中间过账

• 所有公司 (字段 ALLCPY)

不考虑公司的因素选择付款，请选中"所有公司"字段。
若要选择XXX公司的付款，请不要选中 "所有公司"字段并在"公司"字段指定 XXX公司。

• 公司 (字段 CPY)

• 准则 (字段 LEG)

• 所有地点 (字段 ALLFCY)

不考虑地点的因素选择存款，请选中"所有地点"字段。
若要选择 XXX地点的存款，请不要选中"所有地点"并在"地点"字段指定XXX。

• 地点 (字段 FCY)

• 所有交易 (字段 ALLTYP)

不考虑交易类型的因素，请选中"所有交易"字段。
若要选择 XXX交易付款，请不要选择 "所有交易"字段并在"交易"字段确定 XXX交易。

• 交易 (字段 TYP)

• 所有银行 (字段 ALLBAN)

要选择银行或批次现金付款,请选择"所有银行".

要选择指定银行 或XXX现金的付款,请勿选中"所有银行"字段并应在"银行字段中设定 XXX .

• 银行 (字段 BAN)

• 所有用户 (字段 ALLUSR)

To select the payments regardless of which user has carried out the last entry, check the "All users" field.
To select the payments whose last entry has been carried out by user XXX, uncheck the "All users" field and mention XXX in the "Users" field.
The user having completed the last entry for a payment is the author of the last modification of said payment or by default his creator.

• 用户 (字段 USR)

• 全部汇款类型 (字段 ALLFRMTYP)

要忽略折扣/存款类型(付款,折扣)选择存单,请选中"所有折扣/存款类型"字段.

若要选中指定折扣/存款类型的存单,请勿选中"所有折扣/存款类型"字段并在"折扣/存款类型"字段设定需要的折扣/存款类型.

• 折扣类型 (字段 FRMTYP)

• 录入日期至 (字段 DATMAX)

要忽略最近录入日期进行选择,请保留将本字段空白.
要选择最近录入日期在X/Y/Z之前的付款,请在"录入日期直到"字段设定X/Y/Z. 付款的最近录入日期指的是该付款的最近修改日期,或默认其创建日期.

• 到期日至 (字段 DUDMAX)

• 分录生成 (字段 PRO)

If you strip this field, no payment is posted. 日志文件必须列出依照过账步骤/记录选择的付款.

选中此字段以便保证选择的付款的兼容性.

• 日志文件 (字段 TRC)

选中该字段将在处理结束时获得产生的会计单位/凭证列表.

• 记账日期 (字段 ACCDAT)

除了以下情况以外,该字段设定产生的会计凭证的会计日期:

在付款过账的第一步产生的会计凭证总在付款日过账

在按到期日管理的 交易对应的付款银行过账过程中产生的会计凭证总在付款到期日过账.

如没有录入日期,过账日期将为进程中的过账操作交易对应的自动日记账公式得出的"会计日期".

• 起息日 (字段 VALDAT)

该字段设定了产生的会计单元/凭证的待分配价值日期.

若不设置该日期且将执行付款过账的第一步/记录,则将评估过账步骤/记录的付款交易对应的自动日记账的"回到价值"公式. 反之,将默认各个产生的单元/凭证的项目到期日为价值日期.