Balances analíticos
Esta utilidad permite realizar un conjunto de controles en los balances:
- la comprobación de su equilibrio
- la comprobación de los datos con respecto a los registros del Libro Mayor
- Por último, tras estas comprobaciones, permite recuperar los importes que no se encuentran en el fichero BALANA.
Requisitos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de Pantalla
Pantalla de captura
Presentación
La recuperación de balance analítico se realiza por sociedad y para un ejercicio dado. Se puede limitar la selección de los importes a procesar utilizando un conjunto de criterios (planta, cruce, cuenta analítica).
Una vez lanzada la utilidad, y según la opción seleccionada, se realizan los siguientes controles:
- o la comprobación de la igualdad entre el balance analítico [BLA] y el Libro Mayor analítico (en importe de divisa de transacción, divisa local y divisa de reporting en la tabla de líneas de asientos contables analíticos),
- o el nuevo cálculo del balance tomando como base el Libro Mayor analítico.
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Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Criterios
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Operación
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Tarea estándar
Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar ACCRECBLA esta prevista con este fín.