Contabilidad terceros > Transacc. bancarias > Punteo en partida simple 

Este proceso se utiliza de forma excepcional; por ejemplo, al abrir un nuevo dossier.

En la importación de datos, solo se pueden importar los asientos contables de los pagos o los extractos bancarios. Por tanto, para evitar renovar un punteo manual realizado con anterioridad, se puede lanzar un punteo en partida simple de los asientos de pagos (en el fichero GACCENTRY) o de las líneas de extractos (fichero RELBANK) sin buscar el equilibrio.

    Requisitos

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    Gestión de pantalla

    Pestaña Pantalla de entrada

    Presentación

    Esta función se presenta como una pantalla de selección que permite definir las modalidades de punteo y los criterios de selección.

    Criterios de selección

    Código banco

    Hay que precisar el banco de la operación (se muestran la sociedad y la cuenta asociadas).

    Rangos de fecha

    El rango de fechas contables se utiliza para delimitar los asientos contables introducidos o importados que se van a puntear.

    Cuando se puntean las operaciones de un extracto bancario, el rango se aplica a las fechas de las operaciones.

    Rangos de planta

    Se puede limitar el punteo de las operaciones registradas en un conjunto de plantas seleccionadas.

    Modalidades de punteo

    Es necesario precisar si el punteo en partida simple se realiza en asientos contables o en extractos bancarios.

    La asignación del código de punteo contiene un asterisco.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Criterios de selección

    Para la cancelación del punteo sin contrapartida, el código bancario permite seleccionar los asientos contables y los de los extractos de este banco.
    El código bancario se muestra con fines informativos.
    Por defecto, se muestra el código bancario asociado al perfil del usuario.

     

     

     

    • Fecha de punteo inicio (campo DATDEB)

    Las líneas cuyo punteo se va a cancelar sin contrapartida se pueden seleccionar desde la fecha que corresponde a la fecha del asiento para los asientos contables y a la fecha del extracto para las líneas del extracto bancario.
    Se tienen en cuenta las líneas creadas después de esta fecha.
    Si esta fecha no se ha definido, no se seleccionará nada en función de este criterio.

    • Fecha de punteo fin (campo DATFIN)

    La selección de las líneas a despuntear sin contrapartida, puede realizarse desde la fecha que corresponde a la fecha de apunte para los apuntes contables y la fecha del extracto para las líneas del extracto bancario.
    Se consideran las líneas creadas antes de esta fecha.
    Si esta fecha se encuentra vacía, no habrá selección de este criterio.

    • Asientos contables (campo SELE)

    Punteo simple (sin contrapartida) de las líneas delos apuntes bancarios, si la zona está punteada.

    • Extracto bancario (campo SELB)

    Punteo simple (sin contrapartida) de las líneas del extracto bancario, si la zona está punteada.

    Rangos

    Solo se puntean los asientos contables introducidos en las plantas cuyo código es superior o igual a este rango de inicio.
    Si este campo se deja en blanco, no se realiza ningún control.
    La planta debe pertenecer a la sociedad a la que está asociado el banco.
    Si en la ficha del banco se define una planta ya no se puede introducir el rango de plantas. Solo se puntean los asientos contables introducidos en la planta del banco.

    Nota: El punteo de asientos contables en partida simple solo se aplica a los asientos de la sociedad del banco.

    Solo se puntean los asientos contables introducidos en las plantas cuyo código es inferior o igual a este rango de fin.
    Si este campo se deja en blanco, no se realiza ningún control.
    La planta debe pertenecer a la sociedad a la que está asociado el banco.
    Si en la ficha del banco se define una planta ya no se puede introducir el rango de plantas. Solo se puntean los asientos contables introducidos en la planta del banco.

    Nota: El punteo de asientos contables en partida simple solo se aplica a los asientos de la sociedad del banco.

    Cerrar

     

    Mensajes de error

    Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :

    "No tienes acceso al banco xxxxx"

    Este mensaje aparece cuando el código del perfil del usuario no permite acceder a la función "Punteo sin contrapartida" del banco seleccionado.

    "Cuenta en punteo"

    Este mensaje aparece si la cuenta bancaria se está punteando o los procesos están cancelando el punteo de dicha cuenta:

    • SUBRAB "CONCILIACIÓN BANCARIA"
    • SUBCHK "PUNTEO"
    • DEPOINTAGE "CANCELACIÓN PUNTEO"
    • BORRADO EXTRACTO "ANURBK"

    Estos procesos no se pueden ejecutar de forma simultánea en el mismo banco.

    Tablas utilizadas

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