.

La clasificación también permite distinguir las cuentas fuera de balance.

• campo CLSNAM

• Otro plan de cuentas (campo OTHCOA)

Introduce el plan contable, además del original, en el que se puede realizar el seguimiento de la cuenta.
Si, por ejemplo, para la cuenta de un plan SOC no se declara un plan ANA en este campo, nunca se realiza el seguimiento de la cuenta en el plan ANA.

• Cuenta por defecto (campo DEFACC)

Es la cuenta por defecto con un seguimiento en otro plan. Si no se completa este campo, la cuenta del plan de destino tiene seguimiento, pero sin asociación por defecto.
Cuando el seguimiento de la cuenta en curso se realiza en otro plan, se le puede asociar una cuenta por defecto en el plan de destino. Esta línea permite definir las normas de propagación de la cuenta en curso a otro plan.
Cuando no es necesario ningún valor por defecto, este campo es opcional.

La tabla Cuentas por defecto permite parametrizar el seguimiento de la cuenta en otros planes de cuentas.
Al crear la cuenta, las normas de propagación de la cuenta en curso a los otros planes de cuentas del dossier proceden por defecto de las normas de asociación indicadas en la sección Cuentas por defecto del plan de cuentas de origen. Esta norma se puede modificar a nivel de la ficha de la cuenta.

• Filtro de la cuenta (campo SCRACC)

Un filtro proporciona una autorización estricta o abierta.
Si el código indicado en el campo anterior se recupera por completo en el campo Filtro, la cuenta no se puede modificar y hay una correspondencia estricta entre la cuenta del plan de cuentas en curso y la del plan de cuentas de destino.
Si se indica un código ("FR*", por ejemplo), la cuenta se puede modificar, pero se realiza un control de validez con respecto al filtro (en este ejemplo, la cuenta debe comenzar por "FR").
Si el campo se deja en blanco ("*"), el programa tiene en cuenta automáticamente la cuenta por defecto definida en el campo anterior y permite cualquier otro valor.
Los comodines que se pueden utilizan son:

• "*" sustituye cualquier cadena de caracteres.
• "?" sustituye un solo carácter.

• imputación obligatoria (campo OBYIPT)

La imputación a una cuenta puede ser obligatoria u opcional.
Si este campo tiene asignado el valor "Sí", el seguimiento en el plan contable indicado es obligatorio en la entrada del asiento/documento.
Si este campo tiene asignado el valor "No", el seguimiento en el plan contable indicado es opcional en la entrada del asiento/documento.

• Gestión IVA (campo FLGVAT)

Una cuenta puede tener cinco posiciones con respecto al IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido):

• Sujeto - La cuenta puede recibir asientos que deben tenerse en cuenta para determinar la base imponible de la declaración del IVA. Las cuentas de ventas y compras deben tener asignado el valor "Sujeto".
• No sujeto - La cuenta no tiene ninguna relación con el IVA. Las cuentas de gastos de personal, de dotaciones a la amortización o de IVA por regularizar deben tener asignado el valor "No sujeto".
• Cuenta de IVA - La cuenta recibe asientos que deben tenerse en cuenta para determinar el importe de impuesto por declarar.
• IVA UE - La cuenta recibe asientos que deben tenerse en cuenta para determinar el importe de impuesto por declarar en otro país de la UE.
• Cuenta de anticipo - Cuenta 409 o 419.

• Imputación impuesto (campo VATIPT)

Selecciona la declaración de impuestos para definir el importe de impuesto por declarar en los campos del informe preparatorio.

Si una cuenta tiene asignado el valor Sujeto, Cuenta de IVA, IVA UE o Cuenta de anticipo, hay que indicar el tipo de impuesto por declarar.

Selecciona la imputación de impuesto correspondiente a tu declaración de IVA:

• Repercutido ventas
• Repercutido inmov.
• Soportado compras
• Soportado inmov.
• Soportado B & S
• Regul. estado
• Regul. empresa
• Repercutido B & S

• Impuesto (campo VAT)

Por defecto, cada cuenta puede disponer de hasta tres cuentas de impuestos que determinan las condiciones del cálculo de impuestos, de la contabilización y de la declaración. Para más información, consulta la documentación sobre las Tasas de impuestos.

El primer código que hay que introducir es el del IVA. Los otros dos deben ser de tipos diferentes.

Si el parámetro SAITAX - Cód. impuesto obligatorio (capítulo CPT, grupo VAT) tiene asignado el valor Sí, hay que introducir al menos un código de impuesto en la creación de la cuenta. Si el parámetro SAITAX tiene asignado el valor No, la cuenta se puede crear sin código de impuesto. El código de impuesto se busca a partir del régimen de impuestos de la factura en la tabla varia n.º 1, campo "Código impuesto".

• Prestación de servicios (campo ESDTRK)

Marca esta casilla para identificar las cuentas que se ven afectadas por la Declaración Europea de Servicios, disponible únicamente para las cuentas sujetas a la gestión del IVA.
Al crear una cuenta, esta opción se selecciona por defecto si la cuenta está sujeta a un IVA repercutido y el código de impuesto por defecto está vinculado a un régimen Intrastat.

• Tipo control (campo TYPVATCTL)

• Código impuesto (campo VATCTL)

• Cuenta abonada (campo SUBACC)

Una cuenta abonada (por lo general, del grupo 4) se puede asociar a la cuenta en curso (a menudo de tipo gastos o ingresos). La función de saldo automático de los asientos periódicos permite saldar automáticamente una cuenta como contrapartida de la cuenta abonada asociada.
La función automática de los asientos periódicos utiliza este campo para conocer la cuenta en la que hay que equilibrar el asiento de saldo. Si la cuenta abonada es de tipo colectivo, hay que indicar el código del tercero correspondiente en el campo siguiente.

• Tercero abonado (campo SUBBPR)

• Desviaciones auto. (campo DIFFLG)

Cuando los asientos se marcan en divisa, puede aparecer automáticamente una diferencia de conversión en los pagos.

Desmarca la casilla para desactivar las desviaciones automáticas en las cuentas con una diferencia de conversión irrelevante. Esta opción puede resultar útil en las cuentas marcables.

• Método de evaluación (campo DIF)

Los campos de este bloque solo están disponibles cuando la cuenta seleccionada está vinculada a una Clasificación en la sección Generalidades con un Tipo de categoríaNormal en la función Clases de cuentas (GESCLS).

Por lo tanto, si la clase de la cuenta seleccionada es "Fuera de balance", el Método de evaluación pasa obligatoriamente a "Ninguno".

Ninguno - No se lanza ninguna desviación de conversión en la cuenta seleccionada.

Por asiento - El cálculo se realiza a partir de los asientos detallados.
Si se selecciona este método de evaluación, hay tres tipos de evaluación disponibles cuando se ejecuta la función Desviaciones de conversión (CNVECAR): Tasa fija, Principio tasa baja y Principio tasa elevada en el campo Tipo evaluación.

Nota: Los saldos de apertura no se tienen en cuenta en este método de evaluación. Por lo tanto, las fechas inicial y final pueden cubrir varios ejercicios al ejecutar la función Desviaciones de conversión (CNVECAR).

Por saldo de cuenta - El cálculo se realiza a partir del saldo de la cuenta (tabla BALANCE).
En el cálculo de la desviación de conversión, los importes de los saldos de apertura se tienen en cuenta cuando la fecha inicial corresponde a la fecha inicial del ejercicio del tipo de referencial calculado.

Los métodos Por asiento y Por saldo de cuenta se pueden seleccionar según el valor del campo Divisa (definido o no) de la sección Generalidades.

• Gestión tipo cambio (campo TYPRATFLG)

Esta casilla solo se puede marcar si el método de evaluación es Por asiento o Por saldo de cuenta.

Permite asignar un tipo de cambio dedicado a la cuenta en curso para que la desviación de conversión se calcule a partir de dicho tipo y no a partir del introducido en el campo Tipo de cambio de la función Desviaciones de conversión (CNVECAR).

• Tipo de cambio (campo TYPRAT)

Si marcas Gestión tipo cambio, puedes elegir un tipo de cambio entre los existentes para aplicarlo cuando se calcule la desviación de conversión para la cuenta en curso.

• Cuentas de variación (campo CNVACCDES)

Cuando el método de evaluación seleccionado es Ninguno, no se pueden modificar estos campos. Si pasas otro tipo de método de evaluación a Ninguno, las cuentas correspondientes se eliminan de la tabla.

Estas cuentas permiten contabilizar los asientos de desviación de conversión generados en la función Desviaciones de conversión (CNVECAR).

• Cuenta (campo CNVACC)

Las cuentas seleccionadas solo pueden proceder de la lista de cuentas disponibles en el plan de cuentas en curso. No pueden ser cuentas colectivo.

Si se indican una o varias cuentas en la tabla, estas son prioritarias a las cuentas indicadas en la sección Cuentas varias (líneas 5-8) de la función Plan de cuentas (GESCOA).

• Marcable (campo MTC)

El marcaje se puede utilizar en todas las cuentas generales y/o analíticas.
Esta opción solo está disponible si el referencial es marcable.

• Pérdidas y ganancias (campo LOSGAIGNR)

Función

• Centralizable (campo CEN)

Marca esta casilla para obtener un subtotal por diario de asientos al imprimir el libro mayor.

Este campo se utiliza cuando se imprime el libro mayor:

• Si hay un resumen de cuentas, el libro mayor muestra un importe global por diario y mes.
• Si no hay ningún resumen, el libro mayor muestra los detalles de los asientos. Este campo no influye en el almacenamiento de los datos. Por motivos de trazabilidad, los detalles de los asientos siempre se almacenan en la base de datos, independientemente del valor de este campo.

• DAS2 (campo DAS)

Este campo indica si la cuenta recibe imputaciones que hay que declarar en la declaración de honorarios (DAS 2: honorarios, derechos de autor, etc.).
Si se marca esta casilla, hay que indicar la naturaleza de los importes que se van a declarar.

Cuando un asiento es definitivo y el parámetro FRADGI - Normativa DGI (capítulo TC, grupo CPT) tiene asignado el valor Sí, esta casilla no se puede modificar.

• Naturaleza DAS2 (campo DASTYP)

La naturaleza de los honorarios se utiliza en el proceso automático de la declaración DAS2.
Una cuenta solo puede recibir un tipo de naturaleza de honorarios, de modo que hay que crear tantas cuentas generales como naturalezas de honorarios.

• 281.5 (campo FLG281)

• Categoría 281.5 (campo TYP281)

• Aperturas en divisas (campo FRWCUR)

Marca esta casilla para generar los asientos de apertura en divisa. De lo contrario, las aperturas se generan en la divisa del referencial.

Este campo define la regla de gestión que se aplica a las aperturas cuando se selecciona Aperturas en la clase de cuentas.

• Sujeto a descuento (campo FLGDEP)

• Actualización crédito (campo UPDBLC)

Este campo determina si los asientos contabilizados en la cuenta colectivo actualizan o no el saldo de la ficha cliente o proveedor. Si se modifica el valor de este campo, hay que recalcular los saldos correspondientes.

• Tipo de gasto (campo RITTYP)

Selecciona un tipo de gasto para la cuenta con el objetivo de determinar si se incluye o no en el cálculo de las retenciones.

• C.Ana. de provisión (campo GACPVS)

• Signo por defecto (campo SNSDEF)

Se puede definir el sentido por defecto de la cuenta. Esta información permite posicionar automáticamente el cursor en la columna "Debe" o "Haber" de la pantalla de entrada de asientos.

• Signo del saldo (campo SNSBLC)

El sentido del saldo y el sentido habitual del saldo en la cuenta correspondiente.
Estos datos se controlan al final del ejercicio y se utilizan para proporcionar la lista de las cuentas en las que el sentido del saldo al final del ejercicio no es coherente. Si se marca el valor "Indefinido", no se realiza ningún control.

• Seguim. inmovilizado (campo FLGABL)

Marca esta casilla para permitir el uso de cuentas en los bienes y gastos gestionados en el módulo de Inmovilizados. Si marcas esta casilla, hay que introducir la naturaleza contable de la cuenta.

Cuando se marca Seguimiento inmovilizado, están disponibles los campos Crear gasto, Naturaleza contable y Gestión LVA.

• Creación de gasto (campo FLGEXPCRE)

Esta casilla solo está disponible si la casilla Seguimiento inmovilizado está marcada.

Marca esta casilla para indicar que:

• La validación de una línea de factura imputada a esta cuenta debe crear un gasto inmovilizable en el módulo de Inmovilizados. Este mecanismo solo funciona si se realiza la siguiente parametrización:
• Tipo asiento:
  - Marca la casilla Crear gasto para permitir la creación automática de un gasto en el módulo de Inmovilizados al introducir un asiento asociado al tipo de asiento.
• Entrada de asientos:
  - La Categoría debe ser Real.
  - El Estado debe ser Definitivo.
  
• En el pago de una factura de compra o de proveedor, la creación de una línea de descuento imputada a esta cuenta debe crear un gasto inmovilizable negativo en el módulo de Inmovilizados. Este mecanismo solo funciona si se realiza la siguiente parametrización:
• La sociedad está sujeta a la legislación alemana o austriaca.
• El parámetro DEPMGTMOD - Modo gestión descuento (capítulo TC, grupo INV) tiene asignado el valor Distribución por IVA (nivel factura).
• Destino contable: La parametrización del código contable de la línea de descuento es conforme a:
  - la selección de la casilla Crear gasto
  - la selección de la casilla Descuento/Recargo
  - el asiento generado sigue el esquema: Cuenta <=> Tercero
• Códigos contables: Las imputaciones contables de los códigos de tipo Impuesto (determinados a partir del código de impuesto de la línea de pago) se definen para la línea 13 Regularización a deducir. Se utilizan para realizar la imputación contable del gasto negativo.
  
• Cualquier Salida varia de stock puede crear un gasto inmovilizable en el módulo de Inmovilizados al Contabilizarel movimiento.Este mecanismo solo funciona si se realiza la siguiente parametrización:
• Artículo:
  Debe estar gestionado en stock.
  Debe ser Inmovilizable.
• Completar el parámetro STKISSACC - Índice línea código contable (capítulo AAS, grupo FAS).
  Este parámetro hace referencia a los códigos contables de tipo Artículo. Indica el número del apunte utilizado para especificar la cuenta de inmovilizado imputada en la generación del gasto.
• Código contable del artículo:
  Se introduce una cuenta de inmovilizado en la línea definida a nivel del parámetro STKISSACC - Índice línea código contable.
  
  

• Naturaleza contable (campo GACACN)

Completa este campo si el Seguimiento inmovilizado está activo.
Permite introducir la naturaleza contable asociada a la cuenta.

• Gestión LVA (campo LVATYP)

Este campo solo se puede completar cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• La legislación es alemana o austriaca.
• El "Seguimiento inmovilizado" de la cuenta está activo.

Permite indicar si la gestión LVA (Low Value Asset) de la cuenta es:

• LVA
• Pool (solo legislación alemana)
• Ninguna
  

• Cta. ctrl. (campo DESIG)

• Autorización (campo AUZBPR)

Esta tabla indica si una cuenta colectivo autoriza los asientos de todos los tipos de terceros. Los distintos tipos de terceros corresponden a los parametrizados en la ficha tercero.
Los tipos de terceros cuyo campo Autorización tiene asignado el valor No no se pueden vincular a una cuenta colectivo.

• Desviaciones FIFO excluidas (campo FIFOVARPRO)

• Debe (campo RPTCODDEB)

• Haber (campo RPTCODCDT)

Introduce el código de reporting que se va a utilizar si el saldo de la cuenta es "Haber". Si la cuenta es de tipo colectivo, se tiene en cuenta el saldo de la cuenta individual.

• Análisis consolidación (campo CSLFLG)

Si se selecciona este campo, el balance preconsolidado detalla el saldo de la cuenta por tercero. De lo contrario, el saldo del balance de la cuenta se difiere. Puedes indicar un número de cuenta para identificar la cuenta en curso en el balance y el Libro mayor preconsolidado.
Esta información se utilizada en la interfaz de consolidación.

• Gestión del flujo (campo CSLFLGFLW)

Este campo permite indicar en las cuentas en curso si un código de flujo debe ser Opcional, Obligatorio o No introducido en el apunte.

Si el código de actividad CSL - Consolidación = Sí:

El campo Flujo se puede completar en el asiento si al menos una cuenta de la línea tiene asignado el valor Opcional u Obligatorio.

El campo Flujo es obligatorio en el asiento si al menos una cuenta de la línea tiene asignado el valor Obligatorio.

Cuando se registra un asiento, todos los apuntes de la misma naturaleza (mismo identificador) recuperan el mismo código de flujo si la Gestión del flujo de la cuenta tiene asignado el valor Opcional u Obligatorio. El flujo se propaga en el orden de visualización de las cuentas, los planes y el tipo de referencia.

Si el código de actividad PRCSL - Preconsolidación = Sí:

El campo Flujo se puede completar en el asiento si uno de los referenciales parametrizados en la transacción de entrada de asientos tiene seleccionada la gestión de consolidación y la cuenta definida a nivel de la línea tiene asignado el valor Opcional u Obligatorio.

El campo Flujo es obligatorio en el asiento si uno de los referenciales parametrizados en la transacción de entrada de asientos tiene seleccionada la gestión de consolidación y la cuenta definida a nivel de la línea tiene asignado el valor Obligatorio.

• Cuenta si debito (campo CSLDEB)

Introduce el número de cuenta que se va a utilizar para la extracción si el saldo de la cuenta es "Debe".

• Flujo si debe (campo FLODEB)

Código de flujo por defecto del asiento cuando la Gestión del flujo de la cuenta tiene asignado el valor Opcional u Obligatorio.

La inicialización puede variar en función de si el apunte es de tipo "Debe" o "Haber".

• Cuenta si credito (campo CSLCDT)

Introduce el número de cuenta que se va a utilizar para la extracción si el saldo de la cuenta es "Haber" .

• Flujo si haber (campo FLOCDT)

Código de flujo por defecto del asiento cuando la Gestión del flujo de la cuenta tiene asignado el valor Opcional u Obligatorio.

La inicialización puede variar en función de si el apunte es de tipo "Debe" o "Haber".

• Gestión del partner (campo CSLFLGBPR)

Si el código de actividad PRCSL está activo, puedes seleccionar la opción Opcionalu Obligatorio en las cuentas no colectivo.

Este campo se utiliza en la cuenta en curso para indicar si se gestiona o si se introduce o no un Código de partner en el apunte.

El campo Partner se puede completar en la entrada de un asiento si uno de los referenciales parametrizados en la transacción de entrada de asientos tiene seleccionada la gestión de consolidación y la Gestión del partner de la cuenta definida a nivel de la línea tiene asignado el valor Opcional u Obligatorio.

El campo Partner es obligatorio en la entrada de un asiento si uno de los referenciales parametrizados en la transacción de entrada de asientos tiene seleccionada la gestión de consolidación y la Gestión del partner de la cuenta definida a nivel de la línea tiene asignado el valor Obligatorio.

• Partner asiento (campo CSLBPRACE)

En las cuentas colectivo, esta casilla se marca por defecto y no se puede desmarcar.

En las cuentas generales, esta opción solo está disponible si la Gestión del partner tiene asignado el valor No introducido.

• Seguimiento pptario (campo BUDTRK)

El seguimiento presupuestario solo se puede utilizar si la cuenta está asociada a un referencial analítico presupuestable. Marca esta casilla para permitir la entrada presupuestaria en esta cuenta.

• Distribución temporal (campo TIMDSP)

La clave temporal se utiliza para definir las modalidades de distribución del presupuesto anual asignando un coeficiente de ponderación a cada mes (ver documentación Distribución temporal).
Si se deja en blanco, se aplica el mismo coeficiente todos los meses.

• Entrada unidad obra (campo FLGUOM)

La imputación de un valor, ya sea analítica o presupuestaria, se puede completar con la imputación de una cantidad a partir de la unidad de obra asociada a la cuenta analítica. En ese caso, hay que marcar la casilla Entrada unidad obra.

• Unidad de obra (campo UOM)

La cantidad introducida en cada asiento contable se expresa en esta unidad.
Si aplica, el valor por defecto utilizado para esta unidad se tiene en cuenta en el cálculo automático de las cantidades cuando se introduce un documento, una factura de tercero o un presupuesto.
El valor por defecto se indica en la divisa estándar. Sage X3 gestiona automáticamente la conversión a la divisa del asiento.

• Valor por defecto (campo VALUOM)

El valor estándar indicado permite preinicializar la cantidad en función del importe.
Se expresa en la divisa común.

• campo CURUOM

• Clave distribución (campo DSP)

Las claves de reparto analítico permiten distribuir automáticamente el importe de una línea de apunte de contabilidad en varias líneas analíticas según los coeficientes de ponderación y esto mediante una única introducción.

• Eje (campo DIE)

Utiliza este campo para introducir o seleccionar cualquier eje analítico parametrizado en la base de datos.
Si la cuenta depende de una pantalla definida en el plan de cuentas, los códigos de eje se recuperan por defecto de la parametrización del plan de cuentas asociado. Esta lista se puede modificar. Si se declara un eje en la lista, el seguimiento de la cuenta se realiza en dicho eje.
Por el contrario, si no se declara ningún eje en la lista, la cuenta no se asigna al eje.

• Sección por defecto (campo CCEDEF)

Se puede indicar una sección por defecto para cada eje que se propondrá al introducir un asiento o un documento en esta cuenta analítica.

• Pirámide (campo PYM)

Las pirámides, que se utilizan principalmente en informes y consultas, permiten caracterizar el nivel de resumen y el orden de la información que se va a recuperar. Este proceso es automático y se actualiza de forma retroactiva.
Según los objetivos de análisis y resumen, cada cuenta general o analítica puede estar vinculada a varias pirámides. No obstante, una cuenta solo puede estar vinculada una vez a una pirámide (a un grupo de cuentas).
La vinculación a las pirámides también se puede realizar en las definiciones de los grupos de cuentas.

• Grupo (campo GRU)

Grupo de pirámide al que pertenece la cuenta.

• Nivel (campo LEV)

Es el nivel de definición del grupo de cuentas.

• Rango (campo PRNROW)

El orden de impresión de los grupos de un mismo nivel.

• Filtro (campo CRI)

Un filtro proporciona una autorización estricta o abierta.
Si se indica un código ("60*", por ejemplo), la cuenta en curso se puede modificar, pero se aplica un control de validez al filtro (en este ejemplo, el nombre de la cuenta debe comenzar por "FR").
Si el campo está en blanco ("*"), el sistema tiene en cuenta automáticamente la cuenta por defecto definida en el campo anterior y permite cualquier otro valor.
Los comodines que se pueden utilizar son los siguientes:

• "*" sustituye cualquier cadena de caracteres.
• "?" sustituye un solo carácter.

Si el filtro está en blanco, la cuenta se asocia directamente al grupo, pero se puede eliminar suprimiendo la línea. Por el contrario, si está asociada mediante un filtro, la línea no se puede suprimir y el vínculo no se puede romper.

• Dirección (campo CODADR)

Este código permite identificar las distintas direcciones asociadas a la ficha gestionada (usuario, sociedad, planta, tercero de todo tipo...)
En una ficha determinada, cada código de dirección es único.
En general, es obligatorio introducir una dirección para cada ficha y, mediante la casilla correspondiente, definir una de ellas como dirección por defecto.

Los códigos de dirección utilizados a nivel de número de cuenta bancaria o de contacto no se pueden ni modificar ni suprimir.
En ese caso, para modificar o suprimir un código de dirección, primero hay que suprimirlo a nivel de número de cuenta bancaria o de contacto.

• Código (campo XCODADR)

• campo XBPADES

• País (campo XBPACRY)

• campo XCRYNAM

• campo XADDLIG1

• campo XADDLIG2

• campo XADDLIG3

• CP (campo XPOSCOD)

• Ciudad (campo XCTY)

• campo ITINERAIRE

Haz clic en este icono para abrir un mapa cartográfico que permite ubicar la dirección indicada.

• Provincia (campo XSAT)

• Sitio Web (campo XFCYWEB)

• Identificador externo (campo XEXTNUM)

• Direc. por defecto (campo XBPAADDFLG)

• campo XTEL1

• campo XTEL2

• campo XTEL3

• campo XTEL4

• campo XTEL5

• campo XWEB1

• campo XWEB2

• campo XWEB3

• campo XWEB4

• campo XWEB5

• País (campo BIDCRY)

Este código permite identificar el país asociado a la cuenta bancaria.

La tabla de países, de la que procede este código, agrupa datos útiles para realizar controles, en particular:

• el formato del número de teléfono;
• el formato del número de identificación de una empresa o actividad (NIF);
• el formato del código postal;
• el formato del número de cuenta bancaria.

• Pref IBAN (campo IBAN)

El código IBAN es una norma internacional que permite identificar cuentas bancarias de acuerdo con un formato estructurado.
Se puede utilizar en transacciones de pago nacionales o internacionales (por país).
El código IBAN está compuesto por: 

• Un prefijo de 4 caracteres formado por:
  - el código del país (2 letras) y
  - dos cifras de control.
  Este prefijo, que se muestra en la pantalla, se calcula automáticamente al introducir los datos de la cuenta bancaria en el campo de identificación bancaria.
• Datos propios de la cuenta bancaria (hasta 30 caracteres y específicos de cada país).

 No todos los países utilizan la norma IBAN. La aplicación del formato IBAN en las cuentas bancarias se controla con la opción Gestión del IBAN, definida en la parametrización dePaíses.

• N.º cuenta bancaria (campo BIDNUM)

Este número identifica la cuenta bancaria de un banco determinado en un país determinado.
El formato de entrada del número de cuenta bancaria depende del país en el que esté domiciliado el banco.

Para introducir el número de cuenta bancaria correctamente, hay que predefinir el formato de entrada en la tabla de Países y marcar la casilla Gestión del IBAN en los países que acepten este formato.

 En el caso de un código IBAN, este campo solo debe incluir la parte correspondiente a la cuenta bancaria; es decir, a partir del 5.º carácter del código. Los 4 primeros caracteres del IBAN (código de país y cifras de control) se calculan automáticamente y se muestran en el campo Pref. IBAN.

• Defecto (campo BIDNUMFLG)

Este campo permite indicar si este número de cuenta bancaria se utiliza por defecto en los pagos (a falta de una regla más precisa).

• Dir. (campo BIDBPAADD)

Este campo indica el código de dirección del número de cuenta bancaria y se controla en los códigos de dirección de la entidad gestionada (sociedad, planta, cliente, proveedor, etc.).

Este código de dirección se utiliza para definir un número de cuenta bancaria por defecto en los contextos de pago donde se conoce la dirección.

• Div (campo BIDCUR)

Este código permite identificar la divisa asociada a la cuenta bancaria.
Se controla en la tabla de divisas.

Se recomienda utilizar la codificación ISO en la creación de una nueva divisa.

• N.º cliente ISR (campo BVRNUM)

• Domiciliación (campo PAB1)

Este campo, obligatorio en los pagos, define la domiciliación bancaria vinculada al número de cuenta. La primera línea contiene el nombre del banco.

• Beneficiario (campo BNF)

Este campo indica el beneficiario de la cuenta bancaria (persona física o jurídica).

• Domiciliación 2 (campo PAB2)

• Domiciliación 3 (campo PAB3)

• Domiciliación 4 (campo PAB4)

• Código BIC (campo BICCOD)

Para procesar automáticamente las órdenes de pago, el banco del ordenante necesita el código BIC del banco del beneficiario. Este código es un identificador ISO gestionado por el sistema bancario internacional y, especialmente, por el sistema SWIFT, la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales.

El código BIC es el único identificador bancario normalizado a nivel internacional. Todos los bancos pueden disponer de un código BIC, aunque no sean miembros de la red SWIFT.

El código BIC puede contener de 8 o 11 caracteres. En ambos casos, los primeros 8 caracteres del código BIC suelen designar la sede del banco y se estructuran de forma "BBBB PP AA", que corresponde a los siguientes datos:

• BBBB es el identificador nemotécnico de la entidad financiera.
• PP es el código del país ISO.
• AA es un código de servicio normalmente con fines geográficos

• Banco intermediario (campo MIDPAB1)

En algunos intercambios comerciales, a veces se utiliza un banco intermediario bajo petición de los terceros o de los bancos emisores. Para ello, hay que introducir la identificación del banco (código BIC, domiciliación, país). Estos datos son opcionales (no hay que introducirlos si no se necesita un banco intermediario).

• Domiciliación 1 (campo MIDPAB2)

• Domiciliación 2 (campo MIDPAB3)

• Domiciliación 3 (campo MIDPAB4)

• Código BIC (campo MIDBICCOD)

• País (campo MIDCRY)