Cuentas

• Sociedad (campo CPY)

Cuando se introduce un código de sociedad en este campo, la consulta se filtra para mostrar únicamente los datos de la sociedad elegida.

• Planta (campo FCY)

Cuando en este campo se introduce un código de planta, la consulta se filtra para mostrar únicamente los datos de la planta elegida.

• Tipo de referencial (campo LEDTYP)

Los tipos de referenciales disponibles desde este campo:

• son aquellos cuyo tipo de contabilidad está marcado como general;
• se filtran en función de la entidad elegida en el campo Sociedad/Planta.

• Divisa de selección (campo CURSEL)

Campo opcional que sirve como filtro de la divisa de la transacción. Si el campo está vacío, todos los asientos aparecerán en la divisa de la sociedad.

• Divisa referencial (campo CURLED)

La divisa del referencial indicada depende del tipo de referencial seleccionado.

• Fecha inicio (campo DATDEB)

Intervalo de fechas contables. Los límites están incluidos.

• Fecha fin (campo DATFIN)

• Saldo contable (campo LIBSOL)

Saldo de la cuenta en la divisa de la sociedad, que corresponde a la divisa del referencial general principal en la fecha final de la consulta.

En un grupo de sociedades con ejercicios desfasados, el saldo contable no se calcula/muestra.

• campo DEVISE

Divisa del saldo de la cuenta. Siempre se trata de la divisa de la sociedad.

• Plan de cuentas (campo COA)

Este campo muestra el plan de cuentas vinculado a la sociedad (o al grupo de sociedades o grupo de plantas) y al tipo de referencial seleccionado.

• Cuenta (campo COMPTE)

Permite seleccionar la cuenta que se desea consultar. Debe ser de tipo normal. Esta cuenta pertenece al plan de cuentas seleccionado en la ficha actual.

• Cta. ctrl. (campo COLLEC)

Permite realizar una selección en un colectivo determinado.

• Grupo cta. ctrl. (campo GROUPE)

Permite realizar una selección en un grupo de colectivos determinado.

• Tercero (campo TIERS)

Campo que permite seleccionar un tercero.

• Fecha (campo ACCDAT)

Fecha en la que se contabiliza el movimiento. El ejercicio y el periodo contable se determinan a partir de esta fecha.

• Tipo (campo TYP)

Cada asiento contable introducido está vinculado a un tipo determinado. El tipo de asiento corresponde a la naturaleza del asiento introducido: factura de cliente, operaciones varias, cobro, etc.

Este dato conlleva reglas de gestión de IVA, de reclamaciones, etc. Es uno de los elementos clave en la entrada del asiento.

Según la parametrización del tipo de asiento seleccionado, puedes abrir o cerrar la propagación a los referenciales manuales.

El tipo de asiento prevalece e interrumpe la propagación a los demás referenciales de la sociedad de la planta de entrada.

• Número de asiento (campo NUM)

Este campo representa el identificador único de un asiento en un tipo de asiento.
El número del asiento se genera automáticamente mediante un contador asociado al tipo de asiento. Si la opción se ha definido en la creación de cada tipo de asiento, este número también se puede introducir manualmente.
Si se autoriza la entrada de un número de asiento y el número es nulo, el número de asiento se genera según la parametrización del contador asociado al tipo de asiento.

• Debe (campo DEBIT)

Importe expresado en la divisa de la transacción.

• Debe referencial (campo DEBLED)

Importe deudor expresado en la divisa del referencial.

• Haber (campo CREDIT)

Importe acreedor expresado en la divisa de la transacción.

• Haber referencial (campo CDTLED)

Importe acreedor expresado en la divisa del referencial.

• Descripción línea (campo DES)

Este campo libre permite explicar la contabilización del apunte.
El valor por defecto de este campo es el campo Descripción introducido en la cabecera del asiento.

Si se utiliza "/", aparece por defecto la descripción de la cuenta. Si se utiliza "=", se copia la descripción de la línea anterior.

• Vencimiento (campo DUDDAT)

Fecha límite de pago del vencimiento.

Si el código de actividad MAXPD - Periodo máximo (sociedades) está activo y la fecha del último vencimiento es posterior al plazo indicado, aparece un mensaje de bloqueo, en función del caso, a nivel de uno de los siguientes parámetros o en el posible Periodo acordado a nivel del Tercero.

• DMAXPAYP - Periodo máximo (sector público) (capítulo TC, grupo RSK) cuando el tercero es un organismo público.
• DMAXPAY - Periodo máximo (sociedades) (capítulo TC, grupo RSK) cuando el tercero es un organismo privado.

• Valor (campo VALDAT)

Fecha de valor.

• Soc. (campo CPY)

Introduce el código de sociedad o haz clic en el icono Selección para buscarlo y seleccionarlo.

• Planta (campo FCYLIN)

Indica el código de la planta afectada por el proceso.

• Ctrl. (campo SAC)

Indica el código de la cuenta de colectivo si la consulta se refiere a un tercero.

• Marca (campo MTC)

Este campo contiene la marca que caracteriza el grupo de marcaje.
La marca puede ser:

• Mayúscula: el marcaje es total.
• Minúscula: el marcaje es parcial.

• Fecha Mar. (campo MTCDAT)

Este campo almacena la fecha del día en que se marcó la línea del asiento.

• Fecha máx. (campo MTCDATMAX)

Este campo almacena la fecha contable máxima de los asientos del grupo de marcaje.

• Estado (campo STA)

Utilice este campo para seleccionar el estado del asiento: Provisional o Definitivo.

Cuando es Definitivo, las modificaciones que realiza en el asiento solo son informativas o relativas a las imputaciones analíticas. La fecha, los importes, las cuentas, el código de IVA y otros datos puramente contables ya no se pueden modificar.

• Diario (campo JOU)

Código del diario asociado al asiento contable.

• Referencia (campo REF)

Este campo contiene la referencia del asiento.
La entrada de este campo es completamente libre (no se realiza ningún control), pero puede utilizarlo para realizar el marcaje de las cuentas o buscar un asiento cuyo número desconoce.

• Div (campo CUR)

Código que permite identificar la divisa de la transacción del asiento contable.

• Divisa referencial (campo DEVLED)

• Contrapartida (campo OFFACC)

Este campo permite indicar la cuenta de contrapartida.
La contrapartida de cada línea de apunte se actualiza en la creación.

• En las cuentas de terceros, con la primera cuenta de gastos que se encuentre,
• En las cuentas de gastos o de IVA, con el primer tercero que se encuentre (u otra cuenta de balance).

Si se deja en blanco, se inicializará al registrar el asiento.

• Partner (campo CSLCOD)

Este campo está disponible en función de la parametrización seleccionada para la pantalla de consulta en la función Pantallas de consulta (GESGTC).

• Partner (campo CSLBPR)

• Flujo (campo CSLFLO)

Código del flujo procedente de la cuenta, si en dicha cuenta se ha seleccionado la gestión del código de flujo.

• Distribución (campo DSP)

Aquí vienen definidos los modos de distribución del importe de la línea en las distintas secciones de cada eje.

Los modos se definen de la siguiente manera:

• la entrada de una clave de distribución analítica previamente configurada.
• en importe: en este caso, el importe se puede distribuir en tantas secciones como sea necesario.
• en porcentaje: se realiza un cálculo en función de la suma de los coeficientes utilizados en la distribución.

Por ejemplo:
en una base de 100, un coeficiente de 10 será el 10 %. No obstante, en una base de 50, un coeficiente de 10 será equivalente al 20 %.

En estos dos últimos casos, la distribución se puede preinicializar con una clave ya existente. La visualización final será “$“.

• campo CCE1

• Importe referencial (campo AMTLED)

Importe expresado en la divisa del referencial.

• Importe en divisa (campo AMTCUR)

Importe expresado en la divisa de la transacción.

• IVA declarado (campo AMTVAT)

Importe declarado (base o importe según el tipo de cuenta) en la declaración de IVA.

• Cantidad (campo QTY)

En la consulta analítica, muestra la cantidad de unidades de obra.

• Punt. (campo CHK)

Este campo permite puntear las operaciones bancarias que aparecen en el extracto bancario en papel.
En este proceso se permite cualquier cadena de un máximo de 5 caracteres. Dicha cadena debe contener minúsculas y/o cifras. Las mayúsculas se reservan para la conciliación a partir de extractos bancarios importados.

• Sit. 1 (campo STT1)

Estos campos almacenan las tres familias estadísticas posibles del asiento contable.

• Impuesto (campo TAX)

Cuando la cuenta de la línea está sujeta al IVA, el campo de impuesto se puede completar. Se inicializa con el código de impuesto asociado a la cuenta. En función del contexto, hay que comprobar si este código corresponde al impuesto que se aplica realmente o si hay que modificarlo. El código de impuesto define la tasa, el régimen y los tipos de deducción aplicables a la operación.

Si el campo Tipo control tiene el valor Inactivo en la cuenta, puede introducir cualquier valor en la línea.

Si el campo Tipo control tiene el valor Autorización en la cuenta, solo puede introducir un código del cuadro Control códigos impuestos que aparece en la pestaña Gestión de la cuenta. De lo contrario, recibirá un mensaje de bloqueo.

Si el campo Tipo control tiene el valor Restricciónen la cuenta, solo puede introducir un código que no aparezca en el cuadro Control códigos impuestos. De lo contrario, recibirá un mensaje de bloqueo.

• Unidad (campo UOM)

En la consulta analítica, este campo determina la unidad de obra vinculada a la cuenta correspondiente.
La unidad de obra se define en la parametrización de una cuenta asociada a un valor determinado.
Esta unidad se utiliza en la entrada.

• Fecha entra. (campo ENTDAT)

• Módulo (campo ORIMOD)

Identifique el módulo de origen del asiento contable.
El documento de origen, su fecha y módulo se completan automáticamente cuando el asiento procede de un módulo diferente.

No se puede suprimir un asiento procedente de un módulo distinto a Contabilidad.

• Origen (campo ORIGIN)

• Transacción de origen (campo ORICOD)

• Documento origen (campo BPRVCR)

Los campos "Documento origen" y "Fecha documento" corresponden, respectivamente, a la referencia (número de asiento) y a la fecha del asiento del tercero.
Ejemplo:
Para el proveedor, es el número y la fecha de la factura del proveedor.

• Fecha documento (campo BPRDATVCR)

• Transacción (campo DACDIA)

Código de la transacción de captura utilizada para el asiento.

• Cambio multiplicador (campo RATMLT)

• Cambio divisor (campo RATDIV)

• Reclamación (campo FLGFUP)

• Autorización de pago (campo FLGPAZ)

Solo se puede acceder a este campo en creación o duplicación de un asiento. Se inicializa según los datos del parámetro NIVBONPAYE.
Al registrar el asiento, se crea el vencimiento y el valor que aparece aquí es el de la autorización de pago del vencimiento (pendiente, litigio, autorizado...).

• Fecha crea. (campo CREDAT)

• Autor crea. (campo CREUSR)

• Fecha modif. (campo UPDDAT)

• Autor modif. (campo UPDUSR)

• Fecha punteo (campo CHKDAT)

• Planta asiento (campo FCY)

El código de la planta de la operación se inicializa con la planta asociada al código de usuario. Se puede modificar siempre y cuando se seleccione en la lista de plantas autorizadas.
La planta debe ser financiera.
Se puede modificar en la línea y el registro del asiento generará apuntes de enlace (en las cuentas definidas en el plan de cuentas).

• Categoría (campo CAT)

La categoría se parametriza en el tipo de asiento.
La categoría del asiento contable puede tomar cinco valores:

Real:
El asiento contable real es un asiento que se puede consultar e imprimir (Libro Mayor, Balance, etc.). Se integra en el balance al registrar el asiento.

Simulación activa/simulación inactiva:
Una vez activo, el asiento de simulación también se integra en las pantallas de consulta e impresión. Se puede desactivar o transformar en un asiento real para volver a ser un asiento de simulación inactiva (es decir, un asiento potencial, invisible en las impresiones y consultas: por ejemplo, los apuntes de inventario).
 No se podrá cerrar un periodo de un tipo de referencial hasta que los apuntes de simulación que le afecten no se hayan cancelado o transformado en apuntes reales. El cambio de estado de los asientos de simulación se realiza con los procesos de la funcionalidad contable.

Fuera balance:
El asiento fuera de balance solo se puede imputar en las cuentas de categoría fuera de balance (mediante la clasificación de la cuenta). Normalmente se utiliza en el seguimiento contable de los compromisos financieros.

Modelo:
El asiento modelo puede servir de base para los procesos de generación de apuntes reales o de simulación (ejemplo: generación de apuntes periódicos). No está integrado en la contabilidad general.

• Descripción cabecera (campo DESVCR)

Introduce un valor para inicializar la descripción de la cabecera de los asientos contables.

• Código interbancario (campo BANCIB)

Todos los bancos utilizan los códigos interbancarios para definir el tipo de transacción bancaria en las líneas de los extractos bancarios que emiten a sus clientes.
Permite controlar y facilitar (clasificación, selección) la conciliación bancaria entre los asientos de una cuenta bancaria y las líneas de los extractos bancarios.
En los asientos generados para las líneas de pago, este campo se inicializa con un atributo de pago adecuado.

• Marcaje (campo MRK)

No hay información de ayuda disponible para este campo.

• Número contador (campo CHRNUM)

• Referencia libre (campo FREREF)

• Número definitivo (campo FNLPSTNUMW)

• Fecha definitiva (campo FNLPSTDAT)

• Proyecto (campo PJTLIN)

• Naturaleza de gastos (campo PCCCOD)

• Fecha (campo DAT)

Fecha de fin del periodo.

• Saldo deudor (campo SOLDEB)

Si se ha indicado la divisa de selección, este campo muestra el saldo deudor del periodo en la divisa de selección.

• Saldo acreedor (campo SOLCRE)

Este campo muestra el saldo acreedor del periodo en la divisa de selección.

• Movimientos debe (campo TOTDEB)

Si la divisa de la selección está indicada, este campo informa sobre el total de movimientos deudores para el periodo en la divisa seleccionada.

• Movimientos haber (campo TOTCRE)

Si se ha introducido la divisa de la selección, este campo informa sobre el total de movimientos acreedores para el periodo en la divisa seleccionada.

• Saldo deudor referencial (campo CTVSOLDEB)

Este campo indica el saldo deudor de la cuenta, en la fecha de fin del periodo, en la divisa del referencial.

• Saldo acreedor referencial (campo CTVSOLCRE)

Este campo indica el saldo acreedor de la cuenta, en la fecha final del periodo, en la divisa del referencial.

• Movimientos debe referencial (campo CTVTOTDEB)

Este campo indica la suma de los movimientos deudores en el periodo en la divisa del referencial.

• Movimientos haber referencial (campo CTVTOTCRE)

Este campo indica la suma de los movimientos acreedores en el periodo en la divisa del referencial.

• Cargo en divisa referencial (campo DEBLOC)

Total de movimientos deudores en la divisa del referencial para el conjunto de periodos consultados.

• campo DEVLOC

Divisa de expresión del total del debe en la divisa del referencial.

• Abono en divisa referencial (campo CRELOC)

Total de movimientos acreedores en la divisa del referencial para el conjunto de periodos consultados.

• campo DEVLOC2

Divisa de expresión del total del haber en la divisa del referencial.

• Saldo en divisa referencial (campo SOLLOC)

Saldo de los movimientos, en la divisa del referencial, para el conjunto de periodos seleccionados.

• campo SNSSOL

Signo del saldo.

• Debe en divisa de selección (campo DEBCUR)

Si se ha introducido la divisa de selección, este campo muestra el total de los movimientos deudores en la divisa seleccionada para todos los periodos consultados.

• campo DEVCUR

Divisa seleccionada.

• Haber en divisa de selección (campo CRECUR)

Si se ha introducido la divisa de selección, este campo muestra el total de los movimientos acreedores en la divisa seleccionada para todos los periodos consultados.

• campo DEVCUR2

• Saldo divisa de selección (campo SOLCUR)

Saldo, expresado en la divisa de la selección, calculado en los movimientos cuya divisa es idéntica a la divisa seleccionada.

• campo SNSSOL2

Código de la divisa seleccionada.