应收/应付会计 > 付款银行通知 > 付款银行通知录入 

该功能用于对付款银行通告单发出的存单进行手动分组.

也可以用于修改自动生成的付款银行通过(如果尚未导出).

该功能是付款循环的一部分. 是付款最终过账的必要步骤 (因为此步骤设定了付款交易的参数-参见付款交易文件).

    先决条件

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料

    屏幕管理

    表头

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    块编码 1

    • 付款银行编号 (字段 FRMNUM)

    该字段是付款银行通告的唯一标识符.

    在新建了通告后,不能再录入编号.它是按照参数设定的序号计数器指定的. 默认的序号计数器是 PY7

    指定付款银行通告的地点

    如果在地点级别设定了序列号计数器,那么所有的付款银行通告均应属于该地点. 在其它情况下,所有付款银行通告行须属于该地点对应的公司.

    录入付款银行通告对应的银行. 构成付款银行通告的付款必须属于此银行.

    录入与付款银行通告对应的付款交易 . 必须在"付款银行通告"步骤定义该交易. 构成付款银行通告的付款必须属于此交易.

    块编码 2

    • 状态 (字段 STA2)

     

    • 折扣类型 (字段 FRMTYP)

    请指出存款类型:现金,折扣,等等.
    如果存款与交易相关(操作的打印代码为CHR或CHE),那么该字段必须是现金(本地菜单的选择1)

    关闭

     

    页签 付款

    介绍

    付款银行通告表头

    存款单编号

    可在查询模式中查看付款银行编号. 该编号用于选择付款银行通告.

    新建付款银行通告的编号是自动产生的,因此不需要在该字段中录入编号.

    地点

    在付款银行通告时,必须录入该字段. 可以为存款单录入地点组. 存款单属于一家公司,但是一张存款单的付款可以在若干地点进行.

    银行

    必须设定发出付款银行通告的银行. 在左侧的选择列表中会提示那些指定给这家银行或未指定银行的付款.

    付款类型

    该字段是已操作的付款交易的参考. 由于该字段定义了与付款银行通告对应的步骤,因此必须录入该字段.

    付款银行通告行

    在从左侧列表中选择相关存单之后,必须设定是否接受存单及其理由.

    然后,可选择与同一个银行账户对应的过账付款类型相同的其它付款.

    当完成付款银行通告时,按新建按钮. （从相关序列号计数器中）分配付款银行编号.

    在修改模式中,按保存按钮保存修改.

    关闭

     

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    表 明细

    • 编号 (字段 LIN)

     

    • 编号 (字段 NUM)

    构成付款银行通告的付款必须是相同银行和公司的 交易,而且在地点基本将存款银行通告与序列号计数器对应,那么付款还必须属于同一个地点.

     

    • 公司名称 (字段 PYHNAM)

     

    • 到期日 (字段 DUDDAT)

     

     

    • 金额 (字段 AMTCUR)

     

     

    • 接受的 (字段 PABFLG)

    设定存单为完全付款或部分付款.

    部分付款选择 否 .

    录入未付款的理由.

    • 已付款额 (字段 PABAMTPRT)

    设定银行存款中实际存入的金额.

    必须总是等于付款金额.

    总计

    • 字段 TOTLOC

     

     

    块编码 3

    • 字段 TOTBAN

     

     

    关闭

     

    操作图标

    付款

     

    关闭

     

    报表

    默认情况下，下列报表和功能关联 :

     AVIDOM : 付款建议

    这个能通过一个不同的设置改变.

    特定的按钮

    可访问从银行文件导入的付款银行通告的行文件按钮. 然后可为目标银行生成文件(REPLCRBOR格式).

    追踪按钮用于设定每个付款银行通告的下一步.

    菜单条

    向下挖掘 / 会计凭证

    向下挖掘 / 交易

    向下挖掘 / 对账单

    错误消息

    除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :

    "#行中已经录入代码"

    此付款已在#行中录入.

    "付款类型X不符

    如果已在付款银行通告中录入付款,那么此信息意味着录入的付款与其它付款的类型不同.

    如果录入了第一个付款,则意味着该付款所属的付款类型的"付款银行"步骤被设置为"否".

    "公司X"

    录入的付款不属于付款银行通告中设置的公司.

    "地点X

    录入的付款不属于银行有权处理的地点.

    "银行X

    录入的付款不属于付款银行通告中设置的银行账户.

    "步骤#"

    录入的付款晚于或早于付款银行步骤.

    "付款在X付款银行通告中"

    录入的付款在另一个付款银行通告中.
    如果此其它通告正在修改,则为锁定信息,反之,则为警告消息.

    "付款X地点Y"

    在试图取消付款银行通告时,发现有至少一个付款不属于用户有权处理的地点.

    "付款X步骤#"

    在审核付款银行通告录入时,发现至少一个付款过账至较晚或较早的步骤. 因此,不能将其包括在付款银行通告中.

    "步骤#付款X不能取消"

    在取消某个付款银行通告的付款行时,该付款已转移至下一步了.

    "PY7: 超过序号计数器范围"

    已超过付款银行通知的编号范围.

    "PY7: 交易已取消"

    付款银行通知编号分配出错

    被使用的表

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料