Ayuda de campo (RBKBEFRMNU)

Gestión en entrada

Este campo puede completarse manualmente o alimentarse por picking siempre y cuando se haya introducido la planta y se cumplan estas condiciones:

• La línea no debe estar validada.
• El campo Cuenta debe estar en blanco.
• El campo Tercero debe estar en blanco.
• El parámetro BELRBK - Extracto bancario belga debe tener asignado el valor "Sí" en la sociedad del extracto.

Control en entrada

• Solo se pueden introducir los comprobantes cuya sociedad es la misma que la del extracto.
• Solo se pueden introducir los comprobantes en los que se ha realizado la contabilización intermedia.
• Si ya se ha realizado la contabilización en banco del extracto, este no se puede introducir.
• Solo se pueden introducir los comprobantes que no se han imputado a otra línea de extracto.

Hay un túnel que permite acceder directamente a la función Comprobantes de pago.

Gestión en importación

Para que el comprobante se pueda asignar automáticamente en la importación, el número de secuencia de los pagos belgas no debe superar los 13 caracteres para poder interpretar la referencia interna (este campo se divide en dos bloques de 13 caracteres en el fichero CODA).
El número de comprobante se asigna cuando se transfiere una referencia interna al extracto CODA y los controles son válidos (controles en la entrada).
Cuando se asigna un comprobante a la línea en curso de la tabla 1 del extracto, los campos "Importe" y "Referencia interna" de la tabla 2 se alimentan, respectivamente, con los importes y las referencias de los pagos asociados al comprobante.