银行分配 @ L.V. Expertise X3

先决条件

SEEREFERTTO 请您参照实施的文档资料

屏幕管理

录入屏幕

介绍

对先前选中的未结项目金额执行银行指定操作. 然后对分配的特性进行设定.

待付款的未结项目选择标准

公司

一次只能对一家公司进行付款银行指定操作. 换而言之,必须指定公司.

地点

可以按地点进行选择: 只对在此地点发生的付款进行处理.

方向

此字段指出选择的付款代表的是收入还是支出.

付款交易

由于所有的付款均按付款交易组织和排序,所以可以将处理的付款选择限制在单一付款交易上.

选择的方向不同,提示的付款交易也会不同(按照付款交易的方向参数进行选择).

录入批次

可将操作限制在具体的付款录入批次上. 如果取消所有录入批次的选项,且未指定批次编号,那么分配操作涉及到的付款与录入批次无关.

用户

可在用户级进行选择. 只有指定用户录入的付款在操作范围内.

货币组群/货币

可以对货币组群或某种具体的交易货币进行选择. 只对以所选货币为单位录入的付款进行操作.

录入日期

可将操作限制在付款生成日期(或最近修改日期)不晚于指定日期的付款上.

所选付款金额分配

将按照录入的选择,自动选择待分配的总金额. 此金额指的是符合选择条件的所有付款金额.

须为该金额设定以下分配规则:

包括负余额

如果选择 '是' :

在这种情况下,如果是收入: 作为添补赤字的方法,将对含有效负余额的银行优先进行支付分配.
如果是支出: 将不对含有效负余额的银行进行支付分配,以避免加剧赤字.

如果选择'否',那么将按照应用的银行池进行分配.

银行池

可使用预设的银行池(参见关于银行池的文件).

当选中银行池时,可以设定按照最近截至日期或最高金额进行支付操作.

银行分配表

可按此分配表将付款指定给多家银行.

录入稍后执行分配金额的银行选项.

在银行余额栏显示的是指定日期在此银行账户上的余额(以当地货币表示).

在有效余额栏中显示的是指定日期在此银行账户中的余额,包括尚未转帐到银行的付款(以当地货币为单位).

在对账单余额栏显示的是最近银行对账单上的余额(以当地货币为单位).

关闭

字段

下列字段存在于这个页签中 :

标准

付款借贷方向 (字段 SNS)

块编码 2

公司 (字段 CPY)

指定付款所涉及的公司.

块编码 3

所有地点 (字段 ALLFCY)

不考虑地点的因素选择存款，请选中"所有地点"字段。
若要选择 XXX地点的存款，请不要选中"所有地点"并在"地点"字段指定XXX。

地点 (字段 FCY)

所有交易 (字段 ALLTPY)

不考虑交易类型的因素，请选中"所有交易"字段。
若要选择 XXX交易付款，请不要选择 "所有交易"字段并在"交易"字段确定 XXX交易。

交易 (字段 TPY)

所有录入批次 (字段 ALLLOT)

要忽略相关录入批次执行选择,请选中"所有录入批次"字段.
若要选择XXX录入批次的付款,请不要选中 "所有录入批次"字段并在"录入批次"字段指定 XXX. 注意,只能对"付款"应用录入批次的筛选,不能对存单付款或银行付款执行此筛选.

录入批次 (字段 LOT)

所有用户 (字段 ALLUSR)

To select the payments regardless of which user has carried out the last entry, check the "All users" field.
To select the payments whose last entry has been carried out by user XXX, uncheck the "All users" field and mention XXX in the "Users" field.
The user having completed the last entry for a payment is the author of the last modification of said payment or by default his creator.