应收/应付会计 > 汇款清单 > 自动汇款生成 

该功能用于为按照过账步骤设定的各种付款类型自动创建银行存款单(参见付款交易文件).

创建银行存款弹本身不构成付款过账： 可通过简单的方法产生存单:

  • 打印真正的银行存单,或
  • 按照要转移给银行的银行文件产生存单.


但是,如果付款类型允许间接过账,则必须产生存单.

    先决条件

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料

    屏幕管理

    录入屏幕

    介绍

    创建银行存款单是在一个屏幕中执行的,可在该屏幕中定义一系列标准以便选择要录入的付款并定义此后产生的存单特性.

    要记录到存单上的付款的选择标准

    公司与地点

    按照序列号计数器的参数,存单为单一公司或单一地点.

    • 若未选择具体公司,则按公司创建存单.
    • 若不设定地点,则将把同一家公司的所有地点的付款都记录到同一份存单上.
      (若其它标准允许).

    这样,就可以将创建银行存款中要处理的付款选择限定在某家公司和某个地点上.

    若指定了某家公司,但未指定地点,则必须录入用作存单表头地点的分组地点字段.

    付款交易

    存单为单付款类型. 因此,如果未指定任何付款交易,将为每个交易产生一份存单.

    可以将要创建存单的付款选择限定为某个付款交易记录的付款.

    银行

    即银行存款单发送至的银行. 因此,存单为单一银行存单.

    可以将要创建存单的付款选择限定在一家指定的银行上.

    公司,付款交易和银行是对同一张存单上的未结项目重新分组的最低标准.

    其它标准可用于限制待处理的付款选择: 分录批次号,用户,货币,未结项目到期日范围及其金额.

    银行存款单产生选项

    分组/参考

    按照基本参考进行的付款分组仅用于在录入模式中设定了银行存款单参考字段的付款交易(参见付款交易文件).

    存款单类型

    若选择所有付款交易,且相关的银行存单是支票,则必须将银行存款单类型字段 设定为现金接受 (打印代码=CHE或CHR). 因此,将按照现金收据指定的存款类型产生支票类银行存款.

    如果选择的及与银行存款单相应的付款交易被设定为银行存款单类录入,则不能录入该字段,且应保持该字段空白. 然后可按照银行存款单类型产生存款单.

    由于其它付款交易(未设定一行存款单类型录入)是在与录入的银行存款单类型指定的类型相同的银行存款单中产生的,因此除上述两种特殊情况以外,均必须设置该字段.

    关闭

     

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    块编码 1

    • 所有公司 (字段 ALLCPY)

    不考虑公司的因素选择付款，请选中"所有公司"字段。
    若要选择XXX公司的付款，请不要选中 "所有公司"字段并在"公司"字段指定 XXX公司。

     

     

    • 所有地点 (字段 ALLFCY)

    不考虑地点的因素选择存款，请选中"所有地点"字段。
    若要选择 XXX地点的存款，请不要选中"所有地点"并在"地点"字段指定XXX。

     

    选择

    • 所有交易 (字段 ALLTYP)

    不考虑交易类型的因素，请选中"所有交易"字段。
    若要选择 XXX交易付款，请不要选择 "所有交易"字段并在"交易"字段确定 XXX交易。

    不考虑交易类型的因素，请选中"所有交易"字段。
    若要选择 XXX交易付款，请不要选择 "所有交易"字段并在"交易"字段确定 XXX交易。

    • 所有录入批次 (字段 ALLLOT)

    要忽略相关录入批次执行选择,请选中"所有录入批次"字段.
    若要选择XXX录入批次的付款,请不要选中 "所有录入批次"字段并在"录入批次"字段指定 XXX. 注意,只能对"付款"应用录入批次的筛选,不能对存单付款或银行付款执行此筛选.

    • 仅限已审批的付款 (字段 PAYAPP)

    要忽略相关录入批次执行选择,请选中"所有录入批次"字段.
    若要选择XXX录入批次的付款,请不要选中 "所有录入批次"字段并在"录入批次"字段指定 XXX. 注意,只能对"付款"应用录入批次的筛选,不能对存单付款或银行付款执行此筛选.

    • 所有银行 (字段 ALLBAN)

    要选择银行或批次现金付款,请选择"所有银行".

    要选择指定银行 或XXX现金的付款,请勿选中"所有银行"字段并应在"银行字段中设定 XXX .

     

    • 所有用户 (字段 ALLUSR)

    To select the payments regardless of which user has carried out the last entry, check the "All users" field.
    To select the payments whose last entry has been carried out by user XXX, uncheck the "All users" field and mention XXX in the "Users" field.
    The user having completed the last entry for a payment is the author of the last modification of said payment or by default his creator.

     

    • 所有货币 (字段 ALLCUR)

    要忽略相关货币选择付款,请选中"所有货币"字段.
    若要只选择 XXX货币的存款,请不要选中"所有货币"并在"货币"字段指定XXX.
    若要选择属于某个货币组定义的货币显示的付款.请不要选中"所有货币"字段,并在"货币组"字段中设置YYY.

     

     

    • 账项直到 (字段 DATECHMAX)

    若录入日期,则只能为录入了到期日且到期日早于或等于录入日期的付款创建存款单.

    • 最小付款 (字段 MINAMTPAY)

    只为金额大于等于录入的最小金额且小于等于录入的最大金额的付款创建存款单.

     

    • 最大付款 (字段 MAXAMTPAY)

    只为金额大于等于录入的最小金额且小于等于录入的最大金额的付款创建存款单.

     

    • 最大汇款金额 (字段 MAXAMTVCR)

    若 付款交易已设定方向(收入或费用),可设定产生的存款单的最大金额. 在这种情况下,将为超过该金额的部分产生另一分存款单.

    该金额必须大于或等于付款的最大金额.

     

    • 参考组 (字段 REF)

    如果选中该字段,对应付款交易将存款参考设置为可录入字段的付款,将属于同一个存款参考的付款分为一组创建一份存款单.

    存款单只对应一家公司,单可对应多个地点. 请设定创建的存款单的指定地点.

    若选择的付款只对应一个地点,则存款单地点必须与之相同.

    若未选择公司,则生成的存款单地点是第一项付款的地点.

    • 折扣类型 (字段 FRMTYP)

    - 支票对应的付款交易(打印代码处理字段为CHR或CHE) ,存款类型必须为现金(本地菜单的第一个选择 .

    -对于定义了存款类型的付款交易(现金,折扣,等等),应将属于同一类存款的付款分为一组并创建存款单.

    -在其它情况下,请设置要生成的存款单对应的存款类型.

    • 执行日 (字段 EXEDAT)

    存款单转移的执行日期.

    关闭

     

    批次任务

    这个功能能在批次模式下执行, 但是没有专门的标准任务来执行.

    错误消息

    唯一的错误消息是一般性的.

    被使用的表

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料