Comptabilité > Interfaces > Export échéancier tréso Sage 

Cette fonction permet de générer un fichier représentant une photo à un instant 'T' de l'échéancier clients et fournisseurs, à destination du progiciel de trésorerie.

Ce fichier, généré à la demande, tient compte uniquement des échéances clients/fournisseurs ayant les caractéristiques suivantes :

  • échéances issues de factures ventes, achats et tiers validées, ce qui exclut :
    • les échéances issues de pièces comptables saisies ou importées,
    • les échéances issues de règlements non imputés,
    • les échéances de notes de frais,
    • les échéances d'impayés,
    • les échéances d'acomptes,
  • échéances non soldées :
    les montants provisoires ne diminuent pas le solde exporté (i.e. règlement saisi), seuls les montants définitifs le défalquant (i.e. règlement comptabilisé).

SEEINFO Le fichier attendu est un fichier en longueur fixe, sans séparateur d'enregistrement.

    Pré-requis

    SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

    Gestion de l'écran

    Ecran de saisie

    Présentation

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    En-tête

    Renseigner le code groupe de sociétés dont la société des échéances doit faire partie pour que les échéances soient exportées.
    Il s'agit bien ici d'un groupe de sociétés, société juridique ou groupe de sociétés juridiques, et pas d'un site ou d'un regroupement de sites.

    • champ TREG

    Code statut (Sage Concept Trésorerie) ou Type de mouvement (Sage 1000 Trésorerie) par défaut issu du paramètre CASTREGDUD et automatiquement reporté dans le fichier des échéances généré (cf. documentation Structure du fichier échéancier).
    Côté progiciel de trésorerie, ce code statut/type de mouvement constitue un critère de regroupement/filtre pour un ensemble d'opérations (consultation, suppression/épuration, etc.).
    S'il s'agit de Sage Concept Trésorerie, ce code est nécessairement constitué de deux caractères alphabétiques (majuscules) au maximum.
    S'il s'agit de Sage 1000 Trésorerie, ce code est nécessairement constitué de deux caractères alphanumériques au maximum.

    SEEINFO Ce code n'est pas utilisé pour Sage FRP Treasury.

    Génération du fichier

    • champ TYPEXP

    Pas d'aide liée à ce champ.

    • Fichier (champ VOLFIL)

     

    Bloc numéro 3

    • Fichier trace (champ TRC)

    Permet de visualiser ou non la trace de génération du fichier d'export des échéances.

    La trace rappelle le code du périmètre sociétés d'export, le chemin et nom du fichier généré et précise le nombre de lignes d'échéances figurant dans le fichier écrit.

     

    Structure du fichier échéancier

    Le fichier généré est en longueur fixe, sans séparateur de champs.

    N° 

    Code zone
    Sage Concept Trésorerie 

    Nom zone
    Sage Concept Trésorerie

    Commentaires vs Sage X3

    Exemples

    Position 

    Longueur

    1

    2

    3

    BANCA

    SOCIETA

    CONTO

    Code banque

    Code société

    Code compte

    Aucune banque ne figure sur une échéance Sage X3. Création automatique d'un triplet FIC+code société de l'échéance + code ISO devise de l'échéance

    FIC

    APN..

    EUR

    1

    4

    9

    3

    5

    3

    4

    CAUSALE

    Code support

    Concaténation du sens de l'échéance et du mode de règlement
    ([F:DUD]SNS=1 implique Recette) et
    ([F:DUD]SNS=-1 implique Dépense)

     DCHQ

    12 

    4

    5

    IMPORTO

    Montant en devise de compte (1)

    Contient le solde de l'échéance en devise de transaction.
    Solde constitué des montants en devise de transaction diminués des montants réglés définitifs (non prise en compte des montants provisoires).
    Montants en 13.2.

    1234567890123,12

    16

    16 

    6 

    DIVISA

    Devise opération

    Code ISO de la devise d'origine de l'échéance

    JPY

    32

    3

    7

    DOPE

    Date opération

    Reprise de la date d'échéance au format DDMMYYYY

    18112007

    35

    8

    8

    TREG

    Code statut

    Reprise du code statut indiqué dans la fenêtre d'export

    P

    43

    2

    9

    10

    11

    12

    13

    CPTA

    CDC

    DESCR

    CODRIF

    NASS

    Code nature

    Code annexe

    Commentaire

    Code référence

    Numéro de chèque

    Le contenu de ces zones est défini par paramétrage depuis la fonction Fichier trésorerie.
    Attention aux codes nature et annexe : dans le progiciel de trésorerie, ces 2 zones pointent sur des tables de valeurs.

    411000..........

    FAC-1107.........

    Facture complément DEL001 s/appe

    ASN00018

    ........

    45

    61

    77

    109

    117

    16

    16

    32

    8

    8 

    Nombre caractères/enregistrement

    =

    125

     

    (1) - Le montant transmis à Sage Concept Trésorerie doit être positif. En cas de facture négative, le solde est envoyé en positif et le sens contenu dans le code support est interverti.

    Le contenu des zones est cadré à gauche, sauf pour les montants où ceux-ci sont cadrés à droite.

    Côté Sage Concept Trésorerie, le fichier de tracé livré pour fonctionner avec l'export des échéances Sage X3 est le fichier OPH3.INI.

    Structure du fichier échéancier

    Le fichier généré est en longueur fixe, sans séparateur de champs.

    N° 

    Nom zone
    Sage 1000 Trésorerie

    Commentaires vs Sage X3

    Exemples

    Position 

    Longueur

    1

    2

    3

    Code banque

    Code société

    Code compte

    Aucune banque ne figure sur une échéance Sage X3. Création automatique d'un triplet FIC+code société de l'échéance + code ISO devise de l'échéance

    FIC

    APN..

    EUR

    1

    4

    9

    3

    5

    3

    4

    Code nature

    Concaténation du sens de l'échéance et du mode de règlement
    ([F:DUD]SNS=1 implique Recette) et
    ([F:DUD]SNS=-1 implique Dépense)

     DCHQ

    12 

    4

    5

    Montant en devise de compte (1)

    Contient le solde de l'échéance en devise de transaction.
    Solde constitué des montants en devise de transaction diminués des montants réglés définitifs (non prise en compte des montants provisoires).
    Montants en 13.2.

    1234567890123,12

    16

    16 

    6 

    Devise opération

    Code ISO de la devise d'origine de l'échéance

    JPY

    32

    3

    7

    Date opération

    Reprise de la date d'échéance au format DDMMYYYY

    18112007

    35

    8

    8

    Type de mouvement

    Reprise du type de mouvement indiqué dans la fenêtre d'export

    P4

    43

    2

    9

    10

    Transfert (2)

    Commentaire

    Le contenu de ces zones est défini par paramétrage depuis la fonction Fichier trésorerie.

    VII............

    Facture complément DEL001.....

    45

    173

    128

    128

    Nombre caractères/enregistrement

    =

    301

     

    (1) - Le montant transmis à Sage 1000 Trésorerie est positif. En cas de facture négative, le solde est envoyé en positif et le sens contenu dans le code support est interverti.

    (2) - La zone Transfert permet de savoir s'il s'agit d'un virement international ou non et le contenu attendu de cette zone est de type Oui/Non. Les valeurs envoyées sont libres pour peu qu'il n'y en ait que 2 distinctes (Sage 1000 Trésorerie utilise alors une table de transcodage)

    Le contenu des zones est cadré à gauche, sauf pour les montants où ceux-ci sont cadrés à droite.

    N°

    Nom zone SFRPT

    Commentaires

    Exemples

    Position

    Longueur

    1

    Code banque

    Aucune banque ne figure sur l'échéance.
    Création automatique avec FIC+code société+code ISO devise transaction.
    Soit 11 caractères.

    FIC

    1

    3

    2

    Code société

    Idem ci-dessus.

    APN

    4

    5

    3

    Code devise

    Idem ci-dessus.

    EUR

    9

    3

    4

    Direction

    Sens (SNS de DUD).

    D

    12

    1

    5

    Code flux

    Mode de règlement (PAM de DUD).

    VIR

    13

    3

    6

    Montant devise d'opération (1)

    Contient le solde de l'échéance sans prise en compte des montants provisoires de règlements (TMP).
    Solde en devise de transaction.
    Décimal 13,2 (gérer les arrondis sur deux décimales).

    1234567890123,12

    16

    16

    7

    Devise d'opération

    [F:DUD]CUR (mais code ISO).
    Trois caractères alphanumériques.

    EUR

    32

    3

    8

    Date opération

    [F:DUD]DUDDAT au format JJMMAAAA

    07092009

    35

    8

    9

    Description

    Contenu défini par paramétrage.

    Facture F01-009 DELL001...

    43

    32

    10

    Référence

    Contenu défini par paramétrage.

    FVIRN0909ASN0001

    75

    16

    (1) - Le montant transmis à Sage FRP Treasury est positif. En cas de facture négative, le solde est envoyé en positif et le sens lié à l'opération est interverti.

    Tâche batch

    Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard EXPCASDUD est prévue à cet effet.

    Règles de workflow

    L'exécution de l'export des échéances vers le progiciel de trésorerie peut s'acompagner de l'envoi d'un mail d'information si la règle de workflow CASHDUD est activée (code évènement CSD).

    Ce message rappelle le périmètre d'extraction, le chemin de génération et nom du fichier créé ainsi que le code de l'utilisateur qui a lancé la fonction.
    Le fichier trace de génération est inclus en pièce jointe.

    Boutons spécifiques

    Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton :

    • Code mémo (champ CODE)

    Le code mémo vous permet d'enregistrer les critères d'un écran de saisie. Utilisez ce champ pour savoir s'il existe un code mémo enregistré pour stocker les valeurs courantes de l'écran.

    Les boutons suivants vous permettent de gérer les mémos :

    Rappel: Utilisez ce bouton pour rappeler un mémo précédemment défini et enregistré.

    Mémo : Utilisez ce bouton pour enregistrer les valeurs courantes de l'écran dans un fichier mémo avec un code à saisir.

    Eff. Mémo : Utilisez ce bouton pour supprimer un mémo précédemment enregistré.

    Si un mémo ayant pour nom STDest associé à l'écran, il sera chargé à l'ouverture de la fonction concernée.

    SEEREFERTTO Reportez-vous à l'aide du bouton [Mémo] pour plus de précisions.

    SEEREFERTTO Reportez-vous à l'aide du bouton [Mémo] pour plus de précisions.

    Messages d'erreur

    Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

    "Ce n'est pas un groupe de sociétés"

    L'export ne peut porter que sur un groupe de sociétés (une société juridique ou un groupe de sociétés juridiques).

    "Fichier existant, souhaitez-vous l'écrasez ?"

    Le nom du fichier retenu pour l'export de l'échéancier existe déjà sous le répertoire de génération.
    Il est possible de le re générer avec le même nom (et donc de l'écraser) ou de choisir un nouveau nom de fichier ou répertoire.

    "Aucune échéance à proposer"

    Le traitement d'export d'échéances n'a trouvé aucune échéance répondant aux critères d'extraction.

    Tables mises en oeuvre

    SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre