备用金表格用于定义付款管理中可使用的备用金列表和该备用金的会计特性。

    先决条件

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    屏幕管理

    录入屏幕

    介绍

    代码和描述

    备用金的基本识别代码，可录入1至5位字符。

    描述应为描述性内容，在报告，查询窗口和凭证界面中默认使用。 有显示或打印限制要求时，可用短名代替。

    会计特性

    首先要设定的是备用金的所属的地点和/或公司，然后要设定备用金日记账，备用金对应的商业伙伴代码(如果备用金日记账科目是控制科目，可使用此项），接着设定备用金的货币和付款的汇率类型。

    货币

    该字段不能手工录入： 它是按照备用金的总账科目货币自动录入的，或默认取本地货币。

    备用金货币决定该备用金所记录操作的交易货币，以方便备用金的控制和在会计年度关闭时对外币保存的备用金进行审核。

    以簿记货币以外的其它货币进行的支付，将生成自动交互货币联系分录。

    关闭

     

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    块编码 1

    Code identifying a petty cash. It can be entered directly or chosen in the petty cash grid.

    • 标题 (字段 DES)

    This field is used to associate a description to the record. Such a description can be printed on the reports, displayed when the code of the record is entered in a screen, or used in selection.
    Used by default on reports and entry masks, the title is replaced by the short title when display or printing constraints require it.

    • 简称 (字段 DESSHO)

    当没有足够的空间查看长标题时，在某些屏幕或报告中使用的标题。

    参数

    Access code enabling access to the petty cash to be restricted for certain users. If the field is entered, only the users that have this access code in their profile can use this petty cash.

    Site holding this petty cash. Entering this information automatically updates the company code.

    Company holding this petty cash. Mandatory information.

    会计参数

    It is the code of the journal on which the entries carried out for this petty cash will be posted. It must be a treasury or MO journal.

    Indicate the general account associated with the bank. If the bank is associated with a treasury journal, the account will be that of the bank.

    商业伙伴代码,当日记账之一与集合科目对应时必须填写. 商业伙伴代码必须是其他类型的商业伙伴. 其它商业伙伴将被视为银行科目,汇票的分部.

    例如,可通过该参数定义精确地跟踪录入,避免与财务模块中的银行科目混淆.

    块编码 4

    该字段无链接帮助.

    • 汇率类型 (字段 CHGTYP)

    The entries posted on a petty cash kept in a currency other than that of the company are valued in company currency. Mention here the exchange rate type to be used to perform the conversion.

    收银机

    • 字段 BAK11

     

    表 分析

     

     

    块编码 7

    • FIFO转换过程 (字段 FLDFIFCP)
    • 开始日期 (字段 FLDSDA)

    关闭

     

    错误消息

    除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :

    "必填字段"

    任何备用金都必须至少隶属于一家公司，或地点。
    备用金日记账也是必填字段。
    同样地，当备用金日记账科目是控制科目时，识别备用金的商业伙伴代码字段也是必填的。

    "这不是其它商业伙伴"

    由于可以将备用金记录在控制科目中，识别备用金的选中的代码/商业伙伴科目必须是其它类型的商业伙伴，不能是供应商，客户等类型。

    被使用的表

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