分配作业

稍后分两个先后步骤执行分析元分配: 待分配分录计算与最终分析元分录生成.

计算

须录入的字段包括:

• 结构: 应录入先前设定的分析结构名称.
• 公司/地点： 可将稍后时间点的分配标准限制为一家公司和/或一个地点的已过账分配.

默认选择所有公司和所有地点标识.

• 待分配期间: 即计算待分配金额所涉及的期间.
  在分析结构中将某个分析元设为待分配分析元后,该程序会累计该字段定义的期间内完成的所有过账. 因此,该总计代表了该分析元的待分配金额.

默认的期间范围是当前财务年度.

• 计算期间: 该字段只适用于以下分配类型的分配结构: 计算金额或计算数量. 指的是计算分配系数使用的参考期间. 实际上,此类分配的原则是将所有其它分析元余额(金额)或每个待分配分析元数量(非财务单位)按照将来所谓的分配科目本性的过账比例进行分配. 计算期间用于只保留指定期间的过账并计算该期间的相关分配系数.

例如: 以将5,000欧元的广告费用过账至01/01/07至31/01/07的管理分析元(待分配的费用科目本性为广告)为例.目的是将此费用按照其它部门在01/01/07至31/12/07期间内记录的销售(销售分配科目本性)比例分配到其它部门.

待分配期间的范围是从01/01/07至31/01/07.系数计算范围的期间为从01/01/07至31/12/07.

按照部门1和部门2在从01/01/07至31/12/07期间实现的销售比率将过账至管理分析元的广告费用分配到部门1和部门2.计算此期间的分配系数.

系数计算的期间范围须与会计期间定义相匹配. 可将系数计算的期间定义为同一会计年度的多个会计期间,那么该期间范围须对应第一个会计期间的开始日期和最后一个会计期间的结束日期.

默认的期间范围是当前财务年度.

分录生成

应定义该处理生成的分析元日记账特性.

生成类型

定义分析分录状态(实际或模拟).

• 实际的： 实际的日记账是能够查看和打印的日记账(总账,余额).
• 活动的模拟或非活动的模拟: 模拟日记账一旦激活,也可以用于查询和打印屏幕.

凭证类型

必须定义生成的凭证类型-须为分析元类 (参见凭证类型 文件).

录入日期

指的是生成凭证的会计日期. 该日期须在当前财务年度的开放期间内. 默认取当前日期.

日记账

与初始计算期间相同或不同的任何同一分配结构的重计算均会导致在第一次计算时新建的激活模拟日记账被取消,并在激活的模拟或实际模式中按照所选生成类型生成新的日记账.

录入通过转移结构计算生成的分录的分析元日记账. (见日记账文件).