应收/应付会计 > 汇款清单 > 汇款清单录入 

存款单是交给银行的文件，其形式可以是付款的文件或单击（支票存款，电子文件或电子数据交换过帐或交易的计算机控制票据等等）。

该功能用于对相同交易，公司和银行的付款存款单进行手动分组。也可以对已经新建，自动产生或导入的存款单进行查看或修改。

然后存款单将按照付款交易的参数定义经过若干步骤（参看付款交易文档）。可以通过在一个日志文件中显示这些步骤。

这样，就可以对存款单连续进行下列操作(只有最后一个步骤是必须的):

  • 保存到电子文件中(在发送给银行之前)
  • 置于中间科目中
  • 存进银行。

    先决条件

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料

    屏幕管理

    表头

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    块编码 1

    • 通知单号 (字段 FRMNUM)

    该字段是存款唯一的识别.在新建了新存款后,不能再录入编号.它是按照参数设定的序号计数器指定的,默认的序号计数器是 PY5.

     

    请指出存款的地点.存款可以是多个地点的,单必须属于同一家公司.

    请指出存款所属的相关银行.构成存款的付款必须属于同一个银行.
    当未在所选择的银行付款时,将有警告信息用于强制在存款银行付款.

    • 汇款清单编号 (字段 FRMGRP)

    块编码 2

    • 状态 (字段 STA2)

     

    • 审批状态 (字段 APPSTA)
    • 折扣类型 (字段 FRMTYP)

    请指出存款类型:现金,折扣,等等.
    如果存款与交易相关(操作的打印代码为CHR或CHE),那么该字段必须是现金(本地菜单的选择1)

    • 支票类型 (字段 CHQTYP)

    请指出存款的种类(本地,异地,等等).
    只在下列情况下录入该字段:

    • 存款银行有本地/异地存款选择字段,
    • 存款的付款交易定义了选择类型字段.

    关闭

     

    页签 付款

    介绍

    存款单录入在一个标签中。表头定义了存款单和设定付款内容的各行的普通特性。

    存款单表头

    存款单编号

    可以在存款单查询中访问存款单编号字段。可以通过它选择存款单的编号。

    新建存款单的编号是自动产生的，因此不需要在该字段中录入编号。

    地点

    在新建存款单过程中必须新建该字段。可以为存款单录入地点组。存款单是属于一家公司，但是一张存款单的付款可以在若干地点进行。

    银行

    也必须指定存款银行。在左侧的选择清单中会提示那些指定给这家银行或未指定的付款.

    付款类型

    该字段是已操作的付款交易的参考。必须对它进行指定因为它定义了存款的相关步骤。

    存款单类型

    除支票以外的所有存款都可以选择存款单类型（现金收据或折扣），它定义了产生的凭证被记录在哪个日记账中。

    在存款单表头中指定的存款类型高于在付款级别中指定的任何存款类型。

    可以为存款类型定义一个中间科目指定分录（参看付款交易文档）。

    存款单状态按照分录阶段指出值：

    • 已录入的存款单：按照付款交易的参数定义一个(银行存款)或多个步骤仍需在存款单审核之前进行（电子文件的过帐和/或汇款）。
    • 文件存款单：存款单被制定在电子文件或EDI中，
    • 在中间科目：存款单被置于中间科目中，
    • 在银行：存款单已被录入并被存入银行。

    存款单各行

    选择要操作的付款的各行被自动录入：在'编号'列，前后关系菜单中的'选择'功能提示付款未完成的存款。

    然后可以选择，同一个付款交易中的其他付款和银行科目。

    特殊功能

    通过这项功能可以发出银行文件（电子文件和EDI），使用工具栏和功能菜单录入一个"执行日期"。默认的提示日期是当前日期，或者-如果是重发文件，那么将自动提示上一次产生的执行日期。

    关闭

     

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    表

    • 白名单 (字段 WLISTA)

     

    • 已批准 (字段 PAYAPPFLG)
    • 编号 (字段 NUM)

    构成存款的付款必须是同一家银行和公司的,且存款表头中选择的类型必须相同.

    • 公司名称 (字段 PYHNAM)

     

    • 到期日 (字段 DUDDAT)

     

     

    • 金额 (字段 AMTCUR)

     

    请指出存款的地点.存款可以是多个地点的,单必须属于同一家公司.

    • 银行文件 (字段 TFBFIL)

    公司总计

    • 字段 TOTLOC

     

     

    银行总计

    • 字段 TOTBAN

     

     

    关闭

     

    操作图标

    付款

    该按钮用于放大选择付款。

    批准

     

    关闭

     

    特定的按钮

    当付款已完成时，以下按钮被激活：。（从相关序列号计数器中）指定存款单编号。

    用于记录银行存款。系统按照付款交易的参数定义提示将存款转到中间科目或直接存入银行。

    然后需要为这项操作设定录入日期和审核日期。只有在不出现任何错误的情况下才能执行存款，否则将出现说明这些错误的日志文件。

    下列字段在通过这个按钮触发的窗口中 :

    块编码 1

     

    • ETEBAC格式 (字段 FILREF6)

    • EDI格式 (字段 FILREF71)

     

    • SEPA格式 (字段 FILREF8)

    • 生成DTA/EZAG文件 (字段 SWIDTAEZAG)

    块编码 2

    • 字段 TYPFIL

    • 文件 (字段 VOLFIL)

    关闭

    如果付款交易签发存款文件，那么可以使用。银行将按照目的准备文件。按照付款交易的参数定义指定电子文件或EDI文件。但是如果交易没有任何相关文件，那么需要在产生的时候选择想要的格式。

    用于识别每个存款的下一个步骤。

    菜单条

    向下挖掘/会计凭证

    它用于对按照存款跟踪的各个会计分录步骤当中产生的会计日记账进行放大。

    向下挖掘/交易

    用于放大与存款相关的付款交易参数定义。

    功能/执行日

    可以使用工具栏和功能菜单录入一个"执行日"以便在当天发出银行文件（电子文件和EDI）默认的提示日期是当前日期，或如果重发文件，那么提示日期可以是上次产生的执行日期。

    职务 / 白名单检查

    职务 / 将汇款清单分组

    收付款 / 全部批准

    收付款 / 删除未审批的

    错误消息

    除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :

    "#行中已经录入代码"

    已经在其他行中录入了该存款编号。

    "存款交易未对该功能进行参数定义"

    与参考的付款相关的付款交易不含有"存款"阶段。

    "请选择类型<>xxx"

    在表格中录入付款编号后会出现此信息，那么：

    • 存款要求选择（相关的付款交易的"打印代码"字段被设置为"CHR"或"CHE"），
    • 银行的参数定义中"本地/异地存款检查"被设置为"是"，
    • 相关检查的"检查类型"与前面几行的不同。

    前面几行定义的支票类型被显示在付款交易描述的存款表头中。

    "xxx公司"

    相关付款属于与存款单表头中指定的公司不同的公司且在之前录入的各行中进行定义了。

    "xxx地点"

    相关付款所属的地点未授权执行该操作。

    "xxx付款(#行)-不能取消(xxx地点)"

    当相关付款所属的地点没有执行该操作的授权时如果试图取消表格中的行就回出现此信息。

    "想要将此付款指定给XXX银行吗？"

    在表格中录入付款编号之后，如果相关付款没有指定银行而存款被指定给XXX银行，那么将出现此警告信息。

    "xxx银行"

    在表格中录入付款编号的过程中，当相关付款未被指定给与存款单表头所指定的和之前录入各行所定义的同一家银行时，将会显示此信息。

    "状态:"/已录入"状态:"已接受

    在表格中录入付款编号的过程中，如果在付款交易中的"收款反馈"步骤被设置为"是"且相关付款没有进入"已接受"阶段"，或者如果当相关付款交易的"草稿交易"分录被设置为"是"时，相关付款的状态不是"草稿管理"中。

    "状态:在中间科目"/"状态:在银行"/"状态:未付款"

    在表格中，新建中或存款单录入中输入付款编号的过程中，如果相关付款的状态是"在中间科目"，"在银行"或"未付款"，那么将会显示这些信息。

    "付款属于xxx存款单"

    在表格中录入付款编号的过程中，如果相关付款属于一个未过帐的存款单，那么将会出现此信息。如果在其他工作站没有正在修改该存款单，那么该信息不会锁定；可以简单的将付款在保存记录后转移到该存款单。

    "表格已满"

    不能再修改存款单，因为使用的付款数量超过了表格的行数。

    "没有付款货币->公司货币的货币汇率(付款日期)"/"没有付款货币->银行货币的货币汇率。(付款日期)"

    在表格中录入付款编号的过程中或在屏幕中加载heloading存款单的过程中会显示这些信息。它们不是锁定信息。它们指出了由于屏幕底部以公司或银行货币为单位的总金额并不完整，需要进行在付款日期将付款金额转化为公司或银行货币的换算，且付款交易的汇率类型不正确。请检查货币汇率。

    被使用的表

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料