Mayor auxiliar

Requisitos previos

Acceso al informe

Este informe es accesible a partir de un menú de impresión del grupo Informes legales.

Se llama también por defecto desde las funciones siguientes :

 Contabilidad > Consultas > Cuentas

 Datos base > Terceros > Terceros

Lista de criterios

Observaciones

Un filtro de datos por planta se realiza según las habilitaciones concedidas al usuario sobre la función CONSCPT (Cuentas).

Descripción del informe

La cabecera del informe muestra los siguientes datos :

• Sociedad seleccionada
• Divisa de impresión
• Rango de fechas

Se imprimen los siguientes datos de cada cuenta de tercero:

• Los importes trasladados, si el parámetro Incluir traslados tiene asignado el valor Sí y los rangos de fechas incluyen el primer mes del ejercicio.
• Los importes trasladados de los totales anteriores, si el parámetro Traslado totales anteriores tiene asignado el valor Sí.

Se imprimen los siguientes datos de cada sociedad o cuenta de tercero:

• Fecha de imputación de la transacción
• Tipo y número de asiento
• Descripción del asiento
• Cuenta colectivo
• Planta
• Diario
• Marca del nivel de marcaje (si aplica)
• Estado del asiento: P= Provisional, D= Definitivo
• Importe del debe o haber
• Saldo acumulado

Hay otras opciones de impresión disponibles:

• Periodo acumulado
• Sección analítica, cantidad y unidad de obra del asiento
• Partner y flujo de consolidación de cada línea, si el parámetro de informe Detalle flujo/partner tiene asignado el valor Sí.
  • Cuando el parámetro tiene asignado el valor Sí, el flujo, el código de partner y la descripción del asiento se muestran en un subnivel para cada línea.
  • Cuando el parámetro tiene asignado el valor No, los detalles de subnivel no se muestran.

Parámetro de informe Detalle asientos definitivos para un tipo de referencial determinado:

• Si tiene asignado el valor Sí, se muestra un subnivel de detalle para cada asiento definitivo, incluyendo el número y la fecha definitivos. En los asientos temporales, no se muestran estos campos.
• Si tiene asignado el valor No, no se muestra el subnivel de detalle, independientemente del estado del asiento.

Parámetro de informe Detalle origen asientos:

• Si tiene asignado el valor Sí, se muestran el documento de origen y los datos asociados de cada asiento, independientemente de su estado.
  • El Origen determina cómo se ha creado el asiento: entrada directa, generación automática, importación con modelo.
  • La Transacción de origen indica el código de la transacción de origen: el código del asiento automático, del modelo de importación, de la función o un valor codificado.
• Si el campo Detalle asientos definitivos también tiene asignado el valor Sí, el detalle de los asientos definitivos se muestra en la misma línea, aunque estos dos parámetros sean independientes.
• Si el parámetro tiene asignado el valor No, no se muestran el documento de origen y los datos asociados.

El total de la sociedad se imprime al final del informe.

Limitaciones

Los parámetros Asientos marcados incluidos, Apuntes provisionales y Asientos de simulación que tienen asignado el valor No son irrelevantes para las líneas de cuentas colectivo.

En las líneas de cuentas colectivo, el informe permite imprimir una línea de acumulación por periodo. Los importes considerados son los del balance, que almacena los importes de los asientos reales provisionales/definitivos y de los asientos en simulación activa, sin distinción alguna.

En la acumulación de importes, no existe distinción entre una línea de tercero marcada y una línea de tercero no marcada para un periodo.