Ayuda de campo (CDAACCTYP)
El apunte generado puede seguir tres esquemas diferentes:
- Banco-Terceros: dónde se realizan los movimientos de la cuenta de tesorería y la del colectivo de terceros o Cuenta (utilizados para las imputaciones en facturas/abonos, o para los gastos bancarios directos)
- Banco-Cuenta: dónde la cuenta de tesorería y la cuenta de línea de pago son modificadas (utilizados para los registros de costes bancarios además del pago)
- Cuenta-Terceros: donde se realizan los movimientos de la cuenta de Colectivo-Terceros y la cuenta de línea de pago (utilizado par las imputaciones productos o carga a terceros, los descuentos, recargos...)
La cuenta Colectivo/Tercero se indica al introducir el pago, por defecto en el momento de la parametrización de la ficha Terceros (ver documentación Clientes o Proveedores).
La cuenta de línea del pago está indicado al nivel de la parametrización del asiento contable por una cuenta general, una cuenta de anticipo o un código contable (ver documentación Códigos contables), o directamente en el momento de la captura del pago.
La inicialización del código del campo Control depende de la presencia de la pestaña Tercero/Sociedad en la ficha Tercero (GESBPR).