发票

此屏幕用于与发票类型、销售地点、客户代码及日期等发票相关的基本信息的录入。

发票号码

如果发票序列号为手动录入，则需要手动输入发票号码。 如果发票序号为自动指定,在其创立结束时会自动分配一个号码(当手动输入序号而无序号输入时,也会自动分配).

发票类型

发票类型是用于区分发票、贷方备忘录及形式发票。 发票类型可以进行参数化（见发票类型 文档). 根据所选的交易类型，可录入发票、形式发票，或贷方备忘录。

地点

销售地点代码通过与用户代码相关联的销售地点初始化。 此地址能够进行修改，从授权地点列表中选择地点.

参考

指的是客户参考。 此信息通过参考已开发票的第一份原始订单初始化（即使已经开具发票进行装运）。

日期

合同日期初始化为当前日期并可进行修改。 在创建或修改中对该日期所作的修改将会有消息提示，提示对已经录入行所计算出的价格及折扣加以更新。 仅在发票或直接贷方备忘录的情况下才会显示此消息。 如果发票或贷方备忘录参考原始凭证，则仅显示后者。

已开票客户

已开票客户代码必须满足一定条件： 处于活动状态且不属于潜在客户类型。 如果为形式发票，则客户可以为潜在客户类型。

从本字段中，提供给用户几种可能性。 事实上，用户可直接录入受客户文件控制的客户号，或通过右击菜单

从列表中选择一名客户。

根据用户访问权限在列表中创建客户。

当录入的客户是 其它类型时, 自动打开窗口来录入它们的地址. 当录入的供应商是“正常”类型时，一旦录入了供应商代码，可以右击菜单来浏览和修改地址。

已开票客户一旦录入，则可能通过左侧列表对不同的凭证开具发票。 要选择凭证，则需要激活相应的左侧列表并选择规定的凭证（要选择的凭证通过以下录入信息自动过滤）： 销售地点、开票至客户、付款商业伙伴、货币及付款条件）。 按F5功能键可对左侧列表进行刷新。

在创建发票的过程中,可选择一个或多个交货日期,一个或多个订单行或数个订单,一个或多个合同(服务合同如果未到期或终止且如果已到下次开票日期(下次开票日期减去开票通知日期必须少于发票日期)时,则可出具服务合同发票)或服务请求(如果服务请求结束且可开具消费发票时,可出具服务请求发票).

在开具业务合同发票时,创建日期触发与服务合同相关的程序的执行.

下次发票日期 : 系统根据出票频率及出票通知重新计算新的出票日期.

合同重新计价: 根据业务合同规定的重审频率,系统确定是否对合同的年费重新进行计算. 要对年费基准进行重审,系统将上次重审所采用的索引值与系统中最后的索引值进行比较. 根据索引中记录的变化情况增加或降低费用基准. 同时对下次发票到期日重新进行计算. 此值直接取决于出票频率及年费基准的加权系数.

凭证必须是唯一的,即,它不可能同时对交货单与订单进行出票.

在创建贷方备忘录时,可选择一个或多个发票行,或选择一个或多个退货行(如果贷方备忘录还未发出,且退货行为一个未决的贷方备忘录,则一次退货可产生一个贷方备忘录) 凭证也必须是唯一的.

如果两份凭证中下述信息不一致,则不可能在单个发票中选择两份相同类型的凭证: 销售地点、货币、付款客户、客户组、价格类型、税则、项目代码、付款条件、折扣代码。

此外，在通过选择凭证创建发票或贷方备忘录的情况下，表头信息将通过第一个选择的凭证初始化。 例如，分析元及发票元素。

在创建形式发票时,左侧列表的管理未处于激活状态。

此页签用于识别在发票抬头的销售信息，诸如，售至客户、付款客户、客户组等。大多数此类信息为初始默认设置,其在屏幕上的显示取决于所选定的交易类型。

售至客户

此信息不可更改并在直接发票或贷方备忘录情况下根据已出票客户代码进行初始化，或在订单、装运和服务合同等开票的情况下根据要开票的销售客户进行初始化设置。

付款商业伙伴

此信息为必须的，可以对其进行修改。 在直接发票或贷方备忘录的情况下根据已开票客户的记录中所定义的付款商业伙伴进行初始化. 而在订单、装运等发票情况下由原始凭证所定义的付款的商业伙伴进行初始化。 然后不能再对此信息进行修改。

在此字段,可以直接录入在相应表中存在的付款商业伙伴,也可以使用右击菜单以：

从表中选取一个付款商业伙伴。

根据用户权限在表中创建商业伙伴代码。

客户组

此信息可以修改。 其目的是用它来确立统计。 在直接发票或贷方备忘录的情况下根据已开票客户的记录中所定义的客户组进行初始化. 而在订单、装运等发票情况下由原始凭证所定义的客户组进行初始化。 这个信息不能被修改。

在该字段,可以直接录入在客户表中的客户组,也可以通过右击菜单来：

从表格中选取客户代码。

根据用户访问权限在表格中创建客户代码。

地址

在直接发票的情况下根据与已开票客户相关的默认地址码对装运地址进行初始化。否则，建议用列表中第一个地址码进行初始化。 而在订单、装运等发票情况下由原始凭证所定义的地址代码进行初始化。

创建发票后，无法对信息进行修改。

在该字段,可以直接录入地址代码,也可以通过右击菜单来：

从建议列表中选取装运地址。

根据访问权限为已已开票的商业伙伴创建一新的地址码。

修改与录入的代码相对应的地址。

如果在录入过程中对地址码进行修改，则与装运地址相关联的发票表头中的销售代表则自动根据新地址的销售代表码进行分配。 如果 LINREP 参数 (销售代表的在线管理)设置为 是,会出现信息建议用表头中的新销售代表来取代发票行上的销售代表。 如果 LINREP 参数设置为否,替代将自动执行.

项目

项目字段或者是一个可选项目代码对象，或者是已经在CRM模块中项目 对象中定义的项目代码. 在后一种情况下，用户在录入项目代码时有两种可能性：

第一个右击菜单选择用于从包含了所有项目的选择列表里选择一个项目对象。

第二个右击菜单“项目"用于直接访问项目对象,并且执行预期的选择.

该项目代码在订单、装运等发票情况下根据原始凭证进行初始化。 信息一旦录入，只有同一类型且属于同一项目的凭证才能被组合在一起。

销售代表

销售代表代码可进行修改。 在直接发票或货方备忘录的情况下根据已开票客户的销售代表进行初始化。如果已开票客户无销售代表的情况，则通过与装运地址相关的销售代表进行初始化。 如果发票与订单或装运等有关，则根据第一个原始凭证中的销售代表进行初始化。 用户可直接从此字段录入对应表中的销售代表，或通过右击菜单以：

从表格中选取销售代表代码。

根据用户权限在表格中创建销售代表代码。

来源

此页签中显示发票来源信息。 如果发票依附于单个装运，则显示相应的装运号。 这样的情况也同时会发生于与订单、业务合同或公司间存货转移票据或与发票或收益相关联的贷方备忘相关的发票或形式发票。 通过访问原始凭证挖掘凭证号。

贷方备忘录理由

仅在凭证创建时为贷方备忘录的情况时才会显示此信息。 它用于从来源处明确贷方备忘录的原因。 此信息数据用于建立统计数据。 此信息在 贷方备忘录中由其它表进行控制. 从此字段，可以：

从表格中选取理由代码。

根据用户权限在表格中创建理由代码。

采购发票号

此信息不可修改，它用于在公司间开票（客户对应于该组中其他公司的采购地址）情况下重新调用与销售发票相关的采购发票号码。 授权用户可通过挖掘访问采购发票的控制。

根据公司间自动参数化设置功能，可在对发票或贷方备忘录验证过程中在客户公司中自动生成采购发票控制。 如果无自动功能参数，则可在采购发票控制中选择一份公司间销售发票。

税则

此信息为必须的信息，可以进行修改。 在直接发票或贷方备忘情况下初始化为已开票客户的税收规则。 否则，它根据原始单据进行初始化。 它用于确定适用于此发票的税收规则。 本信息由其它表"商业伙伴税则"控制。 在这个字段,用户可以：

在表中选择税收规则。

根据客户授权,在表中创建税则。

如果此信息已被修改，则税费将自动予以重新计算。

价格类型

此信息仅在创建模式下且未录入任何发票行时才能被修改。 它用于确定发票中所采用的价格是否表述为不含税或含税。 此信息根据已开票客户中所定义的值或原始凭证中的价格类型进行初始化。

库存交易

仅在直接发票或贷方备忘录的情况下才能对此信息进行修改。 它用于决定是否根据对相关发票的审核将录入发票中的产品从存货中除去（在贷方备忘录的情况下，如果对贷方备忘录进行存储且不对其进行分录的情况时，则产生存货收据）。 此种类型的管理用于处理分支部门的发票。 在对直接发票或贷方备忘录的存货处理情况下，需要明确装运地点（所用的仓库地点）。 存货信息可在产品行中加以确定。 在发票或者贷方备忘录在和原始凭证关联的情况下, 如果原始凭证导致缩减库存,该信息将初始设置为是. 录入的任何新行将被视为存货交易管理，但公司间存货转移的发票除外。

在直接公司间发票的情况下此信息不可访问，并被设置为： 与存货管理相关的发票或贷方备忘录在此内容中未经授经。

分拣的特殊情况： 对贷方备忘录,如果选择发票并且没有行被录入,那么 库存交易 标识将等同于发票中的赋值. 另一方面，如果选取了发票且在贷方备忘录中录入的行至少为一行，则通过原始发票中的"库存交易"标识执行控制. 如果有差异，则将返回一禁止消息，并且不能进行选择操作。

装运地点

装运地点仅在与存货处理相关的直接发票或贷方备忘录的情况下才能录入。 它根据与用户相关的默认地点进行初始化并在没有录入行的情况下可进行修改。 录入的装运地点必须表述为地点表中的仓库。 可直接从此字段录入受控于相应列表的装运地点,或通过右击菜单进行选择：

从表格中选取装运地点。

卸货区库位

此处所定义的为存货收货时所使用的默认卸货区类型的位置（仅在与存货处理相关的贷方备忘录情况时）。 从选择窗口中选择收货地点中所确定的卸货区类型库位。

交易组

此统计信息将记录于对存货移动返回信息进行存储时的存货日记账中。 该交易组来自 其它表9. 此信息根据相应交易参数中给定的值进行初始化。

发票状态

此信息是不可修改的。 它用于确定发票的状态： 未打印、打印，分录（生成科目分录）。

公司间

此信息不可访问，它明确发票或备忘录与分组内部的公司相关。 已开票客户定义为地点间客户，其采购地点属于发票的不同销售地点。

此页签用于确定开票条件。 此页签中大多数字段的显示取决于所选取的交易。

货币

在直接发票或与原始凭证相关联的发票情况下，所建议的货币为与客户记录中已开票客户相关的货币。 在复制或创建过程中可对其进行修改。 货币修改后会显示一消息，提示根据价格列表对价格及折扣重新计算。 如果未采用价格列表，则价格与折扣会根据发票的汇率转换为新的货币。 一旦在发票中录入行，则再也不能访问信息。

可直接从此字段录入受控于货币列表的货币代码,或通过右击菜单进行选择：

从表格中选取货币。

根据用户权限在表格中创建货币代码。

发票或贷方备忘录一旦创建，可直接录入公司货币与交易货币间的汇率，及交易货币与报告货币间的汇率。 汇率的录入受特定规则的限制。 例如，如果公司货币为一IN货币（与欧元保持固定汇率的货币）且报告货币为欧元时，则无法录入IN货币交易的汇率。 但如果凭证货币为OUT货币且报告货币为欧元时，则可录入报告货币的汇率。

所建议的值为根据汇率类型（已开票客户的汇率类型为默认的汇率类型）及发票日期从汇率表中选取的值。 此外，右击两汇率中的一个以使用按钮对汇率重新初始。

所录入的汇率在对发票进行分录时使用。

代理商

此信息默认初始化为已开票客户的代理代码，可以进行修改。 发票中代理商代码的显示表明此发票已转移至代理公司，付款必须以代理商为受益人（参见 代理商 文档). 用户可直接从此字段录入相应列表所控制的代理商，或通过右击菜单以：

从列表中选取代理商代码。

根据用户权限在表格中创建代理商代码。

控制科目

此为对已开票的客户的控制科目的调用代码。 此信息可以修改。 可直接从此字段录入受控于相应列表的控制科目,或通过右击菜单进行选择：

从可用的控制科目中选取一控制科目代码。

未结项目排程开始日期

此信息初始化为已开票客户中所定义的原始未决项目的一个功能。 它通过发票或装运的原始日期重新计算未决项目（根据付款条件）。 此日期可进行修改（修改会对未决项目重新进行计算），需要时，也可在发票日期之前。

付款条件

付款条件用于明确付款方法及付款日程。 在直接发票或原始凭证的情况下，它初始化为与已开票客户相关的付款代码。此信息可进行修改。 如果发票与服务合同相关联，则付款条件为服务合同的付款条件，而不是创建服务合同的订单的付款条件。

此信息可修改，修改后会对未决项目重新进行计算。

可直接从此字段录入受控于相应列表的付款代码,或通过右击菜单选择：

从表格中选取付款代码。

根据用户访问权限在表格中创建付款代码。

未结项目模拟计算

提前折扣/延迟收费

此信息根据已开票客户的客户记录中所定义的折扣代码进行初始化，可对其进行修改。 它用于根据未决项目日期确定以提前或延后天数为功能的提前折扣/延迟收费项目的比率（最多12）（见 可直接从此字段录入受控于相应列表的折扣代码,或通过右击菜单进行选择：

从表格中选取折扣代码。

根据用户访问权限在表格中创建折扣代码。

服务期间

显示开始及结束日期范围，以及结转到下一期间或会计年度所要进行的服务部分。 这些字段只在"预估"(业务代码SVC)选项被设置为"是“时才被激活。 收入或费用的分配通过"预估产生"选项生成.

备注

此字段用于根据自动日记账（SIHI销售发票）的参数定义将第一行作为分录标记的情况下录入承诺。

分析元

分析元初始为默认分析元（在财务模块中定义的规则）。 分析元代码可手动进行修改。 在原始发票凭证情况下，分析元则继承至原始凭证，未录入分析元会被填入。

发票元素

此页签中出现的发票元素是已明确需要在发票中显示的要素。 根据定义时的选项对其初始化并进行修改（见"发票元素"文档) 如果发票与订单生成的业务合同有关，发票元素将为合同中的要素。

返回已计算的值

此页签用于定义开票产品。 此页签中某些字段的显示取决于所选择的交易，但至少录入信息应包括产品、质量及单位。 在发票情况下可通过从左侧列表中的规定窗口中选择一项或多项交货单，一项或多项订单，或一项或多项服务合同，或服务请求对其进行初始化。 在贷方备忘录的情况下，可通过选择一项或多项发票行或一项或多项退货行对其进行初始化。

产品

产品录入是必须的。 产品字段为用户提供了数种可能性。 事实上，用户可以：

直接录入参考产品或产品－客户参考。 参考号的存在受控于产品及产品/客户档案。 如果录入产品-客户参考，系统将自动返回内部产品参考号。

右击菜单：

从文件中选择一项产品。

-从客户产品中选取一项产品。

-根据用户访问权限向文件中创建产品。

-查询装运地点的产品存货。

-浏览与产品相关的价格列表。

在录入时，其他控制激活并显示如下消息：

如产品未许可给已开票客户，将会出现一阻止消息（见"订价参数"文档)

如果产品处于存货管理状态，且未被分配至装运地点，则会出现一消息，根据用户权限范围，它可以是一则警告消息，提示创建产品地点链接，也可以是阻止消息。

在发票情况下，警告消息显示以提醒用户所录入的产品已由替换为其他产品。 自动替换仅在满足如下两种条件时才会发生：

-产品记录中替换产品字段已经录入；

-发票日期大于或等于替换日期。

产品的录入用于初始化描述字段和销售单位字段，此初始化值是可修改的。 如果销售单位从包含从产品及客户记录的销售及包装单位的列表中进行选择，则可对其进行修改。

一旦装运行录入后，产品编码就不可再修改。 要修改编码，必需删除行和重建行。

标准描述

这是在产品记录中录入的描述。 如果发票行来自单据，则描述将是原始单据的描述及其修改。

用户可通过向下挖掘从此字段来访问产品记录。

翻译描述

这是翻译成客户语言的产品描述. 此描述将打印在发票上。 如果无客户语言的翻译，则采用未翻译的产品描述。 如果发票行来自单据，则描述将是原始单据的描述及其修改。

用户可通过向下挖掘从此字段来访问产品记录。

销售单位

在直接发票情况下，销售单位在录入客户销售单位或产品普通销售单位时进行初始化。 如果从含有来自产品及产品-客户记录的销售及包装单位的列表进行选择，则可对其进行修改。 一旦录入发票行或已对要开票凭证进行分拣载入后，则无法对此信息进行修改（要修改单位，需删除行并重新创建）。 在套件组件类型或物料清单组件下将无法访问此字段。

用户可直接从此字段录入相应列表所控制的单位，或通过右击菜单以：

选择所定义产品的销售单位或包装单位。

根据用户访问权限在表格中创建单位。

数量

开票数量为必须录入信息。 如果录入数量少于产品记录中确定的最低数量，则会出现警告消息。 如果所输入数量大于产品记录中录入的最大数量，也会出现警告消息。 根据用户参数SDACLOK值，会出现这些警告消息。

当要开票产品为库存管理产品，且发票有库存交易，用户可通过在数量字段上右击菜单以查询装运地点的产品存货情况。 此外，录入数量如无足够的存货支持，将会出现警告消息并询问是否取消或继续发票录入（此消息仅出现在准许负存货的情况时，否则将出现阻止消息）。

如果录入开票数量，则会自动进行价格列表搜索。 搜索目的是为了恢复：

总价以及相关理由，

收费以及折扣百分比，或这行所需的总数以及相关前提.

任何免费产品。

销售代表佣金率的加权系数。

根据所录入的产品类型，价格列表搜索可以多种方式激活。

事实上，如果录入的产品是普通类型的，则查询过程就会自动激活。

当录入的产品是套件父产品或物料清单父产品类型的,则父产品（一般类型）的原始价格列表查询会被激活，为了区分已存在的商业类型的不同替代物，会读取物料清单文件，这时候物料清单会显示在窗口上。 如果产品仅有单一的物料清单代码，则会自动予以考虑。

在选择物料清单代码后，根据产品物料清单的构造会发生不同的情况：

对变量类型的每一部件，将打开一个窗口以对该变量进行选择，用户必须选择一项。

对于可选型的每个组件，提供了可选项，用户必须选择接收或者拒绝此可选项。 对同样水平的物料清单，如果有数个选项可供选择，将会打开用户窗口以选择一项或多项，或全部加以拒绝。

然后生成与不同物料清单相对应的行：

如果产品为成套父产品，则自动生成的所有组件行。 这些行完全依赖于父产品。 这些行可能会，也可能不会显示在屏幕上，但无论何种情况都无法访问。 组件数量根据父产品的数量自动进行计算。 如果对主产品数量进行修改，则部件的数量自动重新进行计算。 如果父产品被删除，所有组件也会自动被删除。

如果产品属于物料清单父产品类型，将对所有部件行进行提示，并且可对其进行修改（数量及销售单位除外）。 他们独立于父产品。 如果父产品被修改或删除，将会出现提示问题询问是否将所作的修改或删除应用到组件。

在两种情况下，部件类型的价格搜索列表都会被自动激发，并且对所生成的每一订单行，都将分配与行类型相应的值：

对于可选型组件有：套件可选择项或物料清单可选项，

变量类型的部件出现成套变量或物料清单变量；

对于可选型组件有：套件可选择项或物料清单可选项，

退出此价格列表过程时会进行某些价格列表控制：

如果价格定义为含税，则计算税前价格。

对净价格计算的控制： 如果所计算的净价格小于产品记录中存入的价格限值，则会出现一提示消息。

边际利润的控制： 如果利润比小于产品记录中的最低百分比,会出现一警告消息.

根据用户参数SDACLOK值，会出现这些警告消息。 在贷方备忘情况下被禁止使用.

SAL-STK转换系数

此为销售单位与存货单位间的转换系数. 在某些情况下,可对该系数进行修改. 如果产品的销售单位为可修改,或如果所选包装单位为可修改,则可对其进行修改(见产品记录). 如果所采用单位为给客户定义的单位,则不可进行修改. 如果是系数可进行修改的单位,仅需要对相关产品的存货单位所表示的价格进行定义. 此外,如果销售单位的基本价格列表已经确定,对销售单位转换因数的修改不会引起对单位总价重新进行计算.

一旦行录入后，转换因子就不可再修改。 修改单位系数时需删除行并重新创建。

STK

STK是产品的库存单位。 此单位不能修改。

总价

在总价字段,用户可通过右击菜单:

查看与价格、各种折扣和费用字段有关的原因。

浏览最近10个订单价格列表.

查看价格列表：

访问用于说明计算净价方法的功能.

当录入价格为零时，会出现一个信息要求确认。 应当注明的是此消息是针对物料清单组件和可选条目出现的。

免费项目程序在发票行结束时触发. 此程序将生成所有免费产品行(总价及折扣/费用设为0). 如果参数FOCPRI(可选项目计价）被设置为是,然后带有总价格分配目标的价格列表查询会为可选项目激活。 所分配的价格然后会通过百分比折扣行或金额折扣行(视折扣顺序而定)加以补偿,以获得零净价.

免费项目的原始行号将会在发票行字段(未在屏幕上显示的信息)中所生成每一免费项目行中显示. "来源"信息显示在"免费"字段中生成的行中. 对于免费项目行,此信息设为"是". 在修改模式下可访问所有的免费项目行(价格及折扣字段除外). 需注意的是,免费项目的管理未考虑到组件的管理.

在对服务合同出票时,提出的价格取决于一定出票频率的服务合同的年费(金额需在服务合同中加以确定)并乘以一个系数. 例如,如果合同年费为1200欧元,且出票频率为按月,则每月出票为100欧元.但如果出票为每两周,则出票金额将为(1000*((2*7)/365.25),也即38.33欧元.

在激活发票存储的按钮且当分组价格列表处于控制状态时(根据参数定义),将会设定一个问题作为所选择的参数定义的一个功能: 参见"GRPPRI"参数),以进行或取消新价格列表搜索(针对分组类型)并确定与发票有全局关联的特殊条件. 此功能仅与直接发票有关. 退出程序时,用户可在某些产品行上获得:

行的新总价格或新折扣或新费用,

与特殊行不相关的免费产品.

行折扣与费用

显示折扣与费用列. 它们取决于价格列表结构代码的参数设置（见价格列表结构文档)。 行折扣和费用能够通过使用价格列表(见价格列表参数化和价格列表录入文件)初始化。 访问这些列，依赖于与价格列表有关的原因参数化和赋给参数UPDPRISAL的原因的数值。

通过此信息栏中的文本按钮，可浏览与价格、折扣及费用字段相关的原因。

净价

它是受折扣及费用影响的总价中所计算的发票行的统一净价。 这个信息不可访问。

成本价

成本价根据毛利计算的产品选择默认值加载 (参见产品-地点记录中定义的 计价方法 ) ，该成本价在凭证行创建时并且以销售单位表达。 成本计价可能的选择包括： 标准价格，修订标准价格，上次价格，加权平均价格，FIFO价格，批量平均价格及LIFO价格。 如果计价方法返回为零，则可通过指定上述列表中的其他计价方法采用一个下降值。 此值将存储在凭证行中。

NB: 在将装运行转换为发票行时，没有对成本价重新进行计算。 在其他情况下，它会在发票分录时重新进行计算。 因此，边际利润也同时进行了更新。 在直接发票的情况下，平均批量价格可用于估价，因为存货中所采用的批量是已知的。

与贷方备忘录相关联的特性： 当创建带客户返回或以发票作为其来源的贷方备忘录时，建议成本价为原始凭证成本价。 在直接贷方备忘录情况下，成本价应根据产品-地点估价法所确定的边际利润计算规则进行计算。

此外，根据所选交易的不同还可对此信息进行覆盖。

毛利

此计算信息用于对边际利润按净价与成本价的差异所计算的销售单位统一赋值。

在毛利润计算期间，使用一个控制值，以证明本利润不低于产品记录的销售页签中定义的最小阈值。 该核对可以根据"SDACLOK"的用户参数阻止. 控制总边际利润的计算如下：

（不含税价格-成本价格）/总不含税价格）*100>=最低边际利润百分比。

税级

发票行的税级默认填为发票或直接贷方备忘录创建时的产品记录相关（会计页签）的值，或从原始凭证继承。 根据交易情况可对这些值进行修改。 用户可直接从此字段录入相应列表所控制的税级，或通过右击菜单以：

在表中选择税级。

根据客户授权在表中创建税级。

发票进行存货处理的存货信息。

下述信息（可通过交易进行参数定义）用于在创建行或为直接发票订单行录入要发出货物的特性，但其必须是已知的且是唯一的（如，唯一的批号）。 发票一旦创建，或装运行发票一旦确定，再也不能直接访问发票行的存货信息。 为了修改发出库存行，有必要使用来自装运行的可录入的库存发出函数。

当多个信息有一个相同的特性（例如：多个批次），装运行创建时没有信息录入，录入是通过库存发出详细窗口进行的，此窗口通过在装运行上点右键实现可录，或者是到行的终端时自动打开。

根据使用的装运交易,可能采用各种操作模式。 在存在有产品分类的库存发出级别的装运类型交易定义了特定的交易代码的情况下，一种交易代码能够与装运交易联系起来。 使用特殊交易代码以明确特定交易的不同的发货规则，特别是为授权状态及子状态，以及为到期批及分拣位置的管理。

如果将发票交易用于自动确定存货的放行：

采用此种操作模式时，系统将自动在发票行结束处试图从与产品分类相关的细节分配行中通过产品分类放行规则并结合录入发票行的存货信息对其进行限制以选择要发货行。

在此种操作模式下，发票行所录入的存货信息将至少考虑是否已经录入产品的主要特征。 例如，对批量管理下的产品，如果未录入批次，但录入了状态及位置，则此信息将不会被使用，系统将按具体的分配规则执行。 如果录入批次，则系统也会试图考虑选择存货行的位置及状态。 存货数量也许不够。在此种情况下，系统将只执行具体的分配规则（受发货规则限制）以完成与其他存货行的余额。 如果库存行都无效，库存发出详细窗口会自动打开。

如果将发票交易无法自动确定要发出的存货：

如采用此种操作模式，系统将在发票行结束时试图选择要发货行并将其作为已录入发票行的存货信息的一个功能。 如果至少一项标明库存特性的信息缺失，或者如果确定的库存没有对应的任何有效库存行，用于选择库存行的库存发出详细屏幕会在行终端自动打开。 如果不是此种情况，屏幕不会打开。 在此配置中未使用产品分类的具体分配规则。用户必须明白地确定要发出的存货。

在上述两种操作模式下，如果要发货产品无特定的存货特征时，操作将是一样的，单位与状态除外。 在此种情况下，分配算法将在行末自动触发以根据其单位及状态确定要发出的存货。 如果状态在退货行录入，它将被当成一个唯一的筛选（如果没有任何库存行与状态一起被识别出来，一个详细情况窗口于是会自动打开，以允许用户决定哪个存货将发出）。

在完成发票行的录入后，可能会遇到三种情况：

发票行中的产品红色显示： 它表明要发货的存货行仍未完全确定。 存在着访问退货行存货信息的可能性或通过右键点击退货行由存货发出功能访问详细发货行。 当行处于此种情况时，则不可能对发票进行创建或存储操作。

发票行中的产品绿色显示： 它表明要发货的库存行仍未完全确定，但余额存储为缺货[仅适用于授权负存货的产品或成套组件，即使当其不准许负存货（其目的是保证对物料清单链接的管理）]。 （在对发票进行确认的过程中可实施控制）。 无法在发票行中对存货信息直接进行访问。 需要通过明细窗口以修改要发货的库存信息。

发票行中的产品黑色显示： 它表明要发货的库存已经确定。 无法在发票行中对存货信息直接进行访问。 需要通过明细窗口以修改要发货的库存信息。

如果发票行中存在子细节（选择了数个存货行），则子细节的显示将以$符号进行识别，以表明存货有子细节（如，在批次栏中的$号表明与此发票行相关联的有数个批号）。

在创建或存储发票时，所选存货行被详细分配给发票。 被查明的短缺将导致产生任何存货信息的分配短缺，如果它们已经被输入存货详细屏幕（批号）

批次

如果产品是按批次管理的，存在此种可能性，即在装运行的手工创建中或当将要发出的库存还没有确定时，录入货运地址上存在的批次编号。 右击字段进入选择窗口以选择批号。 同时在需要时可录入存货中不存的批号。 此时会出现提示消息，提示该批号不存在。 此功能用以将仍未录入的批号存入系统，即使商品已实际存在。 此操作方法仅当准许产品负存货时且当交易在未确定存货时进行参数定义的情况下使用。 在存货业已确定的交易情况时，只有当产品处于总缺货时才会对此批号加以考虑（在进行存货分配前，会试图进行具体的分配算法）。

亚批

如果产品按批及亚批进行管理，则在手动创建发票行或当拟放行存货未确定时，可录入装运地点存在的批号及分批号。 在此字段时，无选择窗口显示。 选择窗口在批字段时可用，用于选择所要求的批次及次批次。 当选择批次时，次批次被立即初始化。 同时如需要，也可录入不存在的次批次。 此时会显示一消息进行确定。 前后信息有针对批次编号的相同批次注。

序号开始

如果产品按收货/发货序号进行管理（或者仅按发货进行管理且其为客户返回的科目），则在手工创建发票行或当拟发出存货未确定时，可录入拟进行装运的地点的序号。 通过右键点击字段进入一个选择序号的窗口。

对于通过发出序列号管理的产品，产品发出时，如果没有序列号计数器已经与产品关联，则这些序列号的分配能在库存发出详细库存屏幕上通过手动进行。 如果产品已分配序号，则在对与已从存货中取消的产品相对应的发票进行分录时会生成序号。

序号结束

当一个序号在上一列录入，发货的数量大于1，序号结束范围会通过在先前的数字上增加数量并进行自动计算。 拟确定的存货将拥有此范围内所有的序号。 当要发货数量为单一存货单位，则此序号等于开始序号。

特殊情况： 存货一旦确定，如果在两列中有一列中出现$符号，它表示所选序号不连续。

库位

如果产品是按装运地点进行库存管理，可以在装运行的手工创建中或当将要发出的库存还没有确定时，录入装运地点上存在的库位。 通过右键点击字段进入一个选择地址的窗口

状态

不考虑用到的产品，存在此种可能性，即在装运行的手工创建中或当将要发出的库存还没有确定时，录入发出的库存的状态。 通过右键点击字段进入一个选择任何已定义的状态的窗口。

交易描述

在此字段录入随意的描述，它将被记录在所有与当时发票行相关的存货交易中。 可从库存发货明细窗口访问此描述。 如果对其进行了修改，则系统会自动将其登记在该字段的发票行中。

贷方备忘录进行存货处理的存货信息。

作为产品配置的一个功能，需要对某些存货特征加以规定。 这些特征是：

内部批次

子批数量及子批次编号 如果规定了数个子批次且子批次编号是连续的，则计算最后的子批次（此信息不可修改）。

供应商批次.

序列号（如果产品按序列号管理）。 如果返回数个序列号且是连续的，将选择最后一个序列号（此信息不可修改）。

状态。 此为产品的质量状态。

库位类型及库位（如果产品按库位进行管理）。

订单价格。 此为分配给贷方备忘录交易的存货值。

交易描述。 此为拟录入存货日记帐的描述。

如果未录入任何存货信息或未进行初始化，在贷方备忘录行结束处会自动打开一个窗口用以录入存货细节。 此时需要在此"明细屏幕"中录入该信息.

除产品存货特征外，某些特定规则会对库存收货产生影响。 对于客户贷方备忘录来说,这些规则在基本参数中描述,参见库存管理规则,  装运退货部分 (同样的规则被用于客户退货和贷方备忘录). 如果要求也能通过指派给地点的产品种类进行改善,通过 产品种类定义规则. 同时也可通过交易类型的产品分类对返回的库存收货规则加以确定（参见"客户贷项凭证"交易中定义的交易代码).

根据其是否与直接贷方备忘录或源于存货交易的直接发票的贷方备忘录相关的情况，需要对不同的情况加以考虑。

直接贷方备忘录：

在直接贷方备忘录的情况下，某些信息会自动初始，其他信息需要手动录入。

批次： 如果产品进行批次管理,根据批次管理规则和产品批次管理规则可能有很多情况, 该批次管理规则与装运退货 交易类型有关.

如果产品示按批次进行管理，不能访问批次与供应商批次列。

如果产品进行必须或者可选批次的管理,一方面批次字段的访问根据客户贷方备忘录使用的参数设置,另一方面根据 装运退货 的管理规则,该规则在 产品种类 或者 库存管理规则中定义.

事实上，在此处可规定不录入批次、任意录入、或在新批次情况时录入。

此外，可为批次分配一个默认值。 在此种情况时提供了数种选择。 一定不要对批次或对带凭证号的批次进行初始化（如果返回数在创建时自动进行分配且赋予空白值时，则录入时带凭证号的初始号将不可见）。 如果未在批次字段中录入批次号，凭证号将在对贷方备忘录过账时写入批次字段。 在客户贷方备忘录中，内部批次与客户批次初始化选项未激活。

在录入结束时，如果未有任何批号分配，则可能发生数种情况： 或者由交易管理规则分配凭证号，或者系统使用产品的序号计数器分配新的批号。 如果没有指定产品批次的序列号且批号是必须录入的信息时，则会给用户返回一阻止消息。

按可选批次管理的产品存在一种特殊情况： 产品类型准许录入空白批次字段。 在此种情况时，需要通过右击"空白批次"菜单调用该功能来录入批次字段. 此时，当保存该凭证时，不会使用序号计数器或凭证号。 此时，此管理方法与不准许内部批号录入的管理规则不相符。

下面的表格显示 装运退货交易类型的管理规则参数设置的影响,必须在直接贷方备忘录录入时进行批次管理. 在可选批次的情况下，右击批次字段出现补充功能准许用户保留空白批号。

右击此字段，可：

从该地点的批次列表中选取批次号。 如果产品按批次及子批次进行管理，则子批次也同时会显示在选择窗口中。 选取批次及子批次旨在录入批次及子批次字段。

当尚未指派时,通过批次信息 功能(空白批次, 批次或者凭证号的序列号计数器),识别批次要计算的方式.

按批次查询存货。

子批次：如果产品按批次及子批次管理,必须要指定与直接贷方备忘录的内部批次相关的子批次号. 在贷方备忘录行中此录入是必须的,因为它可能会对存货明细行作进一步细分,或有数个子批次需录入.

如果未指定录入批的子批次号,系统默认子批次号为00001. 下一子批次号会根据上一子批次号递增生成.

在某些情况时,如果上一子批次对应于无法递增字符串(如:"AAAAA"),则系统可不分配子批次号.

但是,仍可录入与系统给出的子批次不同的子批次代码. 可以录入已经分配给批次的子批次.

在贷方备忘录行处可录入与销售单位相对应的子批次. 如果一个数大于录入的数,系统自动根据录入的子批次代码计算拟分配的子批次(在此情况时,存货明细窗口会自动打开以验证用户所计算的分配.) 随后显示最后计算出的子批次号. 如果在两个子批次列中出现$符号,它表明录入的子批次的存货明细不连续. 在行细节处,有多少存货单位就可定义多少子批次.

如果所要求的为单个子批次,最终子批次号将与开始的子批次号相同.

在此字段右击并通过新功能所已知的上一子批次号递增计算.

供应商批次:如果产品通过批次管理且手动录入了新的批次号,则可给贷方备忘录分配已知的原始供应商批次(对此信息不执行任何特殊的控制). 如果情况并非如此,此信息将无法访问且通过与存在的内部批次相关的供应商批次进行初始化(一个供应商批次仅对应于一个内部批次).

使用选择窗口从已知批次(收货对象)中选择供应商批次.

如果必须录入数个供应商批次,用户在贷方备忘录行中不录入任何信息,则需要在存货明细窗口加以录入.

序列号:如果产品在收货/发货或仅在发货时按序列号进行管理,则必须在登记贷方备忘录前根据返回的数量(从存货明细窗口录入)有一个或多个指定的序列号. 对所录入的序号需进行检查以验证其是否已存在于存货中(被视为统一及不可分割的序列号).

对直接贷方备忘录,可录入系统未知的序列号(它对应于Sage X3之前日期的序列号)。 此时会显示消息进行确定。 序号会在保存贷方备忘录时自动创建。

如果返回数个序列号，最终的序列号将包含系列序号中的最后一个序列号。 如果序列号为连续序列号。 如果序列号不连续，在此两字段中将显示$符号以表明所返回的序列号不连续。 需要从存货细节窗口浏览全部的序号。

在此字段中右击选择系统已知的且不存在于存货中的序列号.

状态：状态的初始值为装运退货交易类型中所定义的管理规则的默认状态: 如果规则尚未指定，则不会提示任何值。 在贷方备忘录行中，状态并不是必须的，但如果录入，存货细节窗口将在行末时自动打开从而可对状态进行赋值。 在某此情况时，用户可以不在凭证行中录入状态信息，因为退回的货物具有不同的质量，因此需进行区分。 此后需在存货明细窗口录入区分的状态。 如果在凭证行的字段录入末尾处的字段中出现$符号，表明指定的状态类型不同，存货行存在可细分的明细。

根据在"装运退回"交易类型中使用的管理规则,如果货物处于要控制(Q*)的状态,通过参数定义在收货的过程中生成分析请求。

库位类型及库位： 如果产品进行库位管理,默认的库位可以根据装运退货交易类型的管理规则和产品-地点记录中的库位参数设置进行初始化. 库位种类用于关联产品-地点记录中的库位类型和潜在的库位. 库位类型和在 产品-地点中定义的库位可以参考库位类型组和/或库位,如果在定义的时候使用通配符(?,*)(参见库位类型 和 产品-地点 文档). 在某些位置类型情况下，其分配同样取决于其可获得性或其能力情况（补充管理）。 此信息在需要时可进行修改。

如果客户贷方备忘录许可，可在贷方备忘录表头录入卸货区类型库位。 此种情况时，系统将其视为默认库位。 如果贷方备忘录不为卸货区指定收货,"卸货区"类型的库位不会出现在选项中。

在某些情况下，用户可以不录入库位类型及/或库位,因为要退回的货物将在不同的存储库位进行分配. 此时，用户在"库存明细窗口"中录入分配. 如果在录入结束时字段中出现$符号，它表明分配的库位类型及/或库位不同，存货行中有更具体的细节。

在库位类型字段，用户通过右击字段：

选择库位类型。

用户在授权许可时可通过挖掘访问库位类型列表。

右击库位字段：

选择库位。

用户在授权许可时可通过挖掘访问库位列表。

用户在授权许可时可通过挖掘访问库位占有情况。

用户在授权许可时可通过挖掘访问专有库位查询。

来自存货交易发票的贷方备忘录：

如果贷方备忘录来自存货交易发票，大多信息都将通过原始凭证行的存货信息进行初始化，其他信息必须手动录入，或通过与"客户退货"类型的收货交易有关的参数设置进行初始化.

内部批次：在贷方备忘录中此信息无法访问。 如果贷方备忘录与仅指向批次号的存货交易直接发票相关，则该号码将显示在行中。 如果原始凭证参考数个批次号，则在批次字段中以$符号进行表示。 如果原始发票为多批次且贷方备忘录仅与该发票的部分有关，则可通过存货明细屏幕进行选择（删除不需要的行）。 对与子批次号管理相关的信息作同样的处理。

供应商批次:此处的信息无法访问并且与产品分类相关联的管理规则无关。 建议的批次为来自原始发票的批。

序列号:在贷方备忘录行中此信息无法访问。 如果原始发票行中的序号是连续的，则会显示在贷方备忘录行中。 如果序列号不连续，在此两字段中将显示$符号以表明所返回的序列号不连续。 如果原始凭证含有数个序列号且贷方备忘录与其部分序列号相关，需要访问存货明细窗口以选择所需要的序列号。 只能选择原始发票中存在的序列号。 序列号选择窗口只提示来自原始凭证行的序列号。

状态：如果状态通过指派给"装运退货"交易类型的管理规则授权(参见授权状态和子状态),那么它将初始设置为原始发票的状态. 如果原始订单状态未授权予贷方备忘录的管理规则，则将使用管理规则的默认状态。

库位类型和库位:操作同直接贷方备忘录.

贷方备忘录录入周期的注意事项。

当贷方备忘录行通过选择库存交易的发票行来创建,产生很多库存行, 库存信息只能使用库存明细 窗口修改. 在修改直接贷方备忘行时需要同样的注意（但未创建贷方备忘者除外）。 只有以下信息可以进行访问： 数量, 订单价格(只用于直接贷方备忘录) 和交易描述.

当存在单个存货明细行时，直接贷方备忘录行的信息是可进行修改的。 对于来源是库存交易发票的贷方备忘录,只有涉及状态, 库位类型, 库位 和 交易描述的信息可以修改.

如果对贷方备忘录行中的数量进行了修改且在存货明细存在数行，则明细窗口会自动打开以允许对此修改所影响的行进行选择。

如果增加了贷方备忘录行中的数量且只存在一个存货明细行，则细节窗口会自动打开以规定增加的数量与同样的明细行或其他明细行相关。

如果减少贷方备忘录行中的数量且只存在一个存货明细行,则存货窗口不会打开。

因数和贷方备忘录单位管理的注意事项：

如果贷方备忘录以存货交易发票作为其原始凭证，则用于进行存货交易的单位将会默认设置为发票的单位。 同样，如果存货交易发票以一个方框作为销售单位，但相关存货交易已按单位进行，则所存货收货默认使用单位将仍是此单位。

在存货交易贷方备忘时，如果已录入行或如果行以存货交易发票为其原始凭证，则无法再对贷方备忘单位或销售单位与存货单位间的转换因数手动进行修改。

当在存货细节窗口对销售单位与存货单位间的转换因数进行修改后且涉及到存货交易的直接贷方备忘时，可对此转换因数重新进行计算。 如果它涉及以交易发票为原始凭据的贷方备忘时，则可对已开票数量进行修改，而不是转换因数。

如果在存货细节窗口中录入了不同的单位且录入的总数量与贷方备忘行中录入的单位中的数量不一致时，则存货单位将取代贷方备忘行以保证对存货收货所采用的单位进行转换。

存货交易发票贷方备忘及缺失产品的注意事项：

对仅包含缺失产品的存货交易的发票行不能创建贷方备忘。 需要在原始发票中以前录入的存货信息。 此时会出现一则消息强调此问题。

如果贷方备忘与包含缺货信息的存货交易发票行及确定的存货行相关，只有与确定存货行一致的数量才会在贷方备忘行中进行提示。 此时将无法修改大于原始发货时所确定的数量的贷方备忘的数量。 如果贷方备忘与不能以十进制进行表示的包装的存货交易发票相关，则所提交的单位将是存货单位，从而保证对确定的数量进行处理。

订单价格

它为可用于对存货进行估价的按存货单位计算的统一金额（如果客户退货的计价方法为订单价格). 使用与客户退回相关的估价除外规则的贷方备忘录）。 通过产品分类或通过作为存储地点功能的产品分类进行定义存货的"计价方法".

同时也可按交易类型进行参数定义。 在授权许可的情况下，此信息可根据需要手动加以修改。 同时可在存货细节窗口浏览此信息。

订价按如下方法进行初始：

-果存货交易贷方备忘行以存货交易发票行为其原始凭证，则订价将等于发票中的存货发出值。 在此种情况时，不能对订价进行修改。

-如果其为存货交易直接贷方备忘，订价将被初始且可进行修改。

交易描述

此为第一贷方备忘行交易的存货日记帐中所提及的可选文本。 同时可在存货细节窗口对此信息进行修改。

销售代表及佣金率

如果 LINREP 参数运行,可以在凭证行中修改销售代表. 销售代表的佣金率根据产品佣金分类及按类别确定的销售代表佣金率在行中进行初始化。 此外，佣金率可通过由价格列表参数定义的可修改加权因数进行加权计算。 在直接发票或原始文件的情况下，此信息来源于发票表头。 在"销售代表1"和"销售代表2"字段,可直接录入受相应列表所控制的销售代表,或者通过右击字段：

从表格中选取销售代表。

根据用户权限,在表格中创建销售代表。

分析元视图

此信息的显示取决于交易的参数定义。

在录入直接发票行时，分析元视图初始化为SIID功能. 如果发票来自于凭证，则分析元视图将载入文件行中显示的分析元并可能通过默认分析元代码完成载入。

根据用户的权限可访问分析元代码的管理。

对分析元进行修改时，必须进行一些检查以验证分析元的有效性：

分析元的存在

分析元视图上的必填分析元（参见SAIANAx会计参数）

分析元视图上的禁止分析元（参见SAIANAx会计参数）

分析元不能过账

分析元被分析元禁止（参见分析元/分析元禁止)

分析元为一个地点，一个公司或一组地点备用。

发票日期超过元有效日期的限制。

用户没有访问这个分析元的权限。

行类型

此信息通过区分成套或物料清单产品给出行类型的特征。 可遇到的不同的值如下： 正常、成套主产品、成套部件、成套选配伯、成套变量、物料清单主产品、物料清单部件、物料清单选配件或物料清单变量。

任意项目

此信息明确了行是否与任意项目有关，或行是否为一个或多个任意项目生成的来源。

退出行表格时，系统会进行汇总并对税收计算基准加以核算。

在页签的下部,显示不含税及含税信息且此信息不可修改，包括发票总的边际利润。