Mayor auxiliar/divisa
Utilice este informe para imprimir el libro mayor auxiliar de una sociedad jurídica o de un grupo de plantas (sociedad no jurídica). Este libro mayor se basa en las cuentas colectivo de terceros.
Puede añadir datos sobre las cuentas colectivo, un grupo de colectivos, un tercero o un rango de terceros.
Requisitos previos
Acceso al informe
Este informe es accesible a partir de un menú de impresión del grupo Informes legales.
Se llama también por defecto desde las funciones siguientes :
Datos base > Terceros > Terceros
Lista de criterios
Parámetro | Título parámetro | Tipo |
|---|---|---|
societe | Sociedad | |
referentiel | Referencial (Menú local Social, Analítico, IAS, Libro mayor 4...) | |
sitedeb | Rango de plantas | |
datdeb | Rango de fechas | D |
devise | Divisa de selección | |
optdev | Divisa de impresión (Menú local Divisa de referencial, Divisa de selección) | |
coldeb | Rango de ctas. ctrl. | SAC |
grpcol | Grupo de ctas. ctrl. | |
comptedeb | Rango de terceros | |
anouveau | Incluir aperturas (Menú local No, Sí) | |
cloture | Incluir cierres (Menú local No, Sí) | |
cptpag | Una cuenta por página (Menú local No, Sí) | |
ecrilet | Asientos marcados incluidos (Menú local No, Sí) | |
ecripro | Apuntes provisionales (Menú local No, Sí) | |
ecrisim | Asientos de simulación (Menú local No, Sí) | |
tri | Criterio de orden (Menú local Número, Descripción, Descripción corta) | |
cumant | Aperturas totales anteriores (Menú local No, Sí) | |
totper | Total mensual (Menú local No, Sí) | |
totjou | Total por diario (Menú local No, Sí) | |
solde | Saldo (Menú local No, Sí) | |
detail | Detalle referencia, cantidad (Menú local No, Sí) | |
detpcedef | Detalle asientos definitivos (Menú local No, Sí) | |
imporigindetail | Detalle origen asientos (Menú local No, Sí) | |
cptsld | Impresión cuentas saldadas (Menú local No, Sí) | |
efface | Borrado tabla temporal (Menú local No, Sí) | |
impselections | Impresión de las selecciones (Menú local No, Sí) |
Observaciones
Un filtro de datos por planta se realiza según las habilitaciones concedidas al usuario sobre la función CONSCPT (Cuentas).
Descripción del informe
La cabecera del informe muestra los siguientes datos :
- Sociedad seleccionada
- Divisa del referencial y divisa seleccionada
- Rango de fechas
Se imprimen los siguientes datos de cada cuenta de tercero:
- Los importes trasladados, si el parámetro Incluir traslados tiene asignado el valor Sí y los rangos de fechas incluyen el primer mes del ejercicio.
- Los importes trasladados de los totales anteriores, si el parámetro Traslado totales anteriores tiene asignado el valor Sí.
El informe muestra los siguientes datos de cada cuenta:
- Fecha de imputación de la transacción
- Tipo y número de asiento
- Descripción del asiento
- Cuenta colectivo
- Planta
- Diario
- Marca del nivel de marcaje (si aplica)
- Estado del asiento: P= Provisional, D= Definitivo
- Importes del debe o haber en la divisa del referencial y en la divisa seleccionada
- Saldo acumulado
Parámetro de informe Detalle asientos definitivos para un tipo de referencial determinado:
- Si tiene asignado el valor Sí, se muestra un subnivel de detalle para cada asiento definitivo, incluyendo el número y la fecha definitivos. En los asientos temporales, no se muestran estos campos.
- Si tiene asignado el valor No, no se muestra el subnivel de detalle, independientemente del estado del asiento.
Parámetro de informe Detalle origen asientos:
- Si tiene asignado el valor Sí, se muestran el documento de origen y los datos asociados de cada asiento, independientemente de su estado.
- El Origen determina cómo se ha creado el asiento: entrada directa, generación automática, importación con modelo.
- La Transacción de origen indica el código de la transacción de origen: el código del asiento automático, del modelo de importación, de la función o un valor codificado.
- Si el campo Detalle asientos definitivos también tiene asignado el valor Sí, el detalle de los asientos definitivos se muestra en la misma línea, aunque estos dos parámetros sean independientes.
- Si el parámetro tiene asignado el valor No, no se muestran el documento de origen y los datos asociados.
El total de la sociedad se imprime al final del informe.
Limitaciones
Los parámetros Asientos marcados incluidos, Apuntes provisionales y Asientos de simulación que tienen asignado el valor No son irrelevantes para las líneas de cuentas colectivo.
En las líneas de cuentas colectivo, el informe se puede utilizar para imprimir una línea de acumulación por periodo. Los importes aplicados son los del balance, que registra los importes de los asientos provisionales y definitivos en simulación activa, sin distinción alguna.
En la acumulación de importes, no existe distinción entre una línea de tercero marcada y una línea de tercero no marcada para un periodo.