银行过账 - 实施
先决条件
业务代码
下列业务代码（按类型分类）可以对功能的运行方式产生影响 :
取决于业务代码
这些代码的值是计算的，从未在账套管理中录入 :
REGBC (银行/收银机).
功能
LEG : 多准则管理
基本参数
序列号
没有序列号用于这种功能.
授权
授权此功能来限制处理该公司或地点的业务.
下列选项可以对每一个用户激活或者不激活 :
生成
由用户访问
其他的先决条件
付款类型
付款类型是按照付款的方向及其付款模式对付款进行主要分组(3号其它表格: 支票,汇票,转账,等等)
这些付款类型的参数定义(参看 付款交易)用于定义过账和重分组步骤. 例如,重分组代码是在银行过账等级设置的(按付款,汇票,到期日过账),而且可产生会计录入的自动付款日记账也是在同一个等级定义的.
自动付款日记账
(参见自动付款日记账文件)
付款银行过账后产生的日记账特性(凭证类型,日记账,描述,等等)是在自动付款日记账中定义的.
日记账类型(现金收据,付款单,等)是在"硬代码"中定义的. 重要的是检查它是否与要产生的日记账匹配.
银行科目
在银行科目参数定义过程中,可以定义是否进行以下管理:
- 非现场/现场检验
- 到期日过账
- 到期日银行付款通知
重要的是检查在付款交易中定义的重分组代码与该参数定义是否相符.