供应商发票

首先,必须录入发票的主要会计信息:

• 地点,
• 发票类型(参见供应商发票类型文件),
  该类型决定了凭证类型 (发票/贷记凭证/借项通知/贷项通知),自动日记账,日记账和在凭证录入过程中使用的凭证类型.
• 凭证编号(当允许手动编号时),
• 分录日期,默认为计入账套的日期,
• 保存日记账的供应商识别代码和控制科目.

然后,页签中的信息用于定义:

• 发票台头,
• 发票行,
• 发票地址.

在录入了这些信息之后,可以使用按钮对发票执行过账.

此 按钮用于查看在发票审核中生成的会计凭证.

特殊选项

• 统计代码： 统计代码和每一个需要统计的发票行有关. 发票行录入后,右击菜单有以下选项.
• 服务期间: 可以在分析或总账会计中按照指定的日历划分行金额(或税前金额). 可以在录入的行上右键单击并在菜单中访问该功能. 要进行操作, 必须激活该功能(活动代码 KIK)并且KIK2自动日记账(供应商商业伙伴发票分段录入)必须存在.
• 科目结构: 在录入不含税发票金额后,可指示应用科目结构. 使用的结构是在供应商记录的财务标签中定义的.
  在开始录入行信息时,右击菜单.
  结构科目用于预设日记账的所有财务分录和分析分录, 并在录入模式中直接进行预加载 (参见科目结构文件).由于已经在结构中定义了金额的分摊系数,将为不含税的发票金额进行自动计算.
• 发票 => 贷方备忘录: 用于将发票直接转换成贷方备忘录. 该选项通过工具条上的功能\发票-〉贷方备忘录菜单实现. 然后,X3需要确认贷方备忘录发票创建并进行下列操作:

• 表头
• 发票类型: 发票类型默认值取在发票类型表中的第一个贷方备忘录发票类型.
• 可以录入空的凭证编号(手动操作时)或自动对新建的发票指定编号.
• 包含原始发票编号的发票编号字段的自动加载.
• 可对发票修改或复制等其它表头信息进行修改.
• 行
• 自动从源发票加载行的总账,增值税记录和分析分录.
• 可对发票修改或复制等其它行信息进行修改.
• 也可以完全删除一个或者多个行.

发票特性

表头的字段用来对发票进行识别：

• 不含税和含税金额: 选填字段. 在发票行的金额录入过程中,它们会自动出现在表头字段中(如果表头字段未录入,那么会在新建过程中显示警告信息: 与表头金额不同）.
• 贷方备忘录和原始发票直接通过发票号码进行链接.
• 服务期间指出开始和结束的日期范围,部分服务结转到的下一个期间或会计年度. 这些字段只在计息(活动代码SVC) 选项被设置为是时才被激活. 结转的费用或利润是在预估产生 (CPTSVC) 中产生.
• 默认的分析应用于商业伙伴账户的付款. 在发票台头定义默认分析元（参见 默认分析元).

未结账项特性

其它字段由于对发票的付款条件特性进行设定:

• 付款商业伙伴，
• 付款到期日选择,
• 付款批准级别(由FLGPAZ参数赋值决定可以访问),
• EU发票标识用于设定公司间采购中生成增值税分录的条件. 因此,如果是EU发票,那么在发票行中计算的含税金额总等于不含税金额,但会生成增值税分录.
• 对于1099文件,如果选中1099标识,则说明发票含有要在1099文件中申报的要素. 没有赋值控制. 如果供应商标识为1099管理,则可对此标识进行设置(参见供应商文件).
• 以便管理未结项目报表.

当发票被新建之后,也可以使用来查看未结账项和它们的付款阶段.

状态字段表明发票的会计审核状态. 可以选择未完成状态,则不能对 进行访问,并应将发票纳入全局录入处理中. 须将状态切换至未完成才能进行手动或全局录入发票: 可按照逐个标准进行手动修改,或以更为全局的方式通过适当的处理进行修改(参见未完成发票文件)

在第二个页签中的信息用于从会计的角度对每个发票行进行设置:

地点

可以在行上修改地点,也可以在同一个合法公司内执行地点间的操作. 连接过账根据先前的参数设置(见连接科目文件)自动产生.

发票行的地点 默认为表头中的设置.

控制科目/总账科目/商业伙伴

科目分录的决定因素包括:

• 控制科目: 默认显示和它相关的科目,商业伙伴必须录入.
• 按总账科目.
• 按商业伙伴（BP）: 默认情况下,显示控制科目代码和关联的科目.

税前金额

在此字段录入记录期间的不含税金额. 当金额为负时,在供应商发票会计中作为借方记录,在供应商贷方备忘录中作为贷方记录.
注意: 发票不能有负的不含税金额或含税金额: 某些行的不含税金额可以是负数,但是表头的不含税金额在期末必须是正数.

税

当行上的科目设置税务管理时,需要录入税字段. 该字段初始值为何科目相关的税务代码或者和税务系统相关的规则（参见SAITAX文件). 根据前后关系,对比实际发生的税和税务代码,以便确定是否需要修改. 税务编码定义税率,税则和扣除项目等.

右击菜单提供了税务录入选项. 可以设定增值税以外的其它税(附加税/特殊税),这些税可能参与增值税的计算,成为含税金额的一部分. 该屏幕还可用于设定哪部分金额可以扣税.

按照选择的税计算含税金额.

采购类型

这个字段有两个值: 采购或固定资产,可用于定义在发票行中应用的增值税类型,从而在凭证会计分录生成后字段应用增值税科目的条件.

备注

可以按行手工录入备注. 使用/,则默认显示科目描述;使用=,则自动取上一行的描述.

科目本性

如果科目定义了科目本性,则需要定义分析元. 在总账科目级别(参看总账科目 文档 ),可以定义一个与科目自动连接的科目本性. 科目本性不能被修改. 另一方面,如果已经定义了科目本性屏幕,可以选择其它与屏幕对应的科目本性.

单位/数量

在科目本性(一般数据/总账会计表/分析/科目本性)进行参数设置时,通过指定默认值来定义单位. 此为在凭证录入过程中显示的单位. 数量根据不含税金额(转换到报告货币)除以单位来自动计算. 数量能被修改.

分摊

在这里对每行的金额定义分摊方法,分摊到各个分析元中.

按照下列方法定义这些条件：

• 先前定义的分析分摊关键字录入(参见分摊关键字文件)
• 按金额. 可以将金额分配到许多子金额中.
• 按百分比. 该按钮用于在会计级别对当前客户发票进行审核以便获得相关的可用分录.

例如: 以100为基数,那么系数为10将被读取作10%. 但是,如果基数是50,那么系数为10将等同于20%.

对这两个例子,可以用已存在的关键字预先对分配进行初始设置. 分配最终显示将是$.

分析元视图

如果会计金额没有砸在各个分析元之间分配,那么分摊字段不能被指定. 分录在下面的和分析元关联的列中存储.

默认分析元在科目本性级别上定义,但是通过默认分析元功能 (参见 默认分析元 文档 ) 的定义具有更高的优先级.

科目查询

可以访问科目查询,默认访问当前行的科目.

统计代码

用于将每行的发票与统计代码关联(过账时).

服务周期

可以在分析或总账会计中按照指定的日历划分行金额(或税前金额). 要进行操作, 必须激活该功能(活动代码 KIK)并且KIK2自动日记账(供应商商业伙伴发票分段录入)必须存在.

科目结构

用于设定行的科目结构. 科目结构用于预先定义所有的会计和分析分录组,并且在分录中进行预加载(参见 科目结构 文档). 由于在结构中设定了金额的分批系数,将对发票的不含税金额进行自动计算.

供应商注释

公司间分析元

标准路线变更