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Utiliza esta función para agrupar manualmente en un documento de remesa o fichero bancario los pagos asociados a la misma transacción, sociedad y banco. También puedes consultar y modificar los documentos existentes, generados automáticamente o importados.

A continuación, los documentos pasan por varias fases en función de la parametrización de la transacción de pago.

Nota: La remesa es el documento que se entrega en el banco en formato fichero o papel para realizar pagos (entrega de cheques, fichero electrónico, transferencias mediante EDI o extractos de letras de cambio remitidas al cobro o al descuento).

El Estado de aprobación es Parcialmente aprobado cuando hay uno o varios pagos sin aprobar vinculados a la misma transacción. Puedes aprobar pagos de uno en uno desde la tabla Pagos o utilizar la acción Aprobar todo. Para poder crear un fichero bancario no debe haber ningún pago pendiente de aprobación. En caso de haberlo, puedes aprobar las transacciones correspondientes o hacer clic en Suprimir no aprobados para poder crear el fichero bancario.

Recuerda que, si modificas un pago aprobado, deja de estarlo y su estado se actualiza.

Grupos de remesas

Para simplificar el proceso de pago y reducir el número de ficheros bancarios, puedes agrupar las remesas si estas tienen la misma sociedad, el mismo tipo de asiento y la misma cuenta bancaria. Además, la casilla Permitir agrupación de remesas debe estar marcada en la definición del fichero bancario vinculado al tipo de asiento.

Haz clic en Agrupar remesas para seleccionar los documentos que corresponda. Una vez que se ha creado el fichero bancario, ya no se puede modificar el grupo.

SEEREFERTTO Para más información, consulta la documentación sobre las Transacciones de pagos.

Haz clic en Seguimiento para generar una lista de las fases en un fichero de traza.

El documento de remesa puede ejecutarse de forma consecutiva (solo es obligatoria la última fase):

  • inclusión en un fichero electrónico para su envío al banco
  • inclusión en una cuenta intermedia
  • contabilización bancaria

    Requisitos previos

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

    Gestión de pantalla

    Cabecera

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Bloque Número 1

    • N.º documento (campo FRMNUM)

    Este campo muestra el identificador único de un documento de remesa.

    Durante su creación, el número no se introduce; se atribuye según un contador parametrizable. Por defecto, este contador es PY5.

     

    Este campo debe definirse durante la creación del documento y hay que indicar la planta de agrupación. El documento es monosociedad. Sin embargo, se pueden agrupar varios pagos de distintas plantas en uno.

    Indica el banco asociado al documento de remesa. Los pagos que componen el documento de remesa deberán asignarse a este mismo banco.
    Cuando se selecciona un pago no asignado a un banco, aparece un mensaje de advertencia que permite forzar el banco del pago al del documento.
    También hay que indicar el banco del documento de remesa. Por lo tanto, en el panel de selección solo se proponen los pagos no asignados o los asignados a este banco.

    • N.º grupo de remesas (campo FRMGRP)

    Este campo muestra automáticamente el número del grupo de remesas después de crearlos con la acción Agrupar remesas.La numeración depende del contador PYG, definido en la función Asignación contadores y asociado al tipo de asiento del grupo de documentos.

    Indica la transacción de pago asociada al documento de remesa. Se debe definir con la fase "Documento de remesa". Los pagos deben estar asociados a esta transacción de pago.
    SEEINFOEste campo hace referencia a la transacción de pago procesada. Es obligatoria, ya que permite definir las fases asociadas al documento.

    Particularidades de la SEPA: procesamiento de la fecha de vencimiento a nivel de los documentos de remesa
    Todos los documentos basados en una transacción de entrada de pago compatible con SEPA son monovencimiento. La fecha de vencimiento corresponde al primer pago seleccionado. Todos los demás pagos deben tener la misma fecha de vencimiento.
    Todos los documentos basados en una transacción de entrada de pago compatible con SEPA incluyen exclusivamente pagos en euros.

    Bloque Número 2

    • Estado (campo STA2)

     

    • Estado aprobación (campo APPSTA)

    Este campo muestra el estado de aprobación global de todas las transacciones del pago. Si hay uno o varios pagos que todavía no se han aprobado, el estado que se muestra es Parcialmente aprobado y no se puede crear el fichero bancario.

    Puedes aprobar pagos de uno en uno desde la tabla Pagos o utilizar la acción Aprobar todo.

    Si algún pago aprobado se cambia, el estado pasa a "No aprobado".

    • Tipo de remesa (campo FRMTYP)

    Selecciona el tipo de remesa: Cobro, Descuento, Cobro en valor o Descuento en valor.
    Si el documento de remesa está asociado a una transacción de cheques y el proceso del código de impresión es CHR o CHE, este campo se define automáticamente en Cobro.
    En todos los documentos de remesa, excepto los cheques, se puede seleccionar un tipo de remesa (cobro o descuento) que define el diario en el que se van a registrar los asientos generados.
    El tipo de remesa indicado en la cabecera prevalece sobre el resto de los tipos definidos a nivel del pago.
    Para un tipo de remesa específico, se puede definir una contabilización particular en una cuenta intermedia.
    SEEREFERTTO Para más información, consulta la documentación sobre las Transacciones de pago.

    • Tipo de cheque (campo CHQTYP)

    Indica el tipo de cheque (sobre plaza, fuera de plaza, etc.) para este documento de remesa.
    Este campo está disponible si:

    • la casilla Remesa FP/SP está marcada a nivel del banco asociado al documento de remesa;
    • el campo Tipo de cheque está definido como accesible a nivel de la transacción de pago asociada al documento de remesa.

    Cerrar

     

    Pestaña Pagos

    Presentación

    La cabecera define las características generales del documento y las líneas indican los pagos que contiene.

    Cabecera del documento

    El estado del documento indica los siguientes valores en función de las fases de contabilización.

    • Documento introducido. Hay que realizar una (remesa bancaria) o varias (en función de la parametrización de las transacciones de pago) fases antes de validar el documento (fases de contabilización y/o de remesa en un fichero electrónico).
    • Documento en fichero. El documento se ha incluido en un fichero electrónico o EDI.
    • En cuenta intermedia. El documento se ha incluido en una cuenta intermedia.
    • En banco. El documento se ha contabilizado y depositado en el banco.

    Líneas del documento

    Las líneas se introducen automáticamente al seleccionar los pagos que hay que procesar: en la columna Número, la función Seleccióndel menú contextual propone los pagos en espera de remesa.

    A continuación, se pueden seleccionar otros pagos asociados a la misma transacción de pago y a la misma cuenta bancaria.

    Funciones particulares

    Al emitir ficheros bancarios (electrónicos y EDI), se puede introducir una "fecha de ejecución" mediante la barra de herramientas y el menú Función. La fecha que se propone por defecto es la del día o, si se trata de una remisión de fichero, la fecha de ejecución de la generación anterior.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Tabla

    • LB (campo WLISTA)

     

    • Aprobado (campo PAYAPPFLG)
    Este campo muestra el estado de aprobación de la transacción en la línea.
    • Número (campo NUM)

    El campo del número de documento solo está disponible en la consulta de los documentos. Permite seleccionar un número de documento.
    Durante la creación de un nuevo documento, el número se genera automáticamente. Por lo tanto, no hay que completar este campo.
    Los pagos que componen el documento de remesa deben tener la misma transacción, el mismo banco, la misma sociedad y, si se ha introducido en la cabecera del documento, el mismo tipo de cheque que el documento.

    Este campo muestra los detalles del pago para la transacción de la línea. No se puede modificar.

    • Razón social (campo PYHNAM)

     

    • Vencimiento (campo DUDDAT)

     

     

    • Importe (campo AMTCUR)

     

    Este campo debe definirse durante la creación del documento y hay que indicar la planta de agrupación. El documento es monosociedad. Sin embargo, se pueden agrupar varios pagos de distintas plantas en uno.

    • Fichero bancario (campo TFBFIL)

    Este campo muestra los detalles del pago para la transacción de la línea. No se puede modificar.

    Este campo muestra los detalles del pago para la transacción de la línea. No se puede modificar.

    Total sociedad

    • campo TOTLOC

     

     

    Total banco

    • campo TOTBAN

     

     

    Cerrar

     

    Icono Acciones

    Pago

    Utiliza esta opción para acceder al pago en la línea. Si es necesario, puedes aprobar el pago.

    Aprobar

    Utiliza esta opción para aprobar la transacción en la línea.


     

    Cerrar

     

    Botones específicos

    Una vez que se haya completado la remesa, haz clic en Crear. Se asigna un número de documento (en el contador asociado).

    Esta acción permite contabilizar la remesa en el banco. En función de la parametrización de la transacción de pago, el sistema propone una remesa en cuenta intermedia o en banco.

    En este último caso, indica la fecha contable y la fecha de valor requeridas para la operación. La remesa solo se realiza si no se produce ningún error. De lo contrario, se muestra un fichero de traza con los errores.

    Los campos siguientes están en la ventana abierta por el botón :

    Bloque Número 1

    Códigos de la sociedad/planta en la que se introduce la remesa.

     

    Código del banco en el que se introduce la remesa.

    Código de la transacción de entrada de pago utilizada para la remesa.

    • Formato ETBAC (campo FILREF6)

    Este campo está disponible en todas las remesas creadas a partir de una transacción de pago compatible con SEPA. Muestra por defecto el formato de fichero parametrizado para la transacción de entrada de pago.
    Selecciona el tipo de fichero que quieres generar:

    • Si no hay ningún tipo de fichero parametrizado en la transacción de entrada (ni un fichero electrónico ni un fichero EDI).
    • Si se han parametrizado un fichero electrónico y un fichero EDI.
    • Formato EDI (campo FILREF71)

     

    • Formato SEPA (campo FILREF8)

    Este campo está disponible en todas las remesas creadas a partir de una transacción de pago compatible con SEPA. Muestra por defecto el formato de fichero parametrizado para la transacción de entrada de pago.

    • Generación fichero DTA/EZAG (campo SWIDTAEZAG)

    Haga clic en este icono para generar los ficheros EZAG/OPAE y DTA. Este campo solo está disponible si el código de actividad KSW - Localización Suiza está activado.

    El tipo de fichero viene determinado por la parametrización del Tipo de pago suizo de la función Transacciones entrada pagos (GESTPY).

    El resto de opciones están desactivadas en este tipo de fichero.

    Bloque Número 2

    • campo TYPFIL

    Selecciona una opción para definir la ubicación de los ficheros bancarios generados.

    • Cliente: con esta opción los ficheros bancarios se descargan en tu ordenador desde un navegador.
    • Servidor: con esta opción puedes generar los ficheros bancarios en el volumen de almacenamiento de un servidor.
    • Fichero (campo VOLFIL)

    Introduce o selecciona un volumen de almacenamiento en el servidor que quieras utilizar para generar los ficheros. Este campo solo está disponible cuando se selecciona el botón Servidor.

    Por defecto, se propone el volumen de almacenamiento definido en el parámetro REPBANKDEF - Ruta fichero por defecto (capítulo TRS, grupo DEF). Si no se ha completado este parámetro, se propone el volumen BQE como valor por defecto.

    Cerrar

    Esta acción solo está disponible si en la transacción de pago se prevé la transmisión de un fichero de remesa. Si el Estado de aprobación no está definido en Aprobado, no puedes crear el fichero bancario. En ese caso, tienes que aprobar los pagos pendientes.


    Se genera un fichero con el banco como destino. Según la parametrización de la transacción de pago, se emite un fichero electrónico o un fichero EDI. Sin embargo, si no hay ningún fichero asociado a la transacción, hay que seleccionar el formato deseado en la generación.

    Si has creado un grupo de remesas, se genera un solo fichero bancario con una cabecera, una sección para los detalles de cada remesa del grupo y un pie. Una vez seleccionada esta acción, no se puede modificar el grupo.

    Si utilizas el programa de comunicación bancaria Sage Connect, guarda el fichero bancario en el directorio PatchToWatch de Sage Connect. En el directorio Fichero, se genera un fichero XML que podrás enviar al banco.

    Caso específico de Suiza (código de actividad KSW - Suiza):
    La generación de los ficheros EZAG/OPAE y DTA se lanza mediante el icono de Generación fichero DTA/EZAG. El resto de opciones están desactivadas en este tipo de fichero.

    Esta acción permite conocer la siguiente fase de cada documento.

    Barra de menú

    Zoom/Asiento contable

    Permite hacer zoom en los asientos contables que se han generado en las distintas fases de validación contable por las que ha pasado el documento.

    Zoom/Transacción

    Permite hacer zoom en la parametrización de la transacción de pago a la que está asociado el documento.

    Función/Fecha de ejecución

    Al emitir ficheros bancarios (electrónicos y EDI), se puede introducir una "fecha de ejecución" mediante la barra de herramientas y el menú Función. La fecha que se propone por defecto es la del día o, si se trata de una remisión de fichero, la fecha de ejecución de la generación anterior.

    Acciones/Verificación lista blanca

    Selecciona esta opción para comprobar si la cuenta bancaria del proveedor consta en la lista blanca. El estado y la fecha de la verificación se muestran en la columna LB de la tabla Datos bancarios de la ficha del proveedor (GESBPS) de la siguiente manera:

    • Pago válido (fecha) en verde. Este proveedor consta en la lista con la fecha indicada.
    • Pago válido (fecha) en amarillo. Este proveedor constaba en la lista con la fecha indicada la última vez que se procedió a la verificación.
    • Pago no válido (fecha) en rojo. Este proveedor no consta en la lista desde la última vez que se procedió a la verificación.
    • Sin verificar en gris. Este proveedor nunca se ha verificado.
    • N/A. La casilla Sin verificación LB está marcada en la ficha del proveedor (GESBPS).

    Función/Agrupar remesas

    Haz clic en esta acción para mostrar la lista de los documentos disponibles que están por agrupar. Todos se seleccionan por defecto. Puedes deseleccionar los documentos que no quieras incluir en el grupo. Al hacer clic en OK, el grupo se crea con un solo número de grupo, que se muestra en el panel de selección y en el campo N.º grupo de remesas.

    Una vez que se ha creado el fichero bancario, ya no se puede modificar el grupo.

    Para poder añadir una remesa a un grupo, esta debe estar asociada al mismo tipo de asiento, la misma sociedad y la misma cuenta bancaria que el resto. Además, la casilla Permitir agrupación de remesas debe estar marcada en la Definición del fichero bancario.

    Pagos/Aprobar todo

    Utiliza esta acción para aprobar todas las transacciones sin aprobar en la tabla Pagos. Para poder crear el fichero bancario, tienes que aprobar o suprimir de la tabla los pagos pendientes de aprobación.

    Pagos/Suprimir no aprobados

    Utiliza esta acción para suprimir de la tabla Pagos los pagos que estén sin aprobar y poder crear el fichero bancario.

    Mensajes de error

    Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :

    Código ya indicado en la línea #

    Este mensaje aparece al introducir el número de pago en la tabla, cuando dicho número ya aparece en otra línea.

    Transacción de pago no parametrizada para esta función

    Este mensaje aparece al introducir el número de pago en la tabla, cuando el pago indicado está asociado a una transacción de pago que no incluye la fase "Documento de remesa".

    Tipo de cheque <> xxx

    Este mensaje aparece al introducir el número de pago en la tabla, cuando:

    • La remesa es de cheques (el campo "Código impresión" de la transacción de pago asociada es "CHR" o "CHE"). 
    • El banco está parametrizado con "Remesa cheque FP/EP" en "Sí".
    • El cheque hace referencia a un "Tipo de cheque" distinto al de las líneas anteriores.

    El tipo de cheque definido en las líneas anteriores se muestra en la cabecera del documento, en la descripción de la transacción de pago.

    Sociedad xxx

    Este mensaje aparece al introducir el número de pago en la tabla, cuando el pago indicado pertenece a una sociedad distinta a la indicada en la cabecera del documento, definida en las líneas introducidas anteriormente.

    Planta xxx

    Este mensaje aparece al introducir el número de pago en la tabla, cuando el pago indicado pertenece a una planta no autorizada en la función en curso.

    Pago xxx (Línea #) - Cancelación imposible (Planta xxx)

    Este mensaje aparece al cancelar una línea de la tabla, cuando el pago indicado pertenece a una planta no autorizada en la función en curso.

    ¿Quieres asignar el banco XXX a este pago?

    Este mensaje aparece al introducir el número de pago en la tabla, cuando el pago indicado no tiene ningún banco asignado y el documento está asignado al banco XXX.

    Banco xxx

    Este mensaje aparece al introducir el número de pago en la tabla, cuando el pago indicado está asignado a un banco distinto al indicado en la cabecera del documento, definido en las líneas introducidas anteriormente.

    Estado: Introducido/Estado: aceptado

    Estos mensajes aparecen al introducir el número de pago en la tabla, cuando el pago indicado no ha pasado a estado "Aceptado" y la fase "Retorno aceptación" está en "Sí" en la transacción de pago asociada, o cuando no está en estado "En cartera" y la transacción de pago asociada está parametrizada con la fase "Puesta en cartera" en "Sí".

    Estado: En cuenta intermedia/Estado: En banco/Estado: Impagado

    Estos mensajes aparecen al introducir el número de pago en la tabla o al crear o registrar la remesa, cuando el pago indicado está en estado "En cuenta intermedia", "En banco" o "Impagado".

    Pago en el documento de remesa xxx

    Este mensaje aparece al introducir el número de pago en la tabla, cuando el pago indicado ya pertenece a una remesa no contabilizada. Si dicha remesa no se está modificando en otro puesto, esta advertencia no es bloqueante. Al registrar la entrada, el pago simplemente se transferirá a otra remesa.

    Tabla completa

    Indica que la remesa no se puede modificar, ya que el número de pagos que se le han asociado es superior al número de líneas de la tabla.

    Sin tipo de cambio de divisa Divisa pago -> Divisa sociedad (fecha pago)/Sin tipo de cambio de divisa Divisa pago -> Divisa banco (fecha pago)

    Estos mensajes pueden aparecer al introducir un número de pago en la tabla o al cargar una remesa en la pantalla. No son bloqueantes. Indican que los totales a pie de pantalla en la divisa de la sociedad o en la divisa del banco están incompletos, en la medida en que ha fallado la conversión del importe de un pago en la divisa de la sociedad o en la divisa del banco en la fecha de pago y con el tipo de cambio asociado a la transacción de pago. Verifica los cambios de divisas.

    Todas los pagos deben estar asociados a la misma divisa

    Este mensaje aparece en la entrada o en el picking, cuando se cumplen estas dos condiciones:

    • No todos los pagos tienen la misma divisa.
    • La Transacción de pago está parametrizada a nivel de la fase "Contabilización en banco" con una Reagrupación pagos con el valor "Extracto/Domiciliación".

    Tablas utilizadas

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha